Heritage Trust Co

CIK 1706028 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio
$1.1B
#2.354 de 9.443 por valor 13F · top 24.9%
Posições
313
Em
30 de Junho de 2026

Valor do portfólio QoQ: +16.3% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
30,50%
Peso das 25 principais posições
47,91%
Posições acima de 1%
23
Número efetivo de posições
67,7

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 2,4% Est. compras $58.395.268 · vendas $23.671.239

Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 85,8% ainda mantido

Novas posições
15
Aumentou
127
Diminuído
89
Fechado
10
Nesta página

Distribuição setorial

Technology
19,6%
Healthcare
12,0%
Industrials
7,9%
Communication Services
6,3%
Financials
5,7%
Retail
4,6%
Financial Services
4,1%
Energy
3,7%
Consumer Discretionary
3,1%
Consumer Staples
1,7%
Communications
1,3%
Telecommunication
1,1%
Real Estate
1,0%
Utilities
0,9%
Consumer products
0,7%
Materials
0,5%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,0%
Outros/Não mapeado
25,6%

Portfólio completo 313 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $60.861.379 5,74% 210.331 $7.242.146 Baixa ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $42.226.079 3,98% 166.264 $1.620.687 Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $38.440.416 3,62% 103.052 $1.674.744 Alta ×2
SPY SPY $34.010.148 3,21% 45.543 $4.815.739 Alta ×6
VEA $30.991.247 2,92% 434.964 $3.377.958 Alta ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $29.918.920 2,82% 84.677 $5.819.240 Alta ×1
RSP $22.853.635 2,15% 107.410 $3.772.750 Alta ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $22.763.863 2,15% 90.462 $3.334.391 Alta ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20.933.751 1,97% 63.953 $2.310.489 Alta ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20.683.505 1,95% 57.877 $3.204.756 Baixa ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $15.758.786 1,49% 139.138 $-1.482.828 Alta ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $15.369.371 1,45% 13.315 $10.995.016 Alta ×1
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $14.573.314 1,37% 285.723 $278.185 Alta ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $14.369.290 1,35% 77.760 $4.543.626 Alta ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $12.891.243 1,21% 109.750 $4.349.035 Baixa ×3
MO Altria Group, Inc. $11.964.956 1,13% 166.295 $1.095.941 Alta ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11.800.930 1,11% 49.513 $1.461.580 Baixa ×1
V Visa Inc. $11.727.522 1,11% 34.182 $1.573.466 Alta ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $11.634.549 1,10% 257.915 $5.522.306 Alta ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $11.312.209 1,07% 27.217 $4.058.229 Alta ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $11.159.839 1,05% 31.643 $1.352.341 Alta ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $11.054.736 1,04% 10.381 $4.361.908 Alta ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $10.913.850 1,03% 25.186 $5.565.085 Alta ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $10.180.233 0,96% 79.223 $1.104.094 Alta ×4
BRKB $10.017.330 0,94% 20.019 $1.627.977 Alta ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $9.967.158 0,94% 23.101 $2.435.891 Baixa ×1
GM General Motors Company Common Stock $9.561.628 0,90% 124.048 $406.249 Alta ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $9.518.645 0,90% 115.168 $556.886 Alta ×5
IVV $8.854.878 0,83% 11.824 $1.120.222 Baixa ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8.682.384 0,82% 59.245 $602.354 Alta ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $8.531.788 0,80% 7.531 $3.014.402 Baixa ×2
QLTY $8.369.497 0,79% 201.093 $1.575.468 Alta ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8.342.549 0,79% 41.694 $1.176.278 Alta ×1
IJK $8.175.930 0,77% 69.582 $1.591.560 Alta ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7.966.675 0,75% 58.270 $-1.726.519 Alta ×2
BINC $7.960.547 0,75% 152.093 $98.596 Alta ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $7.849.534 0,74% 76.813 $1.532.164 Alta ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $7.430.018 0,70% 33.177 $652.132 Baixa ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7.412.894 0,70% 13.160 $-43.683 Alta ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $7.358.189 0,69% 61.257 $179.912 Baixa ×2
VWO $7.040.198 0,66% 117.946 $810.442 Alta ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $6.771.702 0,64% 57.397 $676.009 Baixa ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $6.660.087 0,63% 39.397 $-562.455 Baixa ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6.543.987 0,62% 154.558 $735.552 Alta ×5
