Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +18.4%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -18.6%

Anualizado: +14.5% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Consumer Discretionary 69,0%
Consumer Staples 14,4%
Technology 11,6%
Retail 4,7%
Financials 0,3%

Portfólio completo 10 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
RACE Ferrari N.V. Common Shares $20.997.156 33,74% 56.400 $4.210.036 Alta ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8.959.855 14,40% 110.248 $669.644 Alta ×4
LOCO El Pollo Loco Holdings, Inc. - Common Stock $8.297.629 13,33% 489.247 $1.516.666
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7.216.560 11,60% 15.111 $2.109.798
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $6.815.718 10,95% 70.200 $-313.092
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock $3.685.215 5,92% 69.141 $1.741.661
JACK Jack In The Box Inc. - Common Stock $3.171.755 5,10% 200.617 $1.231.789
KMX CarMax Inc $2.173.779 3,49% 41.100 $464.841
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $743.845 1,20% 7.750 $-228.470
AAME Atlantic American Corporation - Common Stock $176.788 0,28% 105.861 $-69.868

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
RACE $20.997.156 33,74% acima ×6
KO $8.959.855 14,40% acima ×4

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
RACE Comprou mais +7K +$4.2M
TSM Apenas movimento de preço +0 +$2.1M
CBRL Apenas movimento de preço +0 +$1.7M
LOCO Apenas movimento de preço +0 +$1.5M
JACK Apenas movimento de preço +0 +$1.2M
KO Comprou mais +1K +$670K
KMX Apenas movimento de preço +0 +$465K
WYNN Apenas movimento de preço +0 -$313K
BABA Apenas movimento de preço +0 -$228K
AAME Apenas movimento de preço +0 -$70K