Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +15.1%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -21.9%

Anualizado: +11.9% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 97,1% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Industrials 47,2%
Retail 25,2%
Communication Services 12,3%
Consumer products 8,3%
Financials 3,4%
Healthcare 0,1%
Outros/Não mapeado 3,4%

Portfólio completo 11 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock $2.583.569.846 47,15% 32.050.240 $747.411.596
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $723.475.222 13,20% 2.490.534 $101.539.072
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $489.773.798 8,94% 1.370.495 $-46.746.448 Baixa ×3
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $454.624.038 8,30% 5.798.776 $25.978.516
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $433.426.331 7,91% 2.155.492 $12.221.639
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $226.122.035 4,13% 13.017.964 $-19.657.125
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $188.390.007 3,44% 720.779 $-21.140.448
UHALB CUSIP: 023586506 $187.609.761 3,42% 3.251.469 $42.366.641
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $183.156.560 3,34% 325.155 $-2.874.370
NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock $7.216.463 0,13% 1.270.504 $1.766.001
UHAL U-Haul Holding Company Common Stock $2.382.081 0,04% 36.401 $642.841

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
LOAR Apenas movimento de preço +0 +$747.4M
LAD Apenas movimento de preço +0 +$101.5M
GOOGL Reduziu -495K -$46.7M
UHALB Apenas movimento de preço +0 +$42.4M
SGI Apenas movimento de preço +0 +$26.0M
WTW Apenas movimento de preço +0 -$21.1M
CPNG Apenas movimento de preço +0 -$19.7M
ABG Apenas movimento de preço +0 +$12.2M
META Apenas movimento de preço +0 -$2.9M
NUVB Apenas movimento de preço +0 +$1.8M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
ET 31 de Março de 2026 6.115.417 $100.843.226 Não mais rastreado
CTLP 30 de Junho de 2025 7.180.000 $56.506.600 Não mais rastreado
CRCL 31 de Dezembro de 2025 275.000 $36.459.500 5,0%