AXP American Express Company Common Stock $6.537.725 0,62% 19.328 $587.953 Baixa ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6.510.791 0,61% 71.752 $572.253 Alta ×2
TCHP $6.428.158 0,61% 128.332 $1.222.654 Alta ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6.286.681 0,59% 6.216 $1.472.979 Alta ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $6.112.483 0,58% 101.200 $841.209 Baixa ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5.531.913 0,52% 33.373 $-1.280.910 Alta ×2
T AT&T Inc. $5.478.741 0,52% 264.671 $-2.202.655 Baixa ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $5.464.877 0,51% 62.858 $-249.309 Baixa ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $5.239.324 0,49% 21.279 $970.556 Alta ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5.090.020 0,48% 34.711 $171.409 Alta ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $5.081.053 0,48% 26.675 $241.128 Alta ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5.050.770 0,48% 88.641 $1.054.613 Alta ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4.840.227 0,46% 46.788 $1.648.906 Alta ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $4.619.006 0,44% 36.560 $-316.224 Alta ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4.515.897 0,43% 46.918 $1.973.196 Alta ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $4.480.838 0,42% 54.465 $117.703 Baixa ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4.448.018 0,42% 3.786 $1.799.640 Alta ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4.364.032 0,41% 8.566 $2.752.726 Alta ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4.195.298 0,40% 11.106 $1.445.917 Alta ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $4.155.504 0,39% 15.364 $232.146 Alta ×1
CARY Angel Oak Income ETF $4.135.600 0,39% 199.018 $114.446 Alta ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4.028.127 0,38% 11.812 $2.635.429 Alta ×2
VIG $4.007.157 0,38% 16.935 $79.299 Baixa ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3.887.424 0,37% 14.292 $372.349 Baixa ×3
VOO $3.876.354 0,37% 5.644 $1.978.531 Alta ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3.854.341 0,36% 6.635 $2.511.903 Alta ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3.806.990 0,36% 3.174 $1.623.457 Alta ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $3.751.158 0,35% 29.698 $707.581 Baixa ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3.618.345 0,34% 22.121 $-182.219 Alta ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $3.556.144 0,34% 48.828 $23.276 Alta ×5
DE Deere & Company Common Stock $3.545.275 0,33% 5.589 $864.523 Alta ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $3.393.645 0,32% 68.118 $251.959 Baixa ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3.344.651 0,32% 27.168 $-678.413 Alta ×1
TGT Target Corporation Common Stock $3.342.442 0,31% 25.591 $522.475 Alta ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3.317.739 0,31% 12.739 $241.838 Alta ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3.296.532 0,31% 9.574 $220.204 Baixa ×3
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $3.072.717 0,29% 7.881 $-670.139 Baixa ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3.026.865 0,29% 22.355 $49.952 Alta ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $3.011.224 0,28% 14.405 $756.450 Alta ×1
BRKA $2.995.400 0,28% 6 $122.840
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2.978.811 0,28% 14.848 $-120.680 Baixa ×2
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $2.886.392 0,27% 39.939 $118.309 Baixa ×4
MRSH Marsh Common Stock $2.794.726 0,26% 16.768 $67.385 Alta ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2.782.962 0,26% 14.668 $696.361 Alta ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $2.706.002 0,26% 65.489 $-31.353 Alta ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $2.672.888 0,25% 8.536 $-259.184 Alta ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $2.662.815 0,25% 24.706 $425.925 Baixa ×1
PVAL $2.661.332 0,25% 52.234 $635.930 Alta ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2.647.417 0,25% 9.794 $-401.438 Baixa ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2.624.891 0,25% 7.083 $982.674 Alta ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $2.607.286 0,25% 140.365 $338.536 Alta ×6
JEPI $2.596.952 0,24% 45.980 $-18.997 Baixa ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $2.585.908 0,24% 14.666 $1.350.456 Alta ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2.558.315 0,24% 50.932 $-1.425 Baixa ×3
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $2.542.149 0,24% 155.151 $604.478 Alta ×4
SCHX $2.531.922 0,24% 86.032 $1.032.264 Alta ×1

