Valued Advisers Trust (MBSF)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000084093 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $201.0M
- Posições
- 352
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 22,89%
- Número efetivo de posições
- 97,1
- Posições acima de 1%
- 21
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$8.3M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$25.7M
- Últimos 12 meses
- +$44.2M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 352 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31393UVU4 | $103K | 0,05 | 103.490 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31396YTT9 | $100K | 0,05 | 99.016 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31398PU56 | $99K | 0,05 | 98.344 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31396YAY8 | $99K | 0,05 | 98.685 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137A6NJ7 | $97K | 0,05 | 97.743 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31396FRL9 | $97K | 0,05 | 96.496 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38382YV75 | $95K | 0,05 | 94.884 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31396RPG6 | $94K | 0,05 | 95.113 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31396KE99 | $92K | 0,05 | 92.391 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38384CLD9 | $91K | 0,05 | 90.074 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31395NEK9 | $90K | 0,04 | 90.592 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31393CUW1 | $89K | 0,04 | 88.970 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137BPPH6 | $88K | 0,04 | 89.398 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38376RKT2 | $88K | 0,04 | 87.644 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3128HXM85 | $88K | 0,04 | 88.511 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38376CR84 | $86K | 0,04 | 85.511 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31397H7K8 | $85K | 0,04 | 86.564 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31396RKK2 | $85K | 0,04 | 85.843 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38376FRF1 | $85K | 0,04 | 84.553 | ABS-O | US |
| GINNIE MAE (H) 23-85 | 38384BPY1 | $83K | 0,04 | 83.073 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38376RSB3 | $83K | 0,04 | 82.470 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FUKP8 | $83K | 0,04 | 84.231 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137BCP36 | $82K | 0,04 | 83.050 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137B7RJ0 | $82K | 0,04 | 83.255 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137GAPP6 | $81K | 0,04 | 81.986 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38384MMW4 | $80K | 0,04 | 79.772 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31393MLN9 | $80K | 0,04 | 79.226 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FK2D7 | $80K | 0,04 | 80.826 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31396KYA4 | $79K | 0,04 | 79.724 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38376RKA3 | $79K | 0,04 | 78.810 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31397GEG1 | $79K | 0,04 | 79.396 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38384B2Z3 | $78K | 0,04 | 77.065 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136AQKY5 | $77K | 0,04 | 77.904 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31395BJT1 | $76K | 0,04 | 76.927 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31397NXK6 | $76K | 0,04 | 75.693 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BV2T4 | $75K | 0,04 | 73.957 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31394DAA8 | $74K | 0,04 | 74.755 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136A5TH9 | $74K | 0,04 | 73.973 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31394UJ45 | $73K | 0,04 | 73.569 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38374MEN5 | $73K | 0,04 | 73.835 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38373RTY5 | $73K | 0,04 | 73.513 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HJ2H9 | $73K | 0,04 | 71.746 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38376RP91 | $69K | 0,03 | 69.022 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31395BU43 | $69K | 0,03 | 69.870 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31397KNW7 | $66K | 0,03 | 66.124 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137BRYG4 | $65K | 0,03 | 65.748 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31397MCG0 | $64K | 0,03 | 63.732 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38375BSK9 | $64K | 0,03 | 64.089 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31398SH89 | $63K | 0,03 | 63.303 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38383KUP5 | $63K | 0,03 | 62.258 | ABS-O | US |
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de 8
Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Investidores institucionais (13F) 74 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Castleview Partners, LLC | $25.392.564 | 16,33% | 988.999 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $15.405.000 | 9,91% | 600.