Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q4 2025–Q2 2026 +42.9%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +8.7%
Retorno excedente +34.2%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 94,3% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Industrials 69,1%
Materials 9,0%
Technology 7,2%
Consumer Staples 4,3%
Healthcare 2,6%
Energy 2,0%
Retail 1,4%
Outros/Não mapeado 4,3%

Portfólio completo 19 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
COHR Coherent Corp. Common Stock $28.729.250 18,11% 72.830 $7.290.826 Baixa ×2
GHM Graham Corporation Common Stock $22.410.323 14,13% 181.035 $6.481.189 Baixa ×2
MRCY Mercury Systems Inc - Common Stock $12.526.959 7,90% 102.403 $4.606.600 Baixa ×2
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $10.455.658 6,59% 206.226 $3.009 Alta ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $8.802.849 5,55% 42.434 $6.369.309 Baixa ×1
CDRE Cadre Holdings, Inc. Common Stock $7.338.731 4,63% 257.409 $781.556 Alta ×2
Emissor desconhecido (CUSIP: 866966104) $6.855.813 4,32% 91.643 $1.244.186 Alta ×1
NPO Enpro Inc. Common Stock $6.846.933 4,32% 18.165 $896.251 Baixa ×2
WEST Westrock Coffee Company - Common Stock $6.803.041 4,29% 838.846 $3.237.945
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $6.766.355 4,27% 23.136 $1.017.110 Alta ×2
XPO XPO, Inc. Common Stock $6.634.562 4,18% 32.318 $-166.906 Baixa ×2
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $6.199.509 3,91% 57.265 $-1.235.779
DSGR Distribution Solutions Group, Inc. - Common Stock $5.938.588 3,74% 217.133 $241.018
WLK Westlake Corporation Common Stock $5.216.945 3,29% 71.465 $-3.227.155 Baixa ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4.705.414 2,97% 22.951 Alta ×1
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $4.107.490 2,59% 414.898 $854.690
PSX Phillips 66 Common Stock $3.173.196 2,00% 183.634 $-416.114 Alta ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $2.869.323 1,81% 62.026 $397.587
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $2.255.351 1,42% 5.001 $-52.414 Alta ×1

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
ADBE $4.705.414 22.951 2,97%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
COHR Reduziu -17K +$7.3M
GHM Reduziu -21K +$6.5M
QXO Reduziu -83K +$6.4M
MRCY Reduziu -6K +$4.6M
WEST Apenas movimento de preço +0 +$3.2M
WLK Reduziu -818 -$3.2M
· Comprou mais +2K +$1.2M
CF Apenas movimento de preço +0 -$1.2M
TYL Comprou mais +6K +$1.0M
NPO Reduziu -6K +$896K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
AL 31 de Março de 2026 70.631 $4.552.168 Não mais rastreado