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título Valor % do portfólio Sequência
SPY $34.010.148 3,21% acima ×6
VEA $30.991.247 2,92% acima ×4
RSP $22.853.635 2,15% acima ×6
UYLD $14.573.314 1,37% acima ×4
HPE $11.634.549 1,10% acima ×3
CAT $11.054.736 1,04% acima ×4
LRCX $10.913.850 1,03% acima ×4
MRK $10.180.233 0,96% acima ×4
VCIT $9.518.645 0,90% acima ×5
QLTY $8.369.497 0,79% acima ×6
BINC $7.960.547 0,75% acima ×4
VZ $6.543.987 0,62% acima ×5
TCHP $6.428.158 0,61% acima ×6
GILD $4.619.006 0,44% acima ×4
GEV $4.448.018 0,42% acima ×4

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 26923W868) $2.436.236 95.367 0,23%
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $1.366.588 6.031 0,13%
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $1.320.923 6.031 0,12%
SCHB $756.146 26.110 0,07%
FRMI $717.787 78.361 0,07%
Emissor desconhecido (CUSIP: 314352105) $640.693 4.243 0,06%
PWR $396.021 550 0,04%
NVO $393.875 8.216 0,04%
VBK $252.699 691 0,02%
CGGO $219.947 5.196 0,02%
CARR $210.297 2.867 0,02%
EBAY $207.633 1.858 0,02%
MGM $206.635 4.322 0,02%
NRIM $205.498 7.408 0,02%
EFV $202.015 2.639 0,02%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
MU Comprou mais +367 +$11.0M
AAPL Reduziu -943 +$7.2M
GOOG Comprou mais +665 +$5.8M
LRCX Comprou mais +152 +$5.6M
HPE Comprou mais +1K +$5.5M
SPY Comprou mais +652 +$4.8M
QCOM Comprou mais +1K +$4.5M
CAT Comprou mais +934 +$4.4M
CSCO Reduziu -344 +$4.3M
UNH Comprou mais +409 +$4.1M

