Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +36.4%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -0.6%

Anualizado: +28.2% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 87,1% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 23,0%
Healthcare 8,2%
Industrials 7,8%
Financials 7,4%
Retail 6,7%
Communication Services 6,5%
Consumer Staples 2,1%
Energy 1,8%
Consumer products 1,3%
Consumer Discretionary 1,2%
Utilities 1,0%
Materials 0,8%
Real Estate 0,3%
Outros/Não mapeado 31,9%

Portfólio completo 237 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $25.097.118 6,74% 125.429 $2.995.760 Baixa ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19.386.693 5,20% 66.999 $2.132.465 Baixa ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $12.407.483 3,33% 33.530 $1.477.793 Baixa ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8.729.452 2,34% 23.402 $151.835 Alta ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8.150.830 2,19% 32.094 $296.408 Baixa ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7.845.096 2,11% 23.967 $740.524 Baixa ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7.550.113 2,03% 30.004 $1.006.486 Baixa ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6.937.438 1,86% 19.634 $1.236.839 Baixa ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6.267.551 1,68% 26.297 $726.676 Baixa ×5
SPY SPY $6.209.890 1,67% 8.316 $695.513 Baixa ×3
Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) $5.781.586 1,55% 42.288 Alta ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5.740.352 1,54% 7.940 $2.630.533 Baixa ×3
IVV iShares Trust $5.686.380 1,53% 7.593 $911.745 Alta ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $5.111.262 1,37% 41.163 $644.686 Alta ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $5.021.731 1,35% 35.965 $3.361.889 Baixa ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4.984.037 1,34% 4.680 $1.582.422 Baixa ×6
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $4.756.037 1,28% 32.484 $540.821 Baixa ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4.519.214 1,21% 4.831 $-307.919 Baixa ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4.518.274 1,21% 30.812 $69.880 Alta ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $4.441.532 1,19% 20.079 $634.378 Baixa ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4.223.183 1,13% 27.876 $-253.126 Baixa ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $4.055.745 1,09% 10.295 $822.835 Baixa ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4.011.046 1,08% 11.224 $674.672 Baixa ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3.995.371 1,07% 24.103 $-994.795 Baixa ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3.881.987 1,04% 11.007 $261.859
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $3.431.197 0,92% 24.949 $570.817 Baixa ×5
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3.349.536 0,90% 6.694 $108.059 Baixa ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $3.298.419 0,89% 20.039 $348.150 Baixa ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3.294.379 0,88% 5.848 $-120.678 Baixa ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3.288.677 0,88% 24.289 $-494.324 Baixa ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3.176.942 0,85% 8.501 $760.483 Baixa ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3.048.231 0,82% 4.139 $687.352 Alta ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $2.993.083 0,80% 10.481 $783.408 Baixa ×2
EEM iShares, Inc. $2.948.541 0,79% 43.101 $553.990 Alta ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2.886.793 0,78% 2.457 $827.812 Alta ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2.875.261 0,77% 11.860 $312.419 Baixa ×2
EFA iShares Trust $2.815.439 0,76% 27.103 $211.290 Alta ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2.799.016 0,75% 12.844 $220.182 Baixa ×2
