Two Roads Shared Trust (WLDR)
Sociedade Gestora · BATS · Série S000060111 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $71.4M
- Posições
- 112
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 33,10%
- Número efetivo de posições
- 58,3
- Posições acima de 1%
- 24
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$2.0M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$9.7M
- Últimos 12 meses
- +$24.8M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 112 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $243K | 0,34 | 2.698 | EC | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710839 | $243K | 0,34 | 10.591 | EC | US |
| SMITH & NEPHEW PLC | G82343164 | $239K | 0,33 | 15.447 | EC | GB |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $199K | 0,28 | 1.794 | EC | US |
| TESCO PLC | G8T67X102 | $182K | 0,25 | 27.730 | EC | GB |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | N0074E105 | $178K | 0,25 | 3.791 | EC | NL |
| GALDERMA GROUP AG | H3301B107 | $173K | 0,24 | 825 | EC | CH |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | Y82594121 | $172K | 0,24 | 9.900 | EC | HK |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | G21765105 | $167K | 0,23 | 20.080 | EC | KY |
| NEXT PLC | G6500M106 | $161K | 0,23 | 917 | EC | GB |
| ALCOA CORP | 013872106 | $145K | 0,20 | 2.280 | EC | US |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 76131D103 | $113K | 0,16 | 1.397 | EC | CA |
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Distribuição setorial
Technology
21,9%
Industrials
10,1%
Retail
7,2%
Health Care
6,2%
Telecommunication
5,4%
Financials
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Financial Services
2,9%
Materials
2,6%
Communication Services
2,6%
Energy
2,6%
Utilities
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Real Estate
1,1%
Consumer products
0,7%
Logistics & Transportation
0,5%
Outros/Não mapeado
24,7%
Investidores institucionais (13F) 15 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Sowell Financial Services LLC | $55.319.326 | 83,02% | 1.190.369 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.918.690 | 5,88% | 84.323 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $3.721.371 | 5,59% | 80.077 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RATIONAL ADVISORS, INC. | $1.234.446 | 1,85% | 26.563 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $742.908 | 1,11% | 15.986 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $569.938 | 0,86% | 12.264 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $306.997 | 0,46% | 6.606 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NORDEN GROUP LLC | $289.523 | 0,43% | 6.230 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $235.894 | 0,35% | 5.144 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $195.169 | 0,29% | 4.200 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CWM, LLC | $47.380 | 0,07% | 1.274 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $18.449 | 0,03% | 397 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12.919 | 0,02% | 278 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $9.384 | 0,01% | 202 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7.529 | 0,01% | 162 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| SRTY ProShares Trust | $71.9M |
| ARP Advisors' Inner Circle Fund II | $71.9M |
| MMAX iShares Trust | $72.0M |
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| TRSY DBX ETF Trust | $71.3M |
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |