Adaptive Financial Consulting, LLC
CIK 1804717 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $285.5M
- Posições
- 20
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: +9.3% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 87,32%
- Peso das 25 principais posições
- 100,00%
- Posições acima de 1%
- 13
- Número efetivo de posições
- 9,9
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 0,13% Est. compras $4.098.089 · vendas $356.950
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% ainda mantido
- Novas posições
- 2
- Aumentou
- 13
- Diminuído
- 3
- Fechado
- 1
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Portfólio completo 20 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $57.674.139 | 20,20% | 582.685 | $663.605 | Alta ×4 | ||
| IVV | $34.216.536 | 11,99% | 45.690 | $4.802.947 | Alta ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $31.467.446 | 11,02% | 398.171 | $-148.193 | Baixa ×1 | ||
| IVW | $25.104.595 | 8,79% | 182.539 | $4.654.975 | Alta ×3 | ||
| USMV | $23.262.465 | 8,15% | 241.162 | $1.414.858 | Alta ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $21.216.620 | 7,43% | 28.811 | $4.690.646 | Alta ×3 | ||
| VCR | $15.281.336 | 5,35% | 38.530 | $1.752.506 | Alta ×3 | ||
| IEFA | $15.256.216 | 5,34% | 157.965 | $1.220.343 | Alta ×3 | ||
| VHT | $13.310.389 | 4,66% | 44.515 | $1.418.333 | Alta ×5 | ||
| VNQ | $12.492.279 | 4,38% | 129.548 | $1.273.829 | Alta ×4 | ||
| IEMG | $11.919.238 | 4,17% | 143.883 | $2.000.139 | Alta ×3 | ||
| BSV | $11.335.827 | 3,97% | 145.499 | $-228.472 | Baixa ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $7.581.817 | 2,66% | 68.707 | $-152.548 | Baixa ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2.129.171 | 0,75% | 21.150 | $212 | |||
| MTUM | $1.090.816 | 0,38% | 3.182 | $327.596 | Alta ×2 | ||
| IJH | $669.582 | 0,23% | 8.683 | $98.115 | Alta ×2 | ||
| LQD | $645.392 | 0,23% | 5.917 | $13.651 | Alta ×2 | ||
| SPY SPY | $314.468 | 0,11% | 421 | $40.607 | |||
| VTI | $263.098 | 0,09% | 711 | Alta ×1 | |||
| VOO | $261.675 | 0,09% | 381 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| AGG | $57.674.139 | 20,20% | acima ×4 |
| IVV | $34.216.536 | 11,99% | acima ×3 |
| IVW | $25.104.595 | 8,79% | acima ×3 |
| USMV | $23.262.465 | 8,15% | acima ×4 |
| QQQ | $21.216.620 | 7,43% | acima ×3 |
| VCR | $15.281.336 | 5,35% | acima ×3 |
| IEFA | $15.256.216 | 5,34% | acima ×3 |
| VHT | $13.310.389 | 4,66% | acima ×5 |
| VNQ | $12.492.279 | 4,38% | acima ×4 |
| IEMG | $11.919.238 | 4,17% | acima ×3 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| VTI | $263.098 | 711 | 0,09% |
| VOO | $261.675 | 381 | 0,09% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Comprou mais | +661 | +$4.8M |
| QQQ | Comprou mais | +179 | +$4.7M |
| IVW | Comprou mais | +2K | +$4.7M |
| IEMG | Comprou mais | +2K | +$2.0M |
| VCR | Comprou mais | +848 | +$1.8M |
| VHT | Comprou mais | +847 | +$1.4M |
| USMV | Comprou mais | +6K | +$1.4M |
| VNQ | Comprou mais | +3K | +$1.3M |
| IEFA | Comprou mais | +3K | +$1.2M |
| AGG | Comprou mais | +8K | +$664K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.