Waterfront Wealth Inc.
CIK 1775210 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $645.5M
- Posições
- 298
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: +18.5% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 19,64%
- Peso das 25 principais posições
- 37,35%
- Posições acima de 1%
- 23
- Número efetivo de posições
- 114,5
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 4,47% Est. compras $58.030.565 · vendas $26.610.745
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 87,6% ainda mantido
- Novas posições
- 26
- Aumentou
- 157
- Diminuído
- 68
- Fechado
- 11
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Portfólio completo 298 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17.011.354 | 2,64% | 53.949 | $4.000.257 | Alta ×2 | ||
| BRKB | $15.287.730 | 2,37% | 30.965 | $515.432 | Alta ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $15.075.465 | 2,34% | 149.801 | $4.393.292 | Alta ×5 | ||
| AVUV | $13.763.360 | 2,13% | 111.127 | $2.118.878 | Alta ×6 | ||
| CSM | $12.191.277 | 1,89% | 140.866 | $2.144.639 | Alta ×5 | ||
| DFAC | $11.529.410 | 1,79% | 258.449 | $1.409.877 | Baixa ×2 | ||
| VOO | $10.899.718 | 1,69% | 15.709 | $2.015.203 | Alta ×6 | ||
| DFAS | $10.494.385 | 1,63% | 129.369 | $1.252.639 | Baixa ×1 | ||
| BGY Blackrock Enhanced International Dividend Trust | $10.300.990 | 1,60% | 1.766.894 | $757.580 | Alta ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10.194.897 | 1,58% | 28.543 | $1.285.821 | Baixa ×1 | ||
| AVLC | $9.411.739 | 1,46% | 104.343 | $5.957.274 | Alta ×6 | ||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $9.019.029 | 1,40% | 345.424 | $707.540 | Baixa ×3 | ||
| RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock | $8.967.390 | 1,39% | 495.162 | $-404.330 | Baixa ×3 | ||
| TCAL | $8.457.216 | 1,31% | 371.256 | $787.734 | Alta ×3 | ||
| BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust | $8.203.333 | 1,27% | 848.328 | $982.717 | Alta ×2 | ||
| CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock | $7.926.782 | 1,23% | 135.802 | $1.124.691 | Baixa ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7.724.779 | 1,20% | 20.059 | $1.556.253 | Alta ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $7.696.093 | 1,19% | 13.795 | $4.949.178 | Alta ×4 | ||
| JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock | $7.581.884 | 1,17% | 145.554 | $1.531.379 | Baixa ×1 | ||
| AVEM | $7.087.710 | 1,10% | 75.289 | $1.359.791 | Alta ×6 | ||
| AVDE | $6.928.136 | 1,07% | 76.945 | $935.418 | Alta ×6 | ||
| FNDF | $6.536.124 | 1,01% | 123.091 | $890.306 | Alta ×4 | ||
| JSI | $6.467.587 | 1,00% | 126.246 | $483.766 | Alta ×2 | ||
| DFAU | $6.296.048 | 0,98% | 120.660 | $831.695 | Baixa ×1 | ||
| DUHP | $6.006.754 | 0,93% | 143.462 | $773.674 | Alta ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $5.552.639 | 0,86% | 5.670 | $3.634.569 | Baixa ×3 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $5.481.727 | 0,85% | 23.246 | $3.203.837 | Alta ×6 | ||
| CRTO Criteo S.A. - American Depositary Shares | $5.218.333 | 0,81% | 228.074 | $1.472.344 | Alta ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5.213.843 | 0,81% | 21.252 | $779.462 | Baixa ×1 | ||
