VanEck CLO ETF (CLOI)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000076455 · Ver em SEC EDGAR ↗
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Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mar 2026)
- -$52.6M
- Trimestre encerrado em Mar 2026
- -$10.3M
- Últimos 12 meses
- +$301.3M
Abr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 162 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dryden Senior Loan Fund | 26253BAQ7 | $1.1M | 0,08 | 1.075.000 | ABS-CBDO | KY |
| Wind River CLO Ltd | 97316RAU9 | $1.0M | 0,08 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| MidOcean Credit CLO | 59803FAU5 | $1.0M | 0,08 | 1.000.000 | ABS-CBDO | JE |
| Sound Point CLO LTD | 83614BAQ2 | $999K | 0,08 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Anchorage Capital CLO LTD | 03332PAN7 | $998K | 0,08 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Allegro CLO Ltd | 01749WAL7 | $996K | 0,08 | 1.000.000 | ABS-CBDO | JE |
| KKR Financial CLO Ltd | 48254AAG4 | $936K | 0,07 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05682JAE2 | $893K | 0,07 | 1.100.000 | ABS-CBDO | KY |
| Bluemountain CLO Ltd | 09630AAN6 | $875K | 0,07 | 873.820 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XII Funding Ltd. | 75888HAU5 | $700K | 0,05 | 700.000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26251LAC8 | $246K | 0,02 | 245.994 | ABS-CBDO | KY |
| TCI-Symphony CLO | 87232BAF9 | $149K | 0,01 | 149.253 | ABS-CBDO | KY |
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Dividendos 45 pagamentos
$2,75
Pagamento TTM / ação
Mensal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 3 de Agosto de 2026 | $0,2150 |
| 1 de Julho de 2026 | $0,2050 |
| 1 de Junho de 2026 | $0,2230 |
| 1 de Maio de 2026 | $0,2190 |
| 1 de Abril de 2026 | $0,2220 |
| 2 de Março de 2026 | $0,2000 |
| 2 de Fevereiro de 2026 | $0,2330 |
| 29 de Dezembro de 2025 | $0,2680 |
| 28 de Novembro de 2025 | $0,2280 |
| 3 de Novembro de 2025 | $0,2450 |
| 1 de Outubro de 2025 | $0,2420 |
| 2 de Setembro de 2025 | $0,2500 |
| 1 de Agosto de 2025 | $0,2490 |
| 1 de Julho de 2025 | $0,2430 |
| 2 de Junho de 2025 | $0,2620 |
| 1 de Maio de 2025 | $0,2360 |
| 1 de Abril de 2025 | $0,2600 |
| 3 de Março de 2025 | $0,2180 |
| 3 de Fevereiro de 2025 | $0,2610 |
| 27 de Dezembro de 2024 | $0,3960 |
| 2 de Dezembro de 2024 | $0,2520 |
| 1 de Novembro de 2024 | $0,2640 |
| 1 de Outubro de 2024 | $0,2620 |
| 3 de Setembro de 2024 | $0,3090 |
| 1 de Agosto de 2024 | $0,2840 |
| 1 de Julho de 2024 | $0,3120 |
| 3 de Junho de 2024 | $0,2950 |
| 1 de Maio de 2024 | $0,2750 |
| 1 de Abril de 2024 | $0,2970 |
| 1 de Março de 2024 | $0,2640 |
| 1 de Fevereiro de 2024 | $0,3310 |
| 27 de Dezembro de 2023 | $0,2650 |
| 1 de Dezembro de 2023 | $0,2240 |
| 1 de Novembro de 2023 | $0,2520 |
| 2 de Outubro de 2023 | $0,2320 |
| 1 de Setembro de 2023 | $0,2820 |
| 1 de Agosto de 2023 | $0,2330 |
| 3 de Julho de 2023 | $0,2400 |
| 1 de Junho de 2023 | $0,2730 |
| 1 de Maio de 2023 | $0,2190 |
| 3 de Abril de 2023 | $0,2510 |
| 1 de Março de 2023 | $0,1730 |
| 1 de Fevereiro de 2023 | $0,2850 |
| 28 de Dezembro de 2022 | $0,2140 |
| 1 de Dezembro de 2022 | $0,2350 |
Investidores institucionais (13F) 208 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $104.032.143 | 11,59% | 1.964.724 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Independence Asset Advisors, LLC | $100.610.271 | 11,21% | 1.900.128 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $94.490.298 | 10,53% | 1.784.519 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $34.292.646 | 3,82% | 648.991 | Ações | 31 de Março de 2025 |
| TRUE Private Wealth Advisors | $24.270.281 | 2,70% | 458.362 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $22.444.082 | 2,50% | 423.873 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $21.116.862 | 2,35% | 400.699 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Deseret Mutual Benefit Administrators | $21.099.039 | 2,35% | 398.471 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $16.214.564 | 1,81% | 306.340 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Gradient Investments LLC | $14.576.548 | 1,62% | 275.289 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $14.428.495 | 1,61% | 272.493 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $14.428.494 | 1,61% | 272.492 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Destiny Wealth Partners, LLC | $14.301.789 | 1,59% | 269.896 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Employees' Retirement Fund of the City of Fort Worth | $14.116.470 | 1,57% | 266.600 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $13.722.575 | 1,53% | 259.161 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $13.475.345 | 1,50% | 254.492 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $13.164.408 | 1,47% | 248.620 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $11.812.139 | 1,32% | 223.081 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $10.952.375 | 1,22% | 207.039 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Integras Partners LLC | $10.402.902 | 1,16% | 196.467 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $10.272.643 | 1,14% | 194.006 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10.029.804 | 1,12% | 189.420 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $9.695.624 | 1,08% | 183.109 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $9.445.458 | 1,05% | 178.384 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Tandem Financial, LLC | $9.389.783 | 1,05% | 177.333 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Alpha Zero LLC | $9.211.535 | 1,03% | 174.296 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $8.872.037 | 0,99% | 167.555 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $8.334.460 | 0,93% | 157.402 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $7.965.143 | 0,89% | 150.428 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $7.826.765 | 0,87% | 147.820 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $7.739.364 | 0,86% | 145.751 | Ações | 30 de Setembro de 2025 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $7.614.687 | 0,85% | 143.809 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Atria Investments, Inc | $7.543.754 | 0,84% | 142.469 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PineBridge Investments, L.P. | $7.333.907 | 0,82% | 138.115 | Ações | 30 de Setembro de 2025 |
| CWC Advisors, LLC. | $7.168.901 | 0,80% | 135.390 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6.627.940 | 0,74% | 125.174 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5.876.927 | 0,65% | 110.989 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $5.490.687 | 0,61% | 103.696 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Ferguson Shapiro LLC | $5.083.750 | 0,57% | 96.010 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4.887.126 | 0,54% | 92.297 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Dakota Wealth Management | $4.733.716 | 0,53% | 89.400 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $4.671.244 | 0,52% | 88.219 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $4.446.354 | 0,50% | 83.973 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CATHY PARETO & ASSOCIATES, INC | $4.407.262 | 0,49% | 83.234 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $4.124.916 | 0,46% | 77.902 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $3.914.484 | 0,44% | 73.928 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3.852.450 | 0,43% | 72.756 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $3.704.406 | 0,41% | 69.960 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $3.513.497 | 0,39% | 66.355 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3.436.114 | 0,38% | 64.894 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $3.210.778 | 0,36% | 60.853 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.994.481 | 0,33% | 56.553 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Piedmont Capital Management, LLC | $2.907.336 | 0,32% | 55.100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $2.821.091 | 0,31% | 53.278 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Summit Financial, LLC | $2.732.778 | 0,30% | 51.611 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $2.728.742 | 0,30% | 51.534 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $2.693.041 | 0,30% | 50.860 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $2.643.421 | 0,29% | 49.923 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $2.624.513 | 0,29% | 49.566 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $2.515.669 | 0,28% | 47.510 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Ascent Advisors, LLC | $2.493.077 | 0,28% | 47.252 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2.490.768 | 0,28% | 47.040 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.484.308 | 0,28% | 46.918 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2.370.680 | 0,26% | 44.772 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CacheTech Inc. | $2.272.508 | 0,25% | 42.918 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Adams Wealth Management | $2.272.508 | 0,25% | 42.918 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TAP Consulting, LLC | $2.242.515 | 0,25% | 42.496 | Ações | 31 de Dezembro de 2024 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $2.195.881 | 0,24% | 41.470 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IronOak Wealth LLC. | $2.092.293 | 0,23% | 39.515 | Ações | 30 de Junho de 2025 |
| MAI Capital Management | $2.067.433 | 0,23% | 39.045 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Breakwater Capital Group | $2.048.530 | 0,23% | 38.688 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Allen Capital Group, LLC | $2.046.147 | 0,23% | 38.643 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $1.862.834 | 0,21% | 35.181 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $1.852.244 | 0,21% | 34.981 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Fusion Capital, LLC | $1.792.635 | 0,20% | 33.855 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.786.162 | 0,20% | 33.733 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Peck Wealth Management, LLC | $1.714.256 | 0,19% | 32.375 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $1.677.567 | 0,19% | 31.682 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Balefire, LLC | $1.603.793 | 0,18% | 30.289 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1.577.117 | 0,18% | 29.785 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1.544.231 | 0,17% | 29.164 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $1.513.311 | 0,17% | 28.580 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $1.506.215 | 0,17% | 28.446 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $1.477.956 | 0,16% | 27.912 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1.469.603 | 0,16% | 27.755 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.417.882 | 0,16% | 26.778 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $1.386.496 | 0,15% | 26.185 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Mariner, LLC | $1.375.957 | 0,15% | 25.986 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $1.364.648 | 0,15% | 25.772 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $1.355.043 | 0,15% | 25.591 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT | $1.179.673 | 0,13% | 22.279 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1.155.353 | 0,13% | 21.819 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1.052.064 | 0,12% | 19.869 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $961.519 | 0,11% | 18.159 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $953.090 | 0,11% | 18.075 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $919.566 | 0,10% | 17.367 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $883.071 | 0,10% | 16.677 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SWMG, LLC | $850.088 | 0,09% | 16.091 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $778.365 | 0,09% | 14.700 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $737.720 | 0,08% | 13.932 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Mais deste emissor
| Fundo | AUM |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| RYLD Global X Russell 2000 Covered C… | $1.3B |
| FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad M… | $1.3B |
| NYF iShares New York Muni Bond ETF | $1.3B |
| PIEQ Principal International Equity … | $1.3B |
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaD… | $1.3B |
| EQTY KOVITZ CORE EQUITY ETF | $1.3B |
| DVYE iShares Emerging Markets Divide… | $1.3B |
| DFAW Dimensional World Equity ETF | $1.3B |
| NYM AB New York Intermediate Munici… | $1.3B |
| PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | $1.3B |