Breakwater Capital Group

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Valor do portfólio
$833.3M
#2.754 de 9.443 por valor 13F · top 29.2%
Posições
377
Em
30 de Junho de 2026

Valor do portfólio QoQ: +11.6% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
26,26%
Peso das 25 principais posições
43,25%
Posições acima de 1%
21
Número efetivo de posições
89,0

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 4,28% Est. compras $62.640.488 · vendas $33.793.074

Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 85,9% ainda mantido

Novas posições
22
Aumentou
171
Diminuído
162
Fechado
18

Exposição put-notional: 0,1% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas

Nesta página

Distribuição setorial

Technology
7,3%
Industrials
3,3%
Healthcare
2,2%
Financials
1,8%
Retail
1,6%
Communication Services
1,5%
Financial Services
0,9%
Energy
0,8%
Utilities
0,7%
Communications
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Telecommunication
0,3%
Materials
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,2%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Outros/Não mapeado
78,2%

Portfólio completo 377 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
JQUA $32.099.573 3,85% 444.100 $5.176.198 Alta ×6
MGV $25.966.753 3,12% 158.867 $3.297.831 Alta ×6
PRF $24.100.741 2,89% 446.062 $2.718.572 Baixa ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24.088.093 2,89% 83.246 $1.725.366 Baixa ×1
IWF $23.484.315 2,82% 189.130 $3.426.945 Alta ×6
RSP $20.872.470 2,50% 98.099 $2.014.195 Baixa ×1
IVV $19.087.173 2,29% 25.487 $2.237.732 Baixa ×1
BINC $17.458.296 2,10% 333.556 $1.818.831 Alta ×1
VTV $16.449.074 1,97% 75.479 $1.570.160 Baixa ×2
IQLT $15.205.234 1,82% 306.866 $1.575.136 Alta ×6
IWD $14.913.158 1,79% 61.515 $1.825.267 Alta ×1
PYLD $11.922.385 1,43% 449.562 $747.996 Alta ×6
VOO $10.973.584 1,32% 15.978 $1.244.506 Baixa ×1
SPYG $10.655.286 1,28% 89.548 $1.932.561 Alta ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $10.508.167 1,26% 385.762 $898.714 Alta ×2
FNDX $10.142.551 1,22% 326.127 $1.540.508 Alta ×6
FNDC $9.274.205 1,11% 190.984 $1.186.449 Alta ×3
PXF $8.978.499 1,08% 118.700 $768.879 Alta ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8.645.571 1,04% 23.177 $-1.980.184 Baixa ×1
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF $8.392.799 1,01% 148.995 $436.789 Alta ×6
XCEM $8.324.843 1,00% 157.429 $1.453.992 Baixa ×5
IWB $7.925.672 0,95% 19.355 $1.167.608 Alta ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $7.199.401 0,86% 143.329 $823.000 Alta ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7.015.572 0,84% 29.435 $749.115 Baixa ×1
XSHQ $6.762.789 0,81% 139.859 $-704.188 Baixa ×3
QUAL $6.570.612 0,79% 29.944 $946.167 Alta ×3
DFEV $6.392.068 0,77% 149.813 $871.436 Baixa ×1
TT Trane Technologies plc $6.209.736 0,75% 12.643 $941.309 Alta ×1
DIVB $6.203.982 0,74% 100.714 $670.492 Baixa ×1
IGEB $6.126.745 0,74% 135.818 $-1.848.164 Baixa ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6.096.863 0,73% 30.471 $730.611 Baixa ×1
AVEM $5.969.325 0,72% 61.865 $1.308.788 Alta ×6
EZM $5.894.940 0,71% 77.786 $530.079 Baixa ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5.783.341 0,69% 16.368 $966.072 Baixa ×1
FESM $5.653.890 0,68% 117.082 $3.472.424 Alta ×2
DFAI $5.629.732 0,68% 136.478 $1.016.819 Alta ×6
SYLD $5.540.705 0,66% 70.058 $173.075 Baixa ×5
DFIV $5.422.386 0,65% 100.377 $157.772 Alta ×1
IJH $5.360.638 0,64% 69.519 $822.867 Alta ×3
SPIB $5.308.483 0,64% 158.652 $2.377.799 Alta ×5
EFG $5.161.580 0,62% 41.485 $519.638 Baixa ×1
MDY $5.132.082 0,62% 7.297 $548.495 Baixa ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $4.942.761 0,59% 44.873 $267.891 Baixa ×5
