BML Capital Management, LLC
Valor do portfólio QoQ: +13.0% 13F não divulga caixa
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 14,55% Est. compras $24.135.588 · vendas $28.945.038
Participação mediana: 2,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 40,0% ainda mantido
Exposição put-notional: 0,5% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Desempenho vs S&P 500
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Distribuição setorial
Portfólio completo 18 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACRS | $63.347.750 | 35,98% | 11.975.000 | $9.910.250 | Baixa ×1 | ||
| AVIR | $32.328.335 | 18,36% | 6.952.330 | $-5.647.240 | Baixa ×2 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 29286X101) | $11.538.941 | 6,55% | 6.669.908 | Alta ×1 | |||
| KHC | $10.983.300 | 6,24% | 465.000 | $8.172.050 | Alta ×1 | ||
| OM | $10.885.108 | 6,18% | 2.519.701 | $3.580.656 | Alta ×2 | ||
| KMX | $9.123.525 | 5,18% | 172.500 | $2.678.625 | Alta ×1 | ||
| TLYS | $9.030.000 | 5,13% | 2.150.000 | $322.500 | |||
| PMVP | $7.142.200 | 4,06% | 5.330.000 | $545.400 | Alta ×2 | ||
| TIL | $4.964.664 | 2,82% | 645.600 | $-355.080 | |||
| TGT | $4.897.875 | 2,78% | 37.500 | $352.875 | |||
| ORMP | $4.166.754 | 2,37% | 866.269 | $-6.601.831 | Baixa ×1 | ||
| JANX | $2.380.201 | 1,35% | 154.961 | $226.243 | |||
| PLRX | $1.762.596 | 1,00% | 1.546.137 | $-185.537 | |||
| CNTB | $1.364.423 | 0,78% | 573.287 | $293.139 | Alta ×1 | ||
| IMA | $1.184.307 | 0,67% | 200.730 | $180.657 | |||
| WMT | $386.088 | 0,22% | 335 | Opção de venda | $56.950 | ||
| CORZ | $298.000 | 0,17% | 800 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| TSLA | $270.000 | 0,15% | 375 | Opção de venda | |||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| ACRS | Reduziu | -2.3M | +$9.9M |
| KHC | Comprou mais | +340K | +$8.2M |
| ORMP | Reduziu | -2.3M | -$6.6M |
| AVIR | Reduziu | -106K | -$5.6M |
| OM | Comprou mais | +618K | +$3.6M |
| KMX | Comprou mais | +18K | +$2.7M |
| PMVP | Comprou mais | +10K | +$545K |
| TIL | Apenas movimento de preço | +0 | -$355K |
| TGT | Apenas movimento de preço | +0 | +$353K |
| TLYS | Apenas movimento de preço | +0 | +$322K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| ADVM | 31 de Dezembro de 2025 | 3.057.526 | $13.850.593 | Não mais rastreado |
| ANTX | 30 de Junho de 2025 | 5.749.432 | $7.819.228 | 425,9% |
| EPIX | 30 de Setembro de 2025 | 4.221.546 | $7.176.628 | Não mais rastreado |
| IKNA | 30 de Setembro de 2025 | 4.030.102 | $5.400.337 | Não mais rastreado |
| KZR | 30 de Junho de 2026 | 720.787 | $5.348.240 | Não mais rastreado |
| ALMS | 31 de Dezembro de 2025 | 1.210.415 | $4.829.556 | -29,2% |
| WHWK | 30 de Junho de 2025 | 1.890.245 | $3.364.636 | 95,2% |
| LVTX | 31 de Dezembro de 2025 | 1.970.610 | $3.074.152 | Não mais rastreado |
| MIST | 30 de Setembro de 2025 | 1.136.091 | $2.204.017 | -61,0% |
| ELEV | 30 de Setembro de 2025 | 5.890.434 | $2.162.378 | Não mais rastreado |
| CVNA | 31 de Março de 2026 | 150 | $2.016.000 | -79,5% |
| CNTB | 30 de Setembro de 2025 | 1.821.558 | $1.785.127 | -36,1% |
| TSLA | 30 de Setembro de 2025 | 200 | $1.654.000 | -15,6% |
| LONA | 31 de Dezembro de 2025 | 323.066 | $1.337.493 | -37,4% |
| ASTC | 31 de Dezembro de 2025 | 220.410 | $1.080.009 | 105,5% |
| SAGE | 30 de Junho de 2025 | 135.095 | $1.074.005 | Não mais rastreado |
| ATHA | 30 de Setembro de 2025 | 3.230.667 | $975.661 | Não mais rastreado |
| VTGN | 31 de Dezembro de 2025 | 150.000 | $532.500 | -57,4% |
| CRVS | 30 de Setembro de 2025 | 118.766 | $475.064 | 44,7% |
| ARVN | 31 de Dezembro de 2025 | 50.000 | $426.000 | -38,6% |
| TSBX | 30 de Setembro de 2025 | 1.103.386 | $396.116 | Não mais rastreado |
| TSLA | 31 de Março de 2026 | 1.000 | $205.000 | 1,0% |
| HLVX | 30 de Setembro de 2025 | 91.913 | $182.907 | Não mais rastreado |
| LSTA | 31 de Março de 2026 | 73.348 | $136.427 | -71,9% |
| NXTC | 30 de Junho de 2025 | 273.536 | $131.379 | -7,7% |
| MURA | 31 de Dezembro de 2025 | 57.500 | $119.025 | Não mais rastreado |
| VRCA | 30 de Setembro de 2025 | 174.651 | $92.583 | 0,2% |
| ACHL | 30 de Junho de 2025 | 3.804.921 | $0 | Não mais rastreado |
| THRD | 31 de Dezembro de 2025 | 3.824.417 | $0 | Não mais rastreado |