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
PAYC 30 de Junho de 2025 25.000 $5.462.000 -3,7%
HON 30 de Junho de 2026 11.659 $2.635.285 -1,2%
HEIA 30 de Setembro de 2025 9.510 $2.460.713 Não mais rastreado
IPG 31 de Dezembro de 2025 77.842 $2.172.589 Não mais rastreado
LYB 30 de Setembro de 2025 30.599 $1.770.466 39,2%
HPQ 31 de Março de 2026 71.726 $1.598.054 54,5%
TSCO 30 de Junho de 2026 33.783 $1.530.403 10,4%
ICSH 30 de Setembro de 2025 19.837 $1.005.934 Não mais rastreado
LEN 31 de Março de 2026 9.577 $984.519 -1,2%
SPG 30 de Junho de 2025 4.463 $741.215 38,3%
ELV 30 de Setembro de 2025 1.761 $684.962 22,2%
AVB 30 de Junho de 2025 2.843 $610.165 Não mais rastreado
CHTR 30 de Junho de 2026 2.366 $510.768 7,6%
LNT 31 de Dezembro de 2025 7.533 $507.800 8,4%
BSCP 31 de Dezembro de 2025 23.279 $481.646 Não mais rastreado
DD 30 de Junho de 2025 5.790 $432.396 387,0%
EPD 31 de Março de 2025 12.812 $401.785 12,4%
CHTR 30 de Setembro de 2025 938 $383.462 -44,4%
CLX 30 de Junho de 2026 3.667 $380.011 13,5%
LDUR 30 de Junho de 2025 3.958 $379.878 Não mais rastreado
ESGD 31 de Março de 2025 4.627 $352.299
SLB 30 de Junho de 2025 8.283 $346.229 60,1%
CHD 30 de Setembro de 2025 3.561 $342.248 12,9%
KHC 31 de Dezembro de 2025 13.066 $340.238 6,0%
DOV 30 de Junho de 2025 1.933 $339.590 9,5%
VNQI 31 de Dezembro de 2025 6.880 $328.451
MPLX 31 de Março de 2025 6.603 $316.020 9,8%
ALL 31 de Março de 2025 1.532 $295.354 23,4%
CARR 30 de Setembro de 2025 3.678 $269.194 1,5%
GD 31 de Março de 2025 1.014 $267.178 43,7%
MINT 31 de Dezembro de 2025 2.550 $256.760 Não mais rastreado
DUK 30 de Junho de 2025 2.097 $255.771 5,1%
VO 31 de Dezembro de 2025 859 $252.323 Não mais rastreado
BWXT 31 de Dezembro de 2025 1.340 $247.056 -7,5%
BSMP 31 de Dezembro de 2025 10.034 $246.084 Não mais rastreado
IFF 30 de Junho de 2025 3.135 $243.307 13,0%
DOW 30 de Junho de 2025 6.800 $237.455 23,4%
XLI 31 de Dezembro de 2025 1.526 $235.355 Não mais rastreado
CDW 31 de Dezembro de 2025 1.415 $225.381 2,2%
AMAT 31 de Março de 2025 1.369 $222.642 240,4%
EPD 30 de Junho de 2026 5.865 $221.932 4,4%
FNF 31 de Março de 2025 3.814 $214.119 -24,2%
ADBE 31 de Março de 2026 601 $210.345 12,7%
BXP 31 de Março de 2025 2.827 $210.216 0,4%
XLV 31 de Dezembro de 2025 1.510 $210.146 Não mais rastreado
JKHY 31 de Março de 2026 1.150 $209.852 4,6%
EXC 30 de Junho de 2025 4.530 $208.742 5,1%
ALSN 30 de Junho de 2026 1.780 $208.367 12,2%
JKHY 30 de Setembro de 2025 1.150 $207.196 11,0%
ATO 30 de Junho de 2026 1.114 $205.777 -0,2%
BXP 31 de Dezembro de 2025 2.750 $204.435 0,0%
EXC 31 de Dezembro de 2025 4.530 $203.895 4,7%
CSX 31 de Março de 2025 6.300 $203.301 72,6%
DUK 31 de Março de 2026 1.731 $202.892 -5,3%
EQT 30 de Junho de 2026 3.178 $202.248 2,6%
SJT 31 de Dezembro de 2025 30.201 $182.414 -49,9%
PARA 30 de Setembro de 2025 13.366 $172.421
NDMO 30 de Setembro de 2025 14.000 $140.980 -3,6%
KMI 30 de Junho de 2026 4.052 $135.863 0,5%
FTV 31 de Março de 2025 1.740 $130.500 7,1%
ZTS 30 de Junho de 2026 658 $77.783 5,4%
SPHD 30 de Junho de 2025 908 $45.609 Não mais rastreado
MTN 30 de Junho de 2025 227 $36.324 -2,5%
IWN 30 de Junho de 2025 222 $33.518 Não mais rastreado
LODE 30 de Junho de 2025 10.000 $24.400 Não mais rastreado
OGS 30 de Junho de 2025 100 $7.559 13,8%
BNKK 31 de Dezembro de 2025 19.000 $5.092 -58,9%