NOBL ProShares Trust $2.473.260 0,66% 44.040 $143.689 Alta ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.409.391 0,65% 2.009 $565.493 Alta ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2.392.175 0,64% 20.366 $791.541 Baixa ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $2.259.876 0,61% 3.169 $-518.272 Baixa ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2.195.715 0,59% 38.535 $294.326 Baixa ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2.079.208 0,56% 16.181 $128.737 Baixa ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $2.032.307 0,55% 8.286 $314.390 Baixa ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1.947.499 0,52% 80.876 $-329.594 Baixa ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1.935.884 0,52% 23.115 $180.866 Baixa ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1.910.251 0,51% 20.199 $-19.774 Baixa ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1.892.347 0,51% 19.661 $-3.617 Baixa ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.873.495 0,50% 6.662 $248.437 Baixa ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1.842.961 0,49% 9.714 $-31.753 Baixa ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1.842.246 0,49% 20.302 $-240.747 Alta ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1.838.629 0,49% 8.210 $176.007 Alta ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1.820.240 0,49% 12.421 $40.061 Alta ×2
AXTI AXT Inc - Common Stock $1.802.000 0,48% 25.000 $-1.417 Baixa ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.771.771 0,48% 15.643 $-259.613 Baixa ×2
SITM SiTime Corporation - Common Stock $1.739.553 0,47% 2.333 $930.738 Baixa ×1
V Visa Inc. $1.723.419 0,46% 5.023 $208.412 Alta ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1.696.216 0,46% 11.609 $176.030
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock $1.668.707 0,45% 44.906 $-315.201 Baixa ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1.615.073 0,43% 5.938 $174.451
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.602.740 0,43% 19.721 $95.364 Baixa ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1.588.475 0,43% 14.399 $161.097 Baixa ×6
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $1.558.475 0,42% 32.300 $1.150.475 Alta ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1.536.810 0,41% 15.927 $356.466 Alta ×6
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $1.513.212 0,41% 19.589 $104.307 Baixa ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1.508.047 0,40% 758 $467.302 Baixa ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $1.430.561 0,38% 6.609 $115.253
AXP American Express Company Common Stock $1.420.392 0,38% 4.199 $151.163 Alta ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $1.364.373 0,37% 36.925 $-353.711 Alta ×1
RWR SPDR SERIES TRUST $1.363.064 0,37% 12.066 $145.089 Alta ×1
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF $1.349.059 0,36% 25.677 $-14.545 Baixa ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1.336.090 0,36% 18.713 $-463.790 Baixa ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1.294.763 0,35% 14.752 $-84.707 Baixa ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1.275.803 0,34% 1.304 $108.129
REGL ProShares Trust $1.272.968 0,34% 13.902 $-336 Baixa ×3
T AT&T Inc. $1.247.369 0,33% 60.259 $-501.987 Baixa ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1.246.139 0,33% 4.148 $193.092 Baixa ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1.245.304 0,33% 7.949 $-157.162 Alta ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1.241.834 0,33% 13.485 $-5.181 Baixa ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.212.677 0,33% 2.883 $131.663 Baixa ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.206.876 0,32% 4.465 $-186.727 Baixa ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.175.924 0,32% 2.024 $734.890 Baixa ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1.174.500 0,32% 9.414 Alta ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1.170.249 0,31% 9.245 $-38.648 Alta ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1.167.834 0,31% 2.445 $318.639 Baixa ×1
