Charis Legacy Partners, LLC

CIK 2056602 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio
$81.3M
#8.483 de 9.443 por valor 13F · top 89.8%
Posições
28
Em
30 de Junho de 2026

Valor do portfólio QoQ: +18.9% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
83,72%
Peso das 25 principais posições
99,15%
Posições acima de 1%
16
Número efetivo de posições
8,9

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 1,64% Est. compras $9.544.733 · vendas $1.225.590

Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% ainda mantido

Novas posições
2
Aumentou
12
Diminuído
7
Fechado
1
Nesta página

Distribuição setorial

Technology
8,1%
Industrials
2,2%
Communication Services
0,3%
Outros/Não mapeado
89,4%

Portfólio completo 28 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
VOO $17.112.751 21,04% 24.916 $2.598.167 Alta ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $15.981.510 19,65% 186.940 $1.899.626 Alta ×6
VXF $6.733.932 8,28% 27.350 $1.247.839 Alta ×1
VTI $6.604.018 8,12% 17.847 $952.070 Alta ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5.545.430 6,82% 18.380 $2.839.140 Alta ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5.238.019 6,44% 71.353 $1.230.554 Alta ×1
USFR $3.511.413 4,32% 69.740 $-841.577 Baixa ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2.533.815 3,12% 52.319 $572.495 Alta ×5
VEU $2.529.529 3,11% 30.203 $249.100 Baixa ×3
RSP $2.293.748 2,82% 10.780 $234.175 Alta ×1
VEA $2.287.221 2,81% 32.101 $223.179 Baixa ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.778.383 2,19% 1.670 $595.255
VTV $1.595.316 1,96% 7.320 $76.828 Baixa ×3
VUG $1.115.907 1,37% 12.955 $139.164 Alta ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.050.592 1,29% 3.631 $101.228 Baixa ×4
IVV $909.901 1,12% 1.215 $116.251
VYM $694.226 0,85% 4.393 $43.623
DVY iShares Select Dividend ETF $502.644 0,62% 3.216 $146.680 Alta ×2
TBG $492.883 0,61% 13.518 $149.413 Alta ×2
VWO $488.755 0,60% 8.188 $44.683 Baixa ×3
IJH $421.021 0,52% 5.460 $52.307
IDEV $330.227 0,41% 3.710 $20.182
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $317.306 0,39% 5.452 $-34.988 Baixa ×6
IMTB $309.643 0,38% 7.100 $-1.479
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $259.270 0,32% 460 $23.966 Alta ×2
INMU $252.337 0,31% 10.406 Alta ×1
BRKB $221.673 0,27% 443 $9.387
IVW $216.747 0,27% 1.576 Alta ×1

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título Valor % do portfólio Sequência
VXUS $15.981.510 19,65% acima ×6
BNDX $2.533.815 3,12% acima ×5

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
INMU $252.337 10.406 0,31%
IVW $216.747 1.576 0,27%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
KLAC Comprou mais +17K +$2.8M
VOO Comprou mais +626 +$2.6M
VXUS Comprou mais +4K +$1.9M
VXF Comprou mais +693 +$1.2M
BND Comprou mais +17K +$1.2M
VTI Comprou mais +229 +$952K
USFR Reduziu -17K -$842K
CAT Apenas movimento de preço +0 +$595K
BNDX Comprou mais +12K +$572K
VEU Reduziu -162 +$249K

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
ABBV 31 de Dezembro de 2025 2.108 $488.183 15,5%
VB 31 de Dezembro de 2025 1.549 $393.763 Não mais rastreado
VSS 31 de Dezembro de 2025 2.366 $337.273 Não mais rastreado
SCHD 30 de Setembro de 2025 12.531 $332.082 Não mais rastreado
IJR 31 de Dezembro de 2025 1.945 $231.124 Não mais rastreado
AMZN 31 de Dezembro de 2025 941 $206.615 11,7%
PSX 30 de Junho de 2026 1.120 $204.042 43,8%