XMMO $4.940.398 0,59% 29.037 $1.128.699 Alta ×5
MGK $4.737.317 0,57% 53.888 $934.623 Alta ×3
MTBA $4.680.836 0,56% 95.391 $-888.113 Baixa ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4.583.929 0,55% 14.004 $479.809 Alta ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4.422.255 0,53% 83.172 $269.498 Alta ×2
IVW $4.227.895 0,51% 30.742 $838.498 Alta ×2
SPY SPY $4.188.633 0,50% 5.609 $164.713 Baixa ×1
IJR $4.181.329 0,50% 28.193 $743.018 Alta ×3
SPBO $4.072.823 0,49% 140.249 $-2.089.638 Baixa ×1
JAAA $4.070.150 0,49% 80.613 $2.513.415 Alta ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4.056.357 0,49% 27.679 $-652.781 Baixa ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3.877.106 0,47% 28.358 $-762.756 Alta ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3.838.927 0,46% 46.448 $185.845 Alta ×2
SPSM $3.792.515 0,46% 65.762 $552.367 Baixa ×1
BRKB $3.765.435 0,45% 7.525 $108.181 Baixa ×1
DFAE $3.684.885 0,44% 91.641 $489.009 Baixa ×1
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $3.581.885 0,43% 122.499 $1.698.041 Alta ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3.518.566 0,42% 9.846 $696.281 Alta ×2
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $3.441.765 0,41% 33.997 $603.379 Baixa ×1
SPMD $3.394.533 0,41% 50.245 $646.385 Alta ×4
STIP $3.341.130 0,40% 32.705 $378.678 Alta ×2
FNDA $3.310.269 0,40% 86.975 $654.544 Alta ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3.287.638 0,39% 2.741 $770.228 Alta ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $3.286.582 0,39% 58.931 $608.829 Alta ×4
XBI XBI $3.110.562 0,37% 19.656 $907.603 Alta ×5
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $2.960.346 0,36% 20.898 $192.370 Baixa ×1
MUJ Blackrock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. Common Stock $2.954.351 0,35% 239.996 $337.032 Alta ×6
SPGP $2.952.884 0,35% 24.147 $181.085 Baixa ×6
IDHQ $2.858.459 0,34% 65.396 $524.463 Baixa ×6
SPYV $2.831.173 0,34% 46.573 $104.356 Baixa ×4
PHYL $2.815.888 0,34% 80.731 $-1.379.396 Baixa ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2.807.833 0,34% 7.513 $652.884 Baixa ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2.705.778 0,32% 32.889 $167.254 Alta ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2.699.435 0,32% 28.908 $186.989 Alta ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2.625.305 0,32% 8.813 $1.503.663 Baixa ×4
PAAA $2.475.469 0,30% 48.283 $915.861 Alta ×1
JMUB $2.425.066 0,29% 47.874 $-523.271 Baixa ×1
FENI $2.414.311 0,29% 60.162 $319.436 Alta ×6
IJJ $2.406.297 0,29% 16.288 $218.261 Baixa ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2.401.747 0,29% 6.780 $75.402 Alta ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2.346.023 0,28% 16.762 $391.958 Baixa ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2.315.978 0,28% 3.145 $-345.399 Baixa ×1
PVAL $2.303.755 0,28% 45.216 $486.592 Alta ×3
EFV $2.293.897 0,28% 29.966 $15.887 Baixa ×1
DFEM $2.230.689 0,27% 54.889 $340.700 Alta ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2.201.037 0,26% 38.628 $256.959 Baixa ×4
BIV $2.197.334 0,26% 28.648 $49.135 Alta ×5
BRTR iShares Total Return Active ETF $2.178.972 0,26% 43.298 $421.519 Alta ×5
NOBL $2.172.690 0,26% 38.687 $-25.798 Alta ×3
DNL $2.135.225 0,26% 46.237 $243.971 Baixa ×1
VEA $2.128.887 0,26% 29.879 $225.017 Alta ×1
MUNI $2.097.057 0,25% 39.868 $54.914 Alta ×5
IVLU $2.091.806 0,25% 50.019 $212.233 Alta ×6
EWJ $2.072.926 0,25% 22.225 $414.440 Alta ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2.072.770 0,25% 1.946 $727.404 Alta ×1
VBR $2.072.483 0,25% 8.529 $238.624 Alta ×1
RPV $2.049.159 0,25% 18.004 $67.652 Baixa ×4

