Beach Point Capital Management LP
CIK 1453885 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $258.1M
- Posições
- 14
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: +1.6% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 99,52%
- Peso das 25 principais posições
- 100,00%
- Posições acima de 1%
- 7
- Número efetivo de posições
- 3,4
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 2,26% Est. compras $5.788.745 · vendas $38.093.872
Participação mediana: 3,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 31,8% ainda mantido
- Novas posições
- 3
- Aumentou
- 3
- Diminuído
- 4
- Fechado
- 7
Exposição put-notional: 0,3% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
- Relacionados A pessoa por trás deste declarante, onde podemos encontrar uma correspondência.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +11.6% · S&P 500: +21.7%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 1,8%
Distribuição setorial
Portfólio completo 14 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEL Velocity Financial, Inc. Common Stock | $121.510.735 | 47,08% | 6.582.380 | $2.867.253 | Alta ×4 | ||
| DBD Diebold Nixdorf Incorporated Common stock | $58.719.999 | 22,75% | 690.661 | $-1.681.868 | Baixa ×5 | ||
| CTEV Claritev Corporation Class A Common Stock | $26.285.575 | 10,19% | 770.612 | $13.289.621 | Baixa ×1 | ||
| FOA Finance of America Companies Inc. Class A Common Stock | $25.534.074 | 9,89% | 927.837 | $10.131.980 | |||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $12.821.708 | 4,97% | 1.221.115 | $-19.039.524 | Baixa ×1 | ||
| OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund | $5.415.077 | 2,10% | 453.524 | $-7.145.540 | Baixa ×1 | ||
| MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund | $4.438.839 | 1,72% | 440.361 | Alta ×1 | |||
| VEL Velocity Financial, Inc. Common Stock | $829.105 | 0,32% | 3.891 | Opção de compra | $447.475 | Alta ×1 | |
| KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. Common Stock | $786.709 | 0,30% | 115.016 | $82.811 | |||
| WW WW International, Inc. - Common Stock | $497.809 | 0,19% | 31.152 | $69.781 | |||
| CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock | $402.042 | 0,16% | 36.817 | Alta ×1 | |||
| INVH Invitation Homes Inc. Common Stock | $346.144 | 0,13% | 2.984 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| FXI | $249.424 | 0,10% | 31.178 | Opção de venda | $-232.752 | Alta ×1 | |
| HYG | $240.000 | 0,09% | 0 | Opção de venda | $14.152 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| VEL | $121.510.735 | 47,08% | acima ×4 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| FSK | Reduziu | -1.9M | -$19.0M |
| CTEV | Reduziu | -25K | +$13.3M |
| FOA | Apenas movimento de preço | +0 | +$10.1M |
| OCSL | Reduziu | -658K | -$7.1M |
| VEL | Comprou mais | +24K | +$2.9M |
| DBD | Reduziu | -110K | -$1.7M |
| VEL | Comprou mais | +717 | +$447K |
| FXI | Comprou mais | +1K | -$233K |
| KREF | Apenas movimento de preço | +0 | +$83K |
| WW | Apenas movimento de preço | +0 | +$70K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| CVNA | 31 de Março de 2025 | 1.029.500 | $209.359.120 | -66,4% |
| XLF | 31 de Março de 2025 | 1.900.000 | $91.827.000 | Não mais rastreado |
| SOFI | 31 de Março de 2025 | 3.899.600 | $60.053.840 | 58,1% |
| ARCC | 31 de Março de 2025 | 2.200.200 | $48.162.378 | -10,3% |
| COOP | 31 de Março de 2025 | 300.000 | $28.803.000 | Não mais rastreado |
| AFRM | 31 de Março de 2025 | 217.200 | $13.227.480 | 68,8% |
| UPST | 31 de Março de 2025 | 200.000 | $12.314.000 | -36,1% |
| ACHC | 31 de Dezembro de 2025 | 355.540 | $8.803.170 | 95,3% |
| BXSL | 31 de Março de 2025 | 249.000 | $8.045.190 | -23,7% |
| AGNC | 31 de Março de 2025 | 811.400 | $7.472.994 | 15,6% |
| GBTG | 31 de Dezembro de 2025 | 483.197 | $3.904.232 | 23,6% |
| UWMC | 31 de Março de 2025 | 622.600 | $3.654.662 | -73,5% |
| OPEN | 31 de Março de 2025 | 900.000 | $1.440.000 | 243,9% |
| BXMT | 31 de Março de 2025 | 77.000 | $1.340.570 | -27,6% |
| RPT | 31 de Dezembro de 2025 | 494.985 | $1.247.362 | -21,6% |
| HTGC | 31 de Março de 2025 | 30.600 | $614.754 | -11,7% |
| JBBB | 30 de Junho de 2025 | 690.300 | $483.730 | Não mais rastreado |
| AGNC | 31 de Março de 2026 | 5.279.700 | $326.966 | 10,4% |
| SLM | 31 de Março de 2026 | 1.277.600 | $255.520 | 23,3% |
| EEM | 31 de Março de 2026 | 600.000 | $72.000 | Não mais rastreado |
| XHB | 30 de Setembro de 2025 | 123.000 | $66.420 | Não mais rastreado |
| RC | 31 de Março de 2026 | 500.000 | $25.000 | 8,7% |
| DFLI | 31 de Dezembro de 2025 | 27.677 | $16.462 | -62,5% |
| HTGC | 31 de Março de 2026 | 40.200 | $12.060 | 14,8% |
| RITM | 31 de Dezembro de 2025 | 25.200 | $1.260 | -5,0% |
| SPY | 31 de Março de 2026 | 75.000 | $750 | Não mais rastreado |
| ABR | 31 de Dezembro de 2025 | 64.400 | $644 | -33,8% |
| QQQ | 31 de Março de 2026 | 50.000 | $500 | |
| COIN | 31 de Dezembro de 2025 | 10.000 | $300 | -24,6% |