Distribuição setorial

04
Technology 2,8%
Industrials 2,2%
Communication Services 1,6%
Real Estate 1,1%
Retail 1,1%
Financials 1,1%
Health Care 0,7%
Energy 0,4%
Consumer Discretionary 0,1%
Materials 0,1%
Consumer products 0,0%
Outros/Não mapeado 88,9%

Portfólio completo 195 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
AGG iShares Trust $72.754.358 6,67% 735.041 $1.414.270 Alta ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $72.701.080 6,67% 990.343 $1.372.640 Alta ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $72.678.161 6,67% 3.142.160 $1.247.357 Alta ×1
IVV iShares Trust $52.319.703 4,80% 69.863 $17.851.772 Alta ×1
MLPX Global X Funds $49.183.445 4,51% 667.709 $-592.889 Baixa ×5
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $45.899.046 4,21% 151.497 $1.351.712 Baixa ×1
NTSX WisdomTree Trust $43.404.171 3,98% 735.041 $-25.930.731 Baixa ×1
XLU XLU $41.063.486 3,77% 905.679 $-1.300.464 Baixa ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $35.847.220 3,29% 151.497 $-2.027.212 Baixa ×5
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $34.667.422 3,18% 50.476 $13.798.586 Alta ×3
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $32.353.510 2,97% 1.366.280 $6.166.333 Alta ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $28.204.926 2,59% 499.379 $-2.062.988 Baixa ×1
LQD iShares Trust $24.560.383 2,25% 225.180 Alta ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $24.116.030 2,21% 291.785 $4.606.807 Alta ×1
PFFD Global X Funds $23.595.658 2,16% 1.262.475 $598.970 Alta ×2
SPIB SPDR SERIES TRUST $19.907.964 1,83% 594.978 Alta ×1
SPY SPY $19.174.813 1,76% 25.677 $8.848.714 Alta ×3
DFCF Dimensional ETF Trust $15.986.784 1,47% 378.744 $396.416 Alta ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $15.285.935 1,40% 173.941 $501.928 Baixa ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $14.449.829 1,33% 281.728 Alta ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $14.417.577 1,32% 271.160 Alta ×1
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $12.047.939 1,11% 448.880 $407.797 Alta ×2
Emissor desconhecido (CUSIP: 018802AE8) $10.982.036 1,01% 9.980.000 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 37940XAU6) $10.201.883 0,94% 11.367.000 $186.976
Emissor desconhecido (CUSIP: 69352PAS2) $10.124.200 0,93% 8.920.000 $-325.580
BACPRL CUSIP: 060505682 $10.096.216 0,93% 8.048 $506.541
NEEPRT CUSIP: 65339F119 $9.989.700 0,92% 201.000 $-570.840
WELL Welltower Inc. Common Stock $9.941.286 0,91% 43.800 $1.417.062 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 92939UAR7) $9.842.616 0,90% 7.944.000 $15.888
Emissor desconhecido (CUSIP: 90353TAM2) $9.770.124 0,90% 8.169.000 $-53.099
Emissor desconhecido (CUSIP: 29786AAN6) $9.523.633 0,87% 10.430.000 $210.686
WFCPRL CUSIP: 949746804 $9.487.400 0,87% 8.200 $-9.922.000 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 59001ABF8) $9.379.611 0,86% 9.102.000 $614.385
IEFA iShares Trust $8.864.499 0,81% 91.784 $-12.519.592 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 02079K404) $8.819.237 0,81% 173.300 Alta ×1
SCYB SCHWAB STRATEGIC TRUST $7.932.383 0,73% 302.994 $103.965 Alta ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7.249.528 0,66% 101.534 $4.340.798 Alta ×4
Emissor desconhecido (CUSIP: 23804LAD5) $7.135.930 0,65% 5.020.000 $3.385.910 Alta ×2
Emissor desconhecido (CUSIP: 40131MAB5) $6.751.504 0,62% 5.429.000 $4.645.669 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 18915MAF4) $6.354.095 0,58% 5.023.000 Alta ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5.851.576 0,54% 16.374 $953.279 Baixa ×3