TGT Target Corporation Common Stock $1.163.653 0,31% 8.909 $85.785 Alta ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1.148.307 0,31% 3.335 $79.594 Alta ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1.142.033 0,31% 4.638 $179.605 Alta ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1.137.110 0,31% 2.214 $29.863 Baixa ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1.112.787 0,30% 5.230 $88.894 Baixa ×1
IJK iShares Trust $1.103.541 0,30% 9.392 $142.669 Baixa ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1.042.856 0,28% 1.085 $-1.803 Baixa ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1.012.483 0,27% 3.340 $473.672 Alta ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1.007.230 0,27% 3.724 $27.758 Baixa ×3
WTV WisdomTree Trust $983.162 0,26% 9.665 $74.098 Alta ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $946.611 0,25% 11.978 $-15.878 Baixa ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $901.598 0,24% 2.387 $305.588 Alta ×3
MTUM iShares Trust $863.344 0,23% 2.518 $251.653 Baixa ×1
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $862.300 0,23% 10.000 $408.623 Baixa ×3

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
EFA $2.815.439 0,76% acima ×3
LLY $2.409.391 0,65% acima ×6
AVEM $1.536.810 0,41% acima ×6
AVGO $901.598 0,24% acima ×3
SYBT $665.658 0,18% acima ×3
CVS $557.144 0,15% acima ×3
SO $520.949 0,14% acima ×3
EMR $478.474 0,13% acima ×3
USMV $427.684 0,11% acima ×3
KMI $418.252 0,11% acima ×3
IJJ $398.012 0,11% acima ×5
SCHG $358.861 0,10% acima ×6
AVDE $327.594 0,09% acima ×4
FITB $323.601 0,09% acima ×4
FDVV $321.781 0,09% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) $5.781.586 42.288 1,55%
AVUV $1.174.500 9.414 0,32%
MU $556.925 482 0,15%
UBER $531.289 7.363 0,14%
MRVL $457.009 1.534 0,12%
INTU $400.309 1.534 0,11%
BAI $344.175 6.528 0,09%
KLAC $336.467 1.115 0,09%
PANW $286.955 841 0,08%
GPK $264.250 25.000 0,07%
FISV $232.202 4.734 0,06%
VUG $226.799 2.633 0,06%
EFAS $211.678 9.910 0,06%
CL $209.030 2.280 0,06%
DE $201.717 318 0,05%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
INTC Reduziu -2K +$3.4M
NVDA Reduziu -1K +$3.0M
AMAT Reduziu -1K +$2.6M
AAPL Reduziu -987 +$2.1M
CAT Reduziu -121 +$1.6M
VTI Reduziu -539 +$1.5M
GOOG Reduziu -238 +$1.2M
WOLF Comprou mais +7K +$1.2M
ABBV Reduziu -83 +$1.0M
CVX Reduziu -16 -$995K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
XOM 30 de Junho de 2026 42.349 $7.184.967 20,3%
STZ 31 de Dezembro de 2025 3.517 $473.634 -16,2%
WBA 30 de Setembro de 2025 41.190 $472.861 Não mais rastreado
PARA 30 de Setembro de 2025 35.725 $460.856
DG 30 de Setembro de 2025 3.481 $398.159 19,3%
PZZA 31 de Março de 2026 10.147 $390.558 -39,6%
HON 30 de Junho de 2026 1.644 $371.688 -4,9%
FRME 31 de Dezembro de 2025 9.364 $353.023 5,8%
UL (registrado como ULXXXX) 31 de Dezembro de 2025 5.639 $334.266 -7,0%
ADBE 31 de Dezembro de 2025 914 $322.435 -32,0%
UPS 31 de Março de 2026 2.976 $295.238 -5,4%
NVO 31 de Dezembro de 2025 4.499 $249.650 -26,2%
ATEC 31 de Março de 2026 11.506 $242.086 -3,1%
EFG 31 de Dezembro de 2025 2.051 $233.541
INTU 31 de Março de 2026 349 $231.482 -33,0%
RLI 31 de Dezembro de 2025 3.466 $226.036 -12,4%
COP 30 de Junho de 2026 1.712 $225.984 24,4%
COF 31 de Março de 2026 925 $224.283 7,3%
BR 30 de Junho de 2026 1.370 $222.598 15,9%
UBER 31 de Dezembro de 2025 2.213 $216.847 -15,5%
CL 30 de Setembro de 2025 2.373 $215.706 9,1%
VUG 31 de Março de 2026 439 $214.006 27,3%
SAP 30 de Setembro de 2025 698 $212.262 -21,2%
YUM 30 de Junho de 2025 1.335 $210.076 -5,6%
EFV 31 de Março de 2026 2.936 $209.684
MDLZ 30 de Setembro de 2025 3.092 $208.534 -4,6%
BX 31 de Março de 2026 1.343 $206.939 -1,4%
AMT 30 de Junho de 2026 1.187 $204.852 0,7%
COP 30 de Junho de 2025 1.929 $202.584 44,1%
FBTC 31 de Março de 2026 2.653 $202.238
GBTC 31 de Dezembro de 2025 2.250 $201.983 -3,2%
PANW 30 de Setembro de 2025 978 $200.089 106,2%
VG 30 de Junho de 2026 10.000 $157.600 21,4%
NFE 30 de Setembro de 2025 36.000 $119.520 149,3%
LUMN 30 de Setembro de 2025 15.091 $66.099 -3,5%
UTFRT 31 de Dezembro de 2025 22.423 $1.749 Não mais rastreado