Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q4 2025–Q2 2026 -2.1%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +8.7%
Retorno excedente -10.8%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Health Care 55,5%
Industrials 22,6%
Financials 19,1%
Communication Services 0,9%
Technology 0,7%
Consumer products 0,6%
Consumer Discretionary 0,5%

Portfólio completo 10 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $45.515.438 32,70% 4.597.519 $11.513.264 Alta ×3
RHI Robert Half Inc. Common Stock $31.488.744 22,62% 1.025.692 $1.203.613 Baixa ×2
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. - Common Stock $30.932.277 22,22% 2.915.389 $-2.371.474 Alta ×1
WU Western Union Company (The) Common Stock $25.756.554 18,50% 3.345.007 $-5.126.493 Baixa ×3
WLY John Wiley & Sons, Inc. Common Stock $1.301.038 0,93% 26.820 $279.196
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $910.279 0,65% 7.315 Alta ×1
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $898.691 0,65% 7.407 $239.009 Alta ×4
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $850.225 0,61% 9.876 Alta ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $821.802 0,59% 19.032 $-26.532 Alta ×1
PVH PVH Corp. Common Stock $715.644 0,51% 9.637 $53.064 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
AVTR $45.515.438 32,70% acima ×3
MHK $898.691 0,65% acima ×4

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
ACN $910.279 7.315 0,65%
ZBH $850.225 9.876 0,61%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
AVTR Comprou mais +261K +$11.5M
WU Reduziu -193K -$5.1M
XRAY Comprou mais +44K -$2.4M
RHI Reduziu -167K +$1.2M
WLY Apenas movimento de preço +0 +$279K
MHK Comprou mais +707 +$239K
PVH Comprou mais +139 +$53K
PYPL Comprou mais +276 -$27K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
B 31 de Dezembro de 2025 852.475 $38.802.165 -12,4%
GOLD 30 de Junho de 2025 1.759.574 $34.171.473 73,5%
HOG 30 de Junho de 2025 1.145.259 $28.917.790 22,7%
MAN 31 de Dezembro de 2025 712.607 $27.007.805 59,9%
NVST 31 de Dezembro de 2025 1.220.333 $24.858.183 8,7%
C 30 de Junho de 2026 7.356 $834.244 -13,8%
PFE 30 de Junho de 2026 27.074 $760.238 24,7%
DNB 30 de Junho de 2025 14.835 $132.625 Não mais rastreado