Emissor desconhecido (CUSIP: 40637HAD1) $5.677.713 0,52% 5.110.000 $2.598.194 Alta ×2
Emissor desconhecido (CUSIP: 26142RAB0) $5.368.495 0,49% 5.780.000 $166.495
Emissor desconhecido (CUSIP: 82452JAD1) $5.311.140 0,49% 5.576.000 $2.314.890 Alta ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $5.301.376 0,49% 8.300 Alta ×1
BAPRA CUSIP: 097023204 $5.286.840 0,48% 78.000 $-1.028.903 Baixa ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4.899.391 0,45% 10.259 $496.240 Baixa ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4.873.592 0,45% 24.357 $-434.097 Baixa ×1
MOG-A (registrado como MOGA) Moog Inc. Class A $4.577.472 0,42% 10.800
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4.487.974 0,41% 15.510 $-743.653 Baixa ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4.456.481 0,41% 18.698 $-430.575 Baixa ×3
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $4.173.865 0,38% 184.358
ARESPRB CUSIP: 03990B309 $4.130.455 0,38% 112.700 $1.550.821 Alta ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $3.955.200 0,36% 20.000 $87.441 Baixa ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $3.939.764 0,36% 84.165 $72.258 Alta ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3.881.355 0,36% 3.236 $2.440.075 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 682189AU9) $3.267.960 0,30% 2.712.000 $-6.460.120 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 842587DZ7) $3.106.230 0,28% 2.820.000 $-26.206
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3.091.319 0,28% 27.294 $-5.000.871 Baixa ×1
KKRPRD CUSIP: 48251W500 $2.781.530 0,26% 69.800 $-25.826
ATI ATI Inc. Common Stock $2.779.110 0,25% 14.100 $1.775.436 Alta ×1
V Visa Inc. $2.779.029 0,25% 8.100 $2.359.835 Alta ×2
HPEPRC CUSIP: 42824C208 $2.583.844 0,24% 22.340 $-3.211.734 Baixa ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2.542.774 0,23% 35.238 $-26.853 Baixa ×1
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2.492.443 0,23% 4.981 $-688.007 Baixa ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $2.418.781 0,22% 1.425 $-217.975 Baixa ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2.359.256 0,22% 2.522 $-408.827 Baixa ×3
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $2.278.862 0,21% 4.423 $921.284 Alta ×4
PINK Simplify Exchange Traded Funds $2.196.315 0,20% 56.100
GE GE Aerospace Common Stock $2.055.515 0,19% 5.500 $-797.509 Baixa ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.792.734 0,16% 4.806 $-2.315.042 Baixa ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.692.951 0,16% 5.172 $-608.557 Baixa ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $1.646.771 0,15% 17.970 Alta ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $1.638.474 0,15% 4.600 $541.674 Alta ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.580.445 0,14% 4.473 $-692.634 Baixa ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.563.886 0,14% 4.140 $-919.003 Baixa ×1
POWR iShares, Inc. $1.485.571 0,14% 53.132 $88.955 Baixa ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1.480.650 0,14% 12.515 $89.348 Alta ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.476.849 0,14% 10.802 $-555.508 Baixa ×2