| SPY SPY | $5.174.379 | 0,80% | 6.854 | $692.988 | Baixa ×4 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $5.167.677 | 0,80% | 106.462 | $1.096.042 | Baixa ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $4.939.350 | 0,77% | 112.951 | $455.717 | Alta ×1 | ||
| XPER Xperi Inc. Common Stock | $4.842.490 | 0,75% | 621.629 | $1.386.646 | Alta ×6 | ||
| DIHP | $4.696.818 | 0,73% | 137.777 | $290.894 | Alta ×3 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $4.575.502 | 0,71% | 40.682 | $559.068 | Baixa ×3 | ||
| FNDA | $4.512.182 | 0,70% | 120.560 | $845.304 | Alta ×6 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $4.511.300 | 0,70% | 97.394 | $366.489 | Alta ×2 | ||
| M Macy's Inc Common Stock | $4.483.229 | 0,69% | 198.022 | $889.519 | Baixa ×1 | ||
| EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | $4.430.225 | 0,69% | 110.452 | $442.631 | Baixa ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4.429.782 | 0,69% | 36.516 | $1.605.800 | Alta ×4 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $4.400.264 | 0,68% | 45.392 | $196.500 | Baixa ×1 | ||
| DFAI | $4.314.476 | 0,67% | 103.763 | $303.176 | Alta ×5 | ||
| DFIC | $4.274.844 | 0,66% | 113.723 | $258.465 | Alta ×1 | ||
| AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest | $4.261.948 | 0,66% | 408.624 | $522.361 | Alta ×2 | ||
| AVDV | $4.127.328 | 0,64% | 39.610 | $340.610 | Alta ×1 | ||
| SUZ Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $4.106.016 | 0,64% | 508.800 | $48.352 | Alta ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4.047.296 | 0,63% | 10.119 | $946.315 | Alta ×6 | ||
| DLS | $4.032.261 | 0,62% | 47.517 | $197.546 | Alta ×1 | ||
| DXC DXC Technology Company Common Stock | $4.023.677 | 0,62% | 431.725 | $997.864 | Alta ×4 | ||
| FDP Fresh Del Monte Produce, Inc. Common Stock | $3.840.602 | 0,59% | 135.710 | $2.554.869 | Alta ×3 | ||
| SCHM | $3.831.122 | 0,59% | 106.985 | $672.881 | Alta ×6 | ||
| IHD Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund Common Shares | $3.819.050 | 0,59% | 510.568 | $583.189 | Alta ×1 | ||
| JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares | $3.787.744 | 0,59% | 15.535 | $879.777 | Alta ×4 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $3.763.663 | 0,58% | 38.957 | $128.407 | Baixa ×2 | ||
| DFEM | $3.728.144 | 0,58% | 93.367 | $473.845 | Baixa ×5 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $3.551.098 | 0,55% | 12.101 | $304.158 | Baixa ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $3.453.591 | 0,54% | 12.035 | $621.222 | Alta ×3 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $3.443.266 | 0,53% | 15.491 | $913.221 | Alta ×2 | ||
| DFAE | $3.364.060 | 0,52% | 85.361 | $437.314 | Baixa ×4 | ||
| PAGS PagSeguro Digital Ltd. Class A Common Shares | $3.343.847 | 0,52% | 361.497 | $-259.265 | Alta ×6 | ||
| KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock | $3.341.641 | 0,52% | 279.168 | $601.358 | Alta ×1 | ||
| SPYM | $3.305.398 | 0,51% | 37.202 | $595.652 | Alta ×3 | ||
| PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock | $3.279.417 | 0,51% | 280.772 | $603.995 | Alta ×3 | ||
| UNM Unum Group Common Stock | $3.265.725 | 0,51% | 37.323 | $535.368 | Baixa ×1 | ||
| DFIS | $3.245.761 | 0,50% | 91.688 | $157.706 | Baixa ×1 | ||
| BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share | $3.193.525 | 0,49% | 27.172 | $531.144 | Alta ×6 | ||
| COUR Coursera, Inc. Common Stock | $3.188.618 | 0,49% | 558.427 | $1.068.165 | Alta ×3 | ||
| AMRN Amarin Corporation plc - American Depositary Shares | $3.183.561 | 0,49% | 213.949 | $243.294 | Alta ×3 | ||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $3.120.388 | 0,48% | 191.788 | $501.601 | Baixa ×2 | ||
| RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock | $2.953.198 | 0,46% | 209.595 | $592.247 | Alta ×1 | ||
| AVLV | $2.906.695 | 0,45% | 31.712 | $2.662.078 | Alta ×2 | ||
| VWO | $2.876.871 | 0,45% | 48.036 | $291.973 | Alta ×1 | ||
| CSIQ Canadian Solar Inc. - Common Shares | $2.867.363 | 0,44% | 190.903 | $230.586 | Alta ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2.719.298 | 0,42% | 8.082 | $337.236 | Baixa ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2.700.789 | 0,42% | 12.802 | $475.264 | Alta ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2.640.322 | 0,41% | 10.643 | $364.066 | Alta ×3 | ||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $2.629.993 | 0,41% | 60.460 | $-262.811 | Alta ×4 | ||
| BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock | $2.486.220 | 0,39% | 37.670 | $247.187 | Alta ×3 | ||
| DOLE Dole plc Ordinary Shares | $2.471.844 | 0,38% | 172.977 | $-8.540 | Baixa ×1 | ||
| LEA Lear Corporation Common Stock | $2.470.667 | 0,38% | 18.075 | $363.373 | Alta ×5 | ||
| ALLY Ally Financial Inc. Common Stock | $2.379.838 | 0,37% | 52.201 | $343.586 | Alta ×2 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $2.283.897 | 0,35% | 25.781 | $636.049 | Alta ×4 | ||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $2.270.802 | 0,35% | 31.158 | $381.005 | Baixa ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2.247.082 | 0,35% | 12.739 | $-376.044 | Alta ×3 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2.245.992 | 0,35% | 15.949 | $434.858 | Baixa ×1 | ||
| FNDC | $2.171.815 | 0,34% | 44.459 | $226.819 | Alta ×4 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $2.137.423 | 0,33% | 8.792 | $213.596 | Alta ×2 | ||
| IPGP IPG Photonics Corporation - Common Stock | $2.124.112 | 0,33% | 19.717 | $-111.539 | Alta ×1 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $2.117.613 | 0,33% | 23.498 | $281.319 | Alta ×3 | ||
| BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | $2.110.814 | 0,33% | 92.920 | $-143.659 | Baixa ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2.079.168 | 0,32% | 5.099 | $330.084 | Alta ×1 | ||
| AVNM | $2.041.296 | 0,32% | 24.722 | Alta ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2.017.680 | 0,31% | 10.298 | $46.480 | Alta ×1 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $2.014.026 | 0,31% | 8.848 | $300.368 | Alta ×2 | ||
