BALLAST SMALL/MID CAP ETF (MGMT)
$50,94
▼ -0,32 (-0,62%)
Variação em 1 dia
$50,16 – $51,80
Intervalo de 52 semanas
Peso das 10 principais posições30,14%
Número efetivo de posições48,0
Posições acima de 1%48
Ativos líquidos
$179.1M
Posições
54
Em
30 de Junho de 2026
MGMT Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
A granularidade da barra se adapta ao período selecionado — passe o mouse sobre o gráfico para ver a abertura/máxima/mínima/fechamento de uma barra.
Desempenho em 8 de Setembro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -1,37% | ▼ -1,37% |
Volatilidade 1A·
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Jun 2026)
-$3.8M
Trimestre encerrado em Jun 2026
-$2.6M
Últimos 12 meses
-$15.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 54 participações · Categoria: EC
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIT CORP | 909218406 | $1.6M | 0,89 | 50.722 | US |
| ADVANSIX INC | 00773T101 | $1.5M | 0,84 | 75.848 | US |
| FERROGLOBE PLC | G33856108 | $1.4M | 0,77 | 436.167 | GB |
| CAPSTONE ENERGY+ INC | 14067D607 | $955K | 0,53 | 103.834 | US |
Distribuição setorial
Dividendos 5 pagamentos
0,30%Rendimento TTM
$0,15Pagamento TTM / ação
Anual
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 30 de Dezembro de 2025 | $0,1510 |
| 30 de Dezembro de 2024 | $0,2140 |
| 28 de Dezembro de 2023 | $0,4300 |
| 29 de Dezembro de 2022 | $0,2860 |
| 30 de Dezembro de 2021 | $0,0960 |
Investidores institucionais (13F) 56 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| CPC Advisors, LLC | $34.913.112 | 22,86% | 685.108 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11.502.440 | 7,53% | 225.715 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $10.262.376 | 6,72% | 201.381 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $10.259.118 | 6,72% | 232.897 | Ações | 30 de Setembro de 2025 |
| Hedeker Wealth, LLC | $8.634.255 | 5,65% | 169.432 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Englebert Financial Advisers, LLC | $8.568.414 | 5,61% | 168.140 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| First City Capital Management, Inc. | $7.675.522 | 5,03% | 150.619 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Weaver Consulting Group | $7.640.851 | 5,00% | 149.938 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Dakota Wealth Management | $7.392.317 | 4,84% | 145.061 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Commerce Advisors, LLC | $6.734.496 | 4,41% | 132.153 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4.189.021 | 2,74% | 82.202 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $4.149.675 | 2,72% | 81.430 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Thomasville National Bank | $3.610.669 | 2,36% | 70.853 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $2.915.679 | 1,91% | 57.215 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2.504.564 | 1,64% | 49.148 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $2.076.391 | 1,36% | 40.745 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2.061.422 | 1,35% | 40.452 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Argent Trust Co | $1.971.133 | 1,29% | 38.680 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1.390.125 | 0,91% | 27.279 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1.374.036 | 0,90% | 26.963 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.299.225 | 0,85% | 25.495 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1.268.038 | 0,83% | 24.883 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1.097.084 | 0,72% | 24.748 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| Heritage Trust Co | $758.590 | 0,50% | 14.886 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Miller Global Investments, LLC | $728.881 | 0,48% | 14.303 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $694.536 | 0,45% | 13.629 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Verdence Capital Advisors LLC | $686.176 | 0,45% | 13.465 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $628.122 | 0,41% | 12.326 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $612.845 | 0,40% | 12.026 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $538.902 | 0,35% | 10.575 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $495.433 | 0,32% | 9.722 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SpringVest Wealth Management LLC | $463.379 | 0,30% | 9.093 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $399.628 | 0,26% | 7.842 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Summit Asset Management, LLC | $389.844 | 0,26% | 7.650 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $377.257 | 0,25% | 7.403 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $328.968 | 0,22% | 6.493 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $270.171 | 0,18% | 5.302 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $264.668 | 0,17% | 5.194 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Atlas Brown,Inc. | $254.800 | 0,17% | 5.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $234.059 | 0,15% | 4.593 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Vann Equity Management LLC | $223.511 | 0,15% | 4.386 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| VeraBank, N.A. | $215.968 | 0,14% | 4.238 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $185.716 | 0,12% | 3.644 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $179.217 | 0,12% | 3.517 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMERICA BANK | $161.007 | 0,11% | 3.632 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $33.379 | 0,02% | 655 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30.372 | 0,02% | 596 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15.288 | 0,01% | 300 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $14.454 | 0,01% | 286 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BlackRock, Inc. | $12.681 | 0,01% | 249 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5.198 | 0,00% | 102 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.824 | 0,00% | 35.785 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $1.733 | 0,00% | 34 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $815 | 0,00% | 16 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $512 | 0,00% | 10.060 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $402 | 0,00% | 7.892 | Ações | 30 de Junho de 2026 |