WLDR Two Roads Shared Trust $1.234.446 0,11% 26.563 $359.477 Alta ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.175.762 0,11% 2.024 $-89.369 Baixa ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.151.001 0,11% 4.574 $-131.537 Baixa ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1.147.753 0,11% 9.754 $31.315 Alta ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1.143.120 0,10% 6.000 Alta ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1.088.138 0,10% 2.370 $-1.467.338 Baixa ×2
DE Deere & Company Common Stock $1.074.555 0,10% 1.694 $-132.597 Baixa ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1.052.312 0,10% 790 $1.032.610 Alta ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1.051.644 0,10% 4.400 $-1.530.572 Baixa ×1
ITA iShares Trust $1.011.376 0,09% 4.172 $-144.062 Baixa ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $990.131 0,09% 979 $414.012 Alta ×2
XLP XLP $984.546 0,09% 11.852
CVX Chevron Corporation Common Stock $982.625 0,09% 5.928 Alta ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $966.929 0,09% 908 $-302.632 Baixa ×2
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $956.299 0,09% 7.100 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 47775AAA9) $913.349 0,08% 1.007.000 Alta ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $895.683 0,08% 2.155 $815.859 Alta ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $831.023 0,08% 2.482 $74.021 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $826.108 0,08% 4.835 Alta ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $799.067 0,07% 27.244 Alta ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $798.657 0,07% 2.991 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
VOO $34.667.422 3,18% acima ×3
SPY $19.174.813 1,76% acima ×3
NFLX $7.249.528 0,66% acima ×4
APP $2.278.862 0,21% acima ×4

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
LQD $24.560.383 225.180 2,25%
SPIB $19.907.964 594.978 1,83%
USIG $14.449.829 281.728 1,33%
IGIB $14.417.577 271.160 1,32%
Emissor desconhecido (CUSIP: 018802AE8) $10.982.036 9.980.000 1,01%
Emissor desconhecido (CUSIP: 02079K404) $8.819.237 173.300 0,81%
Emissor desconhecido (CUSIP: 18915MAF4) $6.354.095 5.023.000 0,58%
WDC $5.301.376 8.300 0,49%
MOG-A (registrado como MOGA) $4.577.472 10.800 0,42%
SCHI $4.173.865 184.358 0,38%
PINK $2.196.315 56.100 0,20%
BIL $1.646.771 17.970 0,15%
XLK $1.143.120 6.000 0,10%
XLP $984.546 11.852 0,09%
CVX $982.625 5.928 0,09%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
NTSX Reduziu -562K -$25.9M
IVV Comprou mais +17K +$17.9M
VOO Comprou mais +16K +$13.8M
IEFA Reduziu -144K -$12.5M
WFCPRL Reduziu -8K -$9.9M
SPY Comprou mais +10K +$8.8M
· Reduziu -7.2M -$6.5M
SCHH Comprou mais +148K +$6.2M
WMT Reduziu -42K -$5.0M
· Comprou mais +3.4M +$4.6M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
SPAB 31 de Março de 2026 2.786.100 $71.742.075
SPHY 31 de Março de 2026 1.002.765 $23.735.448
SCHI 31 de Março de 2026 514.536 $11.818.892 -4,8%
BKNG 30 de Setembro de 2025 1.600 $9.262.784 -97,1%
MBB 31 de Março de 2026 81.858 $7.794.519
IEMG 31 de Dezembro de 2025 109.392 $7.211.121
CYBR 30 de Setembro de 2025 14.000 $5.696.320 Não mais rastreado
CCL 31 de Março de 2026 138.600 $4.232.844 -0,5%
MCHPP 30 de Junho de 2026 68.000 $3.873.960 -10,0%
MOG-A (registrado como MOGA) 31 de Março de 2026 14.900 $3.628.895 Não mais rastreado
VEEV 30 de Setembro de 2025 12.500 $3.599.750 -8,3%
MPWR 31 de Dezembro de 2025 3.900 $3.590.496 58,8%
PEN 30 de Junho de 2025 12.200 $3.262.402 23,7%
PGR 30 de Setembro de 2025 12.000 $3.202.320 -14,8%
KO 30 de Setembro de 2025 43.578 $3.083.144 29,1%
MDT 30 de Junho de 2026 33.200 $2.876.780 10,4%