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $11.618.148 | 7,47% | 452.508 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| United Asset Strategies, Inc. | $10.898.850 | 7,01% | 424.493 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Auour Investments LLC | $8.743.728 | 5,62% | 340.554 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Biltmore Family Office, LLC | $6.465.694 | 4,16% | 251.828 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6.194.000 | 3,98% | 241.251 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CWC Advisors, LLC. | $5.428.645 | 3,49% | 211.437 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sterneck Capital Management, LLC | $5.275.597 | 3,39% | 205.476 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $4.531.683 | 2,91% | 176.502 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Balefire, LLC | $4.367.113 | 2,81% | 170.092 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $3.996.365 | 2,57% | 155.652 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $3.224.626 | 2,07% | 125.594 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $3.163.865 | 2,03% | 123.227 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $3.048.657 | 1,96% | 118.810 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2.615.864 | 1,68% | 101.884 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $2.532.191 | 1,63% | 98.625 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2.527.109 | 1,62% | 98.427 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $2.508.727 | 1,61% | 97.787 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $2.121.188 | 1,36% | 82.617 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WESPAC Advisors, LLC | $1.947.680 | 1,25% | 75.859 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1.935.622 | 1,24% | 76.039 | Ações | 31 de Março de 2025 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $1.848.754 | 1,19% | 72.006 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.542.509 | 0,99% | 60.078 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $1.382.966 | 0,89% | 53.864 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MAI Capital Management | $1.278.513 | 0,82% | 49.796 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $1.132.725 | 0,73% | 44.118 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.119.738 | 0,72% | 43.612 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1.035.305 | 0,67% | 40.323 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Touchstone Capital, Inc. | $948.974 | 0,61% | 37.259 | Ações | 30 de Setembro de 2025 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $934.750 | 0,60% | 36.407 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Trivium Point Advisory, LLC | $841.342 | 0,54% | 32.769 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $698.454 | 0,45% | 27.204 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Commerce Advisors, LLC | $681.340 | 0,44% | 26.537 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $585.698 | 0,38% | 22.812 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $542.436 | 0,35% | 21.127 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Diesslin Group, Inc. | $516.092 | 0,33% | 20.101 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $499.507 | 0,32% | 19.455 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TCP Asset Management, LLC | $392.314 | 0,25% | 15.280 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $379.885 | 0,24% | 14.796 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $378.054 | 0,24% | 14.725 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $368.591 | 0,24% | 14.356 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Concord Wealth Partners | $345.266 | 0,22% | 13.448 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Concord Asset Management, LLC/VA | $345.266 | 0,22% | 13.448 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $343.929 | 0,22% | 13.395 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $329.067 | 0,21% | 12.817 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $298.043 | 0,19% | 11.608 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $282.425 | 0,18% | 11.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Waterfront Wealth Inc. | $271.883 | 0,17% | 10.579 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $265.260 | 0,17% | 10.310 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| J2 Capital Management Inc | $263.759 | 0,17% | 10.273 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Summit Financial, LLC | $226.376 | 0,15% | 8.817 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $219.958 | 0,14% | 8.567 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $215.696 | 0,14% | 8.401 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $202.268 | 0,13% | 7.878 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Weaver Consulting Group | $200.368 | 0,13% | 7.804 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $116.359 | 0,07% | 4.532 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $102.394 | 0,07% | 3.988 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Knights of Columbus Asset Advisors LLC | $101.904 | 0,07% | 3.969 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $97.206 | 0,06% | 3.786 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Advisor OS, LLC | $90.222 | 0,06% | 3.514 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $64.829 | 0,04% | 2.525 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $31.965 | 0,02% | 1.245 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BlackRock, Inc. | $28.653 | 0,02% | 1.116 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CWM, LLC | $5.457 | 0,00% | 214 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $4.212 | 0,00% | 165.822 | Ações | 31 de Dezembro de 2024 |
| IFP Advisors, Inc | $3.723 | 0,00% | 145 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $3.667 | 0,00% | 143 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $1.412 | 0,00% | 55 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1.386 | 0,00% | 54 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1.137 | 0,00% | 44.321 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Q3 Asset Management | $932 | 0,00% | 36.309 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $719 | 0,00% | 28 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $381 | 0,00% | 14.844 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| SBND Columbia ETF Trust I | $202.2M |
| EDEN iShares Trust | $203.2M |
| SPRE Tidal Trust I | $203.4M |
| SBIT ProShares Trust | $203.7M |
| ECOW Pacer Funds Trust | $204.4M |
| PIE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $200.6M |
| ETHT ProShares Trust | $199.3M |
| IG Principal Exchange-Traded Funds | $199.1M |
| EDC Direxion Shares ETF Trust | $197.8M |
| GLOF iShares Trust | $196.4M |