| BLW Blackrock Limited Duration Income Trust | $1.994.078 | 0,31% | 156.398 | $1.742.848 | Alta ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1.988.050 | 0,31% | 3.772 | $159.542 | Alta ×5 | ||
| AVNV | $1.967.226 | 0,30% | 25.774 | Alta ×1 | |||
| DGS | $1.962.334 | 0,30% | 30.203 | $257.913 | Alta ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1.960.010 | 0,30% | 17.208 | $-40.884 | Alta ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.928.523 | 0,30% | 5.432 | $383.782 | Alta ×1 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| SGOV | $15.075.465 | 2,34% | acima ×5 |
| AVUV | $13.763.360 | 2,13% | acima ×6 |
| CSM | $12.191.277 | 1,89% | acima ×5 |
| VOO | $10.899.718 | 1,69% | acima ×6 |
| AVLC | $9.411.739 | 1,46% | acima ×6 |
| TCAL | $8.457.216 | 1,31% | acima ×3 |
| MSFT | $7.724.779 | 1,20% | acima ×4 |
| AMD | $7.696.093 | 1,19% | acima ×4 |
| AVEM | $7.087.710 | 1,10% | acima ×6 |
| AVDE | $6.928.136 | 1,07% | acima ×6 |
| FNDF | $6.536.124 | 1,01% | acima ×4 |
| MRVL | $5.481.727 | 0,85% | acima ×6 |
| CRTO | $5.218.333 | 0,81% | acima ×6 |
| XPER | $4.842.490 | 0,75% | acima ×6 |
| DIHP | $4.696.818 | 0,73% | acima ×3 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| AVNM | $2.041.296 | 24.722 | 0,32% |
| AVNV | $1.967.226 | 25.774 | 0,30% |
| FLIN | $1.429.962 | 40.383 | 0,22% |
| ALB | $1.303.987 | 10.345 | 0,20% |
| GLOB | $1.290.827 | 43.085 | 0,20% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 60365F109) | $1.218.659 | 79.703 | 0,19% |
| IFRA | $1.091.625 | 17.681 | 0,17% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 884903881) | $816.532 | 9.108 | 0,13% |
| BG | $446.794 | 3.908 | 0,07% |
| MDT | $438.221 | 5.225 | 0,07% |
| INTC | $389.273 | 3.544 | 0,06% |
| DELL | $315.788 | 726 | 0,05% |
| LIN | $289.265 | 546 | 0,04% |
| TCHP | $288.021 | 5.700 | 0,04% |
| VB | $261.146 | 876 | 0,04% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| AVLC | Comprou mais | +60K | +$6.0M |
| AMD | Comprou mais | +292 | +$4.9M |
| SGOV | Comprou mais | +44K | +$4.4M |
| AAPL | Comprou mais | +3K | +$4.0M |
| MU | Reduziu | -7 | +$3.6M |
| MRVL | Comprou mais | +249 | +$3.2M |
| FDP | Comprou mais | +104K | +$2.6M |
| CSM | Comprou mais | +7K | +$2.1M |
| AVUV | Comprou mais | +6K | +$2.1M |
| VOO | Comprou mais | +841 | +$2.0M |
1 posição oculta (verificação de integridade dos dados)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| PM | 30 de Junho de 2025 | 13.350 | $2.119.021 | 4,9% |
| BG | 31 de Março de 2026 | 18.645 | $2.107.034 | -7,8% |
| TEX | 31 de Dezembro de 2025 | 39.694 | $2.106.169 | 20,6% |
| XOM | 30 de Junho de 2026 | 10.366 | $1.758.618 | 22,5% |
| KOP | 30 de Junho de 2026 | 41.495 | $1.605.016 | 1,6% |
| VIV | 30 de Setembro de 2025 | 131.475 | $1.498.810 | -10,8% |
| MMM | 31 de Março de 2026 | 8.924 | $1.444.617 | 24,2% |
| EA | 31 de Dezembro de 2025 | 7.142 | $1.433.440 | Não mais rastreado |
| ZTS | 30 de Junho de 2026 | 11.395 | $1.347.003 | 5,4% |
| NOK | 30 de Junho de 2026 | 149.965 | $1.205.721 | -25,4% |
| NKE | 31 de Março de 2026 | 17.495 | $1.136.319 | -23,2% |
| AMRNXXXX | 30 de Junho de 2025 | 2.514.615 | $1.126.798 | Não mais rastreado |