CFG 31 de Março de 2026 45.100 $2.634.291 7,3%
TJX 31 de Março de 2026 16.950 $2.603.690 -16,9%
WIX 30 de Junho de 2025 15.180 $2.480.108 -54,2%
KKR 31 de Março de 2026 18.925 $2.412.559 -2,4%
OKTA 30 de Junho de 2025 22.100 $2.325.362 111,6%
MCD 30 de Junho de 2026 7.439 $2.311.967 -14,2%
EXPE 31 de Dezembro de 2025 10.500 $2.244.375 -6,5%
SCHW 31 de Março de 2026 22.000 $2.198.020 2,9%
BABA 30 de Junho de 2026 17.290 $2.169.203 10,3%
TW 30 de Setembro de 2025 14.600 $2.137.440 -7,9%
APOPRA 31 de Março de 2026 27.100 $2.046.592 Não mais rastreado
TEAM 30 de Junho de 2025 8.900 $1.888.669 -7,5%
SHOP 31 de Dezembro de 2025 12.200 $1.813.042 -6,0%
BN 31 de Dezembro de 2025 25.500 $1.748.790 -19,5%
ORLY 30 de Setembro de 2025 19.125 $1.723.736 -21,3%
SHLD 30 de Junho de 2026 22.000 $1.558.480
PODD 31 de Dezembro de 2025 4.400 $1.358.412 -53,7%
SBUX 31 de Março de 2026 15.900 $1.338.939 5,7%
IBM 31 de Março de 2026 4.061 $1.202.909 -8,1%
AZO 30 de Junho de 2025 305 $1.162.898 -24,8%
XLP 30 de Setembro de 2025 13.987 $1.132.527 Não mais rastreado
NU 30 de Junho de 2026 77.000 $1.106.490 0,5%
DOV 30 de Junho de 2026 5.300 $1.104.785 -15,4%
XLF 30 de Setembro de 2025 21.069 $1.103.384 -0,7%
EBAY 31 de Dezembro de 2025 11.900 $1.082.305 22,2%
WFC 30 de Junho de 2026 12.538 $1.070.055 -2,7%
GEV 31 de Março de 2026 1.600 $1.045.712 13,3%
CMG 30 de Junho de 2025 20.500 $1.029.305 -42,4%
PINK 30 de Junho de 2025 35.000 $1.025.850
ETSY 31 de Dezembro de 2025 15.100 $1.002.489 31,3%
RYAN 30 de Junho de 2025 13.500 $997.245 -44,6%
CMG 31 de Dezembro de 2025 25.000 $979.750 -12,5%
XLI 30 de Setembro de 2025 6.507 $959.913 10,2%
WRBY 30 de Junho de 2026 43.500 $947.865 -10,9%
BKNG 31 de Março de 2026 162 $867.563 -5,6%
HOOD 31 de Dezembro de 2025 5.488 $785.772 -0,3%
BRK-A (registrado como BRKA) 30 de Setembro de 2025 1 $728.800 Não mais rastreado
NEE 31 de Março de 2026 8.916 $715.776 -17,3%
CEG 31 de Março de 2026 2.010 $710.073 -7,8%
XLC 30 de Setembro de 2025 6.441 $699.042 -6,8%
XLRE 30 de Setembro de 2025 16.714 $692.294 Não mais rastreado
XLY 30 de Setembro de 2025 3.175 $690.023 Não mais rastreado
HON 31 de Dezembro de 2025 2.672 $562.456 9,7%
PYPL 30 de Setembro de 2025 7.453 $553.907 -21,3%
SLB 30 de Setembro de 2025 16.081 $543.538 41,8%
VGT 30 de Setembro de 2025 720 $477.562
SHOP 30 de Junho de 2026 4.000 $474.480 32,6%
CRWD 30 de Junho de 2026 1.200 $468.492 41,5%
HUBS 30 de Setembro de 2025 750 $417.473 -54,1%
SPG 30 de Setembro de 2025 2.549 $409.777 7,1%
NRG 31 de Março de 2026 2.418 $385.042 -34,8%
VST 30 de Junho de 2026 2.377 $383.481 -11,7%
INTC 30 de Setembro de 2025 16.844 $377.306 255,7%
MS 30 de Setembro de 2025 2.547 $358.770 19,7%
PLD 31 de Dezembro de 2025 2.980 $341.270 1,0%
AMT 31 de Dezembro de 2025 1.748 $336.175 -7,6%
TTWO 31 de Março de 2026 1.291 $330.535 2,6%
ALB 31 de Dezembro de 2025 3.610 $292.699 -26,1%
AFRM 31 de Dezembro de 2025 4.000 $292.320 -4,9%
CALX 31 de Dezembro de 2025 4.637 $284.573 -34,2%
EA 31 de Dezembro de 2025 1.400 $282.380 Não mais rastreado
IHAK 31 de Março de 2026 4.563 $219.572
CIEN 30 de Setembro de 2025 2.200 $178.926 168,6%
UNP 30 de Setembro de 2025 716 $164.737 17,7%
VRNS 31 de Dezembro de 2025 2.044 $117.469 45,0%
CRSP 30 de Setembro de 2025 2.131 $103.652 -14,5%
BAH 31 de Dezembro de 2025 671 $67.066 -20,2%
SAIC 31 de Dezembro de 2025 649 $64.491 24,4%
NBIS 30 de Setembro de 2025 695 $38.454 116,3%
FICO 30 de Junho de 2026 7 $7.473 -44,7%