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título Valor % do portfólio Sequência
JQUA $32.099.573 3,85% acima ×6
MGV $25.966.753 3,12% acima ×6
IWF $23.484.315 2,82% acima ×6
IQLT $15.205.234 1,82% acima ×6
PYLD $11.922.385 1,43% acima ×6
FNDX $10.142.551 1,22% acima ×6
FNDC $9.274.205 1,11% acima ×3
PXF $8.978.499 1,08% acima ×6
IPKW $8.392.799 1,01% acima ×6
IWB $7.925.672 0,95% acima ×3
VTIP $7.199.401 0,86% acima ×6
QUAL $6.570.612 0,79% acima ×3
AVEM $5.969.325 0,72% acima ×6
DFAI $5.629.732 0,68% acima ×6
IJH $5.360.638 0,64% acima ×3

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
AOHY $1.235.400 112.254 0,15%
NMZ $1.170.892 110.775 0,14%
GMUB $332.148 6.457 0,04%
FLXR $328.305 8.373 0,04%
KLAC $319.813 1.060 0,04%
GSEW $318.007 3.368 0,04%
JHX $273.057 10.430 0,03%
CARR $267.434 3.646 0,03%
SPHR $256.950 1.485 0,03%
IGV $250.418 2.764 0,03%
CORT $246.242 2.832 0,03%
TD $235.938 1.943 0,03%
AAPL $231.488 800 0,03%
MSFT $223.812 600 0,03%
REPL $220.293 19.900 0,03%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
JQUA Comprou mais +5K +$5.2M
FESM Comprou mais +60K +$3.5M
IWF Comprou mais +142K +$3.4M
MGV Comprou mais +2K +$3.3M
PRF Reduziu -4K +$2.7M
JAAA Comprou mais +50K +$2.5M
SPIB Comprou mais +71K +$2.4M
IVV Reduziu -308 +$2.2M
SPBO Reduziu -72K -$2.1M
RSP Reduziu -162 +$2.0M