| SO | 30 de Setembro de 2025 | 12.240 | $1.123.960 | -2,4% |
| MRK | 31 de Março de 2025 | 10.608 | $1.055.284 | 67,6% |
| QGENXXXX | 31 de Dezembro de 2025 | 21.490 | $1.044.199 | Não mais rastreado |
| IR | 30 de Setembro de 2025 | 11.030 | $917.458 | -2,4% |
| STM | 30 de Setembro de 2025 | 29.410 | $894.364 | 78,9% |
| VRNT | 31 de Dezembro de 2025 | 42.637 | $863.826 | Não mais rastreado |
| INTC | 30 de Setembro de 2025 | 38.339 | $858.801 | 171,0% |
| STZ | 30 de Setembro de 2025 | 5.144 | $836.884 | -1,7% |
| TRI | 30 de Junho de 2026 | 9.284 | $835.374 | 30,7% |
| UNH | 30 de Setembro de 2025 | 2.621 | $817.707 | 13,6% |
| SLB | 30 de Setembro de 2025 | 23.856 | $806.335 | 57,5% |
| LNTH | 30 de Junho de 2026 | 9.843 | $746.592 | -9,5% |
| MGPI | 30 de Setembro de 2025 | 23.626 | $708.071 | -26,2% |
| CCI | 31 de Março de 2026 | 7.790 | $680.803 | -6,6% |
| EWY | 30 de Junho de 2026 | 5.282 | $649.734 | Não mais rastreado |
| CRL | 30 de Setembro de 2025 | 3.701 | $561.553 | 86,0% |
| LYB | 30 de Setembro de 2025 | 9.531 | $551.464 | 39,2% |
| BK | 30 de Setembro de 2025 | 5.658 | $515.494 | Não mais rastreado |
| AWF | 31 de Março de 2025 | 46.750 | $501.623 | -5,0% |
| HOFT | 31 de Março de 2026 | 37.123 | $484.079 | 9,4% |
| K | 31 de Dezembro de 2025 | 5.713 | $474.315 | Não mais rastreado |
| KD | 30 de Junho de 2025 | 12.915 | $405.545 | -70,5% |
| HON | 30 de Junho de 2026 | 1.241 | $280.503 | -1,2% |
| INDA | 30 de Junho de 2026 | 5.447 | $255.130 | Não mais rastreado |
| COIN | 31 de Dezembro de 2025 | 760 | $241.338 | -24,6% |
| BUSE | 31 de Março de 2026 | 9.643 | $238.471 | 19,2% |
| COP | 30 de Junho de 2025 | 2.200 | $231.029 | 50,3% |
| CFB | 31 de Março de 2025 | 14.400 | $218.160 | Não mais rastreado |
| BIIB | 30 de Junho de 2025 | 1.593 | $217.986 | 75,2% |
| IJR | 31 de Março de 2025 | 1.879 | $216.498 | Não mais rastreado |
| SECT | 31 de Março de 2026 | 3.300 | $215.292 | Não mais rastreado |
| XBI | 30 de Junho de 2025 | 2.654 | $215.261 | Não mais rastreado |
| PAA | 30 de Junho de 2025 | 10.540 | $210.800 | 32,4% |
| LLY | 30 de Junho de 2025 | 255 | $210.607 | 62,7% |
| DMBS | 30 de Junho de 2026 | 4.264 | $210.556 | Não mais rastreado |
| ISRG | 31 de Março de 2026 | 400 | $210.393 | -14,3% |
| FERG | 31 de Março de 2026 | 825 | $209.425 | 2,7% |
| FXN | 30 de Setembro de 2025 | 13.735 | $208.497 | Não mais rastreado |
| VB | 31 de Março de 2026 | 752 | $206.925 | Não mais rastreado |
| A | 31 de Março de 2026 | 1.515 | $205.934 | 36,7% |
| MO | 31 de Dezembro de 2025 | 3.166 | $203.806 | 15,0% |
| A | 31 de Março de 2025 | 1.515 | $203.525 | 33,2% |
| SCHE | 31 de Dezembro de 2025 | 6.063 | $203.323 | Não mais rastreado |
| OKE | 30 de Junho de 2025 | 2.046 | $203.004 | 18,8% |
| CMCSA | 30 de Setembro de 2025 | 5.662 | $202.080 | -15,2% |
| XLF | 31 de Março de 2026 | 3.757 | $200.361 | Não mais rastreado |
| HLIT | 30 de Junho de 2026 | 21.639 | $194.318 | -23,0% |
| BGT | 30 de Setembro de 2025 | 10.688 | $133.820 | -10,1% |
| JOF | 30 de Setembro de 2025 | 13.000 | $125.320 | 16,4% |
| EMD | 30 de Junho de 2025 | 11.598 | $114.704 | 5,7% |