Edenbrook Capital, LLC
CIK 1666682 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $230.7M
- Posições
- 17
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: +88.2% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 92,11%
- Peso das 25 principais posições
- 100,00%
- Posições acima de 1%
- 13
- Número efetivo de posições
- 4,1
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 37,08% Est. compras $159.347.535 · vendas $65.486.506
Participação mediana: 2,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 43,6% ainda mantido
- Novas posições
- 8
- Aumentou
- 5
- Diminuído
- 2
- Fechado
- 3
Exposição put-notional: 41,8% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
- Relacionados A pessoa por trás deste declarante, onde podemos encontrar uma correspondência.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +14.0% · S&P 500: +18.0%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 98,6% · Opções excluídas: 52,7%
Distribuição setorial
Portfólio completo 17 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEIM Frequency Electronics, Inc. - Common Stock | $106.313.003 | 46,09% | 1.602.306 | $94.296.236 | Alta ×1 | ||
| IWM | $25.538.250 | 11,07% | 85.000 | Opção de venda | $20.181.450 | Alta ×1 | |
| HYG | $13.532.204 | 5,87% | 170.000 | Opção de venda | $-13.387.738 | Baixa ×1 | |
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $12.018.010 | 5,21% | 127.500 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $10.978.005 | 4,76% | 127.500 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| MGNI Magnite, Inc. - Common Stock | $10.155.667 | 4,40% | 535.072 | $3.799.012 | |||
| CGNT Cognyte Software Ltd. - Ordinary Shares | $9.892.452 | 4,29% | 1.126.703 | $-37.661.781 | Baixa ×2 | ||
| SPY SPY | $8.961.240 | 3,89% | 12.000 | Opção de venda | $4.083.690 | Alta ×1 | |
| XLK XLK | $8.097.100 | 3,51% | 42.500 | Opção de venda | |||
| EEM | $6.977.820 | 3,03% | 102.000 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6.627.600 | 2,87% | 9.000 | Opção de venda | $4.030.290 | Alta ×1 | |
| XLE XLE | $4.514.350 | 1,96% | 85.000 | Opção de compra | |||
| FXI | $2.685.150 | 1,16% | 85.000 | Opção de venda | $398.320 | Alta ×1 | |
| MCHX Marchex, Inc. - Class B Common Stock | $2.293.949 | 0,99% | 1.424.813 | $85.489 | |||
| FEZ | $1.030.200 | 0,45% | 15.000 | Opção de venda | |||
| DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock | $552.938 | 0,24% | 51.009 | Alta ×1 | |||
| THRM Gentherm Inc - Common Stock | $484.737 | 0,21% | 14.211 | ||||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| CGNT | Reduziu | -4.7M | -$37.7M |
| IWM | Comprou mais | +63K | +$20.2M |
| HYG | Reduziu | -170K | -$13.4M |
| SPY | Comprou mais | +4K | +$4.1M |
| QQQ | Comprou mais | +4K | +$4.0M |
| MGNI | Apenas movimento de preço | +0 | +$3.8M |
| FXI | Comprou mais | +21K | +$398K |
| MCHX | Apenas movimento de preço | +0 | +$85K |
1 posição oculta (verificação de integridade dos dados)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| XLK | 30 de Junho de 2025 | 87.000 | $17.963.760 | Não mais rastreado |
| TLT | 30 de Setembro de 2025 | 191.300 | $16.882.225 | |
| LQD | 30 de Junho de 2026 | 85.000 | $9.226.240 | Não mais rastreado |
| TLT | 31 de Março de 2026 | 84.000 | $7.321.440 | |
| KRE | 31 de Dezembro de 2025 | 87.000 | $5.507.100 | Não mais rastreado |
| XLY | 31 de Dezembro de 2025 | 19.500 | $4.672.980 | Não mais rastreado |
| BKLN | 30 de Setembro de 2025 | 174.000 | $3.640.080 | Não mais rastreado |
| BCOV | 31 de Março de 2025 | 818.785 | $3.561.715 | Não mais rastreado |
| XLE | 30 de Setembro de 2025 | 34.800 | $2.951.388 | Não mais rastreado |
| ALLY | 31 de Dezembro de 2025 | 52.200 | $2.046.240 | -3,4% |
| PHX | 30 de Junho de 2025 | 465.546 | $1.838.907 | Não mais rastreado |
| BITQ | 31 de Dezembro de 2025 | 69.600 | $1.744.872 | Não mais rastreado |
| ARKK | 31 de Março de 2026 | 22.500 | $1.730.700 | Não mais rastreado |
| XLP | 31 de Dezembro de 2025 | 19.500 | $1.528.215 | Não mais rastreado |
| PSEC | 31 de Março de 2025 | 348.000 | $1.499.880 | -44,5% |
| EFA | 30 de Junho de 2025 | 13.000 | $1.062.490 | Não mais rastreado |
| FEZ | 30 de Setembro de 2025 | 13.000 | $776.490 | Não mais rastreado |
| XRT | 31 de Dezembro de 2025 | 7.800 | $672.204 | Não mais rastreado |
| XLP | 30 de Junho de 2026 | 7.500 | $614.850 | Não mais rastreado |
| ARCC | 30 de Setembro de 2025 | 26.100 | $573.156 | -2,4% |
| BKLN | 30 de Junho de 2026 | 22.500 | $459.225 | Não mais rastreado |
| EWZ | 31 de Dezembro de 2025 | 13.000 | $403.000 | Não mais rastreado |
| IBIT | 31 de Março de 2026 | 7.500 | $372.375 | |
| AAPL | 30 de Setembro de 2025 | 1.300 | $266.721 | 24,3% |
| THRM | 31 de Março de 2026 | 7.156 | $260.264 | 55,3% |
| VIXM | 30 de Setembro de 2025 | 6.500 | $108.940 | Não mais rastreado |