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
HON 30 de Junho de 2026 5.844 $1.320.919 -1,2%
NXJ 30 de Junho de 2026 87.564 $1.077.037 Não mais rastreado
CALF 31 de Março de 2025 22.843 $1.005.320 Não mais rastreado
SEE 30 de Junho de 2026 22.660 $952.853 Não mais rastreado
NHYM 30 de Setembro de 2025 36.679 $894.197 Não mais rastreado
ORLY 30 de Junho de 2026 6.960 $642.478 -3,1%
FRPT 30 de Setembro de 2025 8.775 $596.349 35,9%
ULXXXX 31 de Dezembro de 2025 10.007 $593.215 Não mais rastreado
IBBQ 30 de Junho de 2025 22.942 $486.141
BND 31 de Dezembro de 2025 6.522 $485.041
RVTY 30 de Junho de 2025 3.967 $419.709 24,6%
CARR 31 de Dezembro de 2025 6.910 $412.527 14,7%
SHY 31 de Março de 2025 4.816 $394.816
CL 30 de Junho de 2026 4.562 $388.819 -0,7%
ET 31 de Dezembro de 2025 22.382 $384.079 28,7%
HES 30 de Setembro de 2025 2.720 $376.829 Não mais rastreado
ODFL 30 de Junho de 2026 1.814 $354.456 -6,5%
SAFE 30 de Junho de 2025 18.589 $347.992 -2,2%
STPZ 30 de Junho de 2026 6.078 $328.860 Não mais rastreado
QVAL 31 de Dezembro de 2025 7.043 $328.556
EOG 30 de Junho de 2025 2.497 $320.215 27,9%
ITOT 30 de Junho de 2025 2.600 $317.285 Não mais rastreado
NRK 30 de Junho de 2025 29.999 $308.990 4,1%
FISV 31 de Dezembro de 2025 2.157 $278.102 -23,5%
EAGG 31 de Dezembro de 2025 5.766 $276.941 Não mais rastreado
COWZ 30 de Setembro de 2025 4.980 $274.398 Não mais rastreado
MMSD 30 de Junho de 2026 10.568 $266.938 Não mais rastreado
AZEK 30 de Setembro de 2025 4.870 $264.685 Não mais rastreado
MDLZ 31 de Dezembro de 2025 4.184 $261.374 19,9%
MHN 30 de Junho de 2025 24.800 $251.720 Não mais rastreado
IWC 31 de Dezembro de 2025 1.668 $248.723 Não mais rastreado
DFNM 31 de Março de 2025 5.197 $248.261 Não mais rastreado
BIL 30 de Junho de 2026 2.709 $248.253 Não mais rastreado
NYF 30 de Junho de 2025 4.702 $247.560 Não mais rastreado
NXN 31 de Março de 2026 20.420 $246.480 Não mais rastreado
JMEE 30 de Junho de 2025 4.391 $245.808 Não mais rastreado
XYL 30 de Junho de 2026 2.016 $240.912 -2,2%
NKE 31 de Dezembro de 2025 3.447 $240.359 -36,3%
XLV 30 de Junho de 2025 1.643 $239.894 Não mais rastreado
IMO 30 de Junho de 2026 1.823 $238.485 Não mais rastreado
NULV 31 de Dezembro de 2025 5.382 $235.877 Não mais rastreado
EXE 31 de Dezembro de 2025 2.206 $234.365 -12,1%
UBER 31 de Dezembro de 2025 2.381 $233.267 -2,5%
DDOG 31 de Março de 2025 1.630 $232.911 134,6%
TD 31 de Março de 2026 2.442 $230.036 26,0%
CMCSA 31 de Março de 2026 7.510 $224.474 -7,2%
TEL 30 de Junho de 2025 1.587 $224.275 19,1%
PLTR 31 de Março de 2026 1.259 $223.787 19,4%
MATX 30 de Setembro de 2025 2.000 $222.700 120,3%
FLOT 30 de Junho de 2026 4.356 $221.938 Não mais rastreado
HFSI 31 de Dezembro de 2025 6.232 $221.610 Não mais rastreado
EFX 30 de Junho de 2026 1.230 $221.486 22,0%
GLD 30 de Junho de 2026 513 $220.739 Não mais rastreado
SAP 31 de Março de 2026 907 $220.319 26,3%
PICK 30 de Junho de 2025 6.139 $220.267 Não mais rastreado
NVO 31 de Março de 2025 2.555 $219.781 -33,0%
AMT 30 de Setembro de 2025 989 $218.589 -7,8%
XLY 30 de Junho de 2026 1.996 $217.524 Não mais rastreado
RIO 30 de Junho de 2025 3.617 $217.309 72,7%
AMD 31 de Março de 2025 1.767 $213.436 353,6%
XLP 31 de Dezembro de 2025 2.713 $212.618 Não mais rastreado
GEHC 30 de Junho de 2025 2.608 $210.492 1,0%
WSO 31 de Dezembro de 2025 520 $210.236 -6,8%
SLG 31 de Dezembro de 2025 3.475 $207.840 25,1%
QGRO 31 de Março de 2026 1.813 $207.665 Não mais rastreado
EOG 30 de Junho de 2026 1.435 $207.458 18,0%
IMCG 31 de Dezembro de 2025 2.500 $206.825 Não mais rastreado
PFFD 30 de Junho de 2025 10.804 $205.708 Não mais rastreado
TPZ 30 de Junho de 2026 9.307 $203.637 -1,1%
ISRG 31 de Março de 2026 356 $201.624 -14,3%
GEHC 31 de Março de 2026 2.444 $200.457 5,1%
GM 31 de Março de 2026 2.461 $200.162 13,0%
PFFD 30 de Junho de 2026 10.794 $198.610 Não mais rastreado
NQP 30 de Setembro de 2025 14.364 $161.164 Não mais rastreado
OI 31 de Dezembro de 2025 11.617 $150.672 -55,6%
MHN 31 de Março de 2026 12.912 $132.090 Não mais rastreado
VXRT 30 de Setembro de 2025 24.000 $10.848 Não mais rastreado