Edenbrook Capital, LLC
Valor do portfólio QoQ: +54.5% 13F não divulga caixa
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 8,31% Est. compras $148.616.205 · vendas $33.935.140
Participação mediana: 3,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 45,9% ainda mantido
Exposição put-notional: 41,3% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +73.9% · S&P 500: +28.7%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Distribuição setorial
Portfólio completo 17 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEIM | $124.327.293 | 25,06% | 1.873.810 | $41.392.462 | |||
| MGNI | $67.485.573 | 13,60% | 3.555.615 | $34.244.906 | Alta ×3 | ||
| CGNT | $63.700.866 | 12,84% | 7.255.224 | $7.020.339 | Alta ×6 | ||
| SPY | $59.741.600 | 12,04% | 80.000 | Opção de venda | $27.224.600 | Alta ×1 | |
| QQQ | $44.184.000 | 8,91% | 60.000 | Opção de venda | $27.157.190 | Alta ×1 | |
| IWM | $30.045.000 | 6,06% | 100.000 | Opção de venda | $23.721.000 | Alta ×1 | |
| MCHX | $23.609.652 | 4,76% | 14.664.380 | $879.863 | |||
| HYG | $15.920.240 | 3,21% | 200.000 | Opção de venda | $-15.750.280 | Baixa ×1 | |
| IEF | $14.138.835 | 2,85% | 150.000 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| TLT | $12.915.300 | 2,60% | 150.000 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| XLK | $9.526.000 | 1,92% | 50.000 | Opção de venda | |||
| EEM | $8.209.200 | 1,65% | 120.000 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| FEZ | $6.868.000 | 1,38% | 100.000 | Opção de venda | |||
| XLE | $5.311.000 | 1,07% | 100.000 | Opção de compra | |||
| DV | $3.715.150 | 0,75% | 342.726 | Alta ×1 | |||
| THRM | $3.255.322 | 0,66% | 95.436 | ||||
| FXI | $3.159.000 | 0,64% | 100.000 | Opção de venda | $466.500 | Alta ×1 | |
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| FEIM | Apenas movimento de preço | +0 | +$41.4M |
| MGNI | Comprou mais | +758K | +$34.2M |
| SPY | Comprou mais | +30K | +$27.2M |
| QQQ | Comprou mais | +30K | +$27.2M |
| IWM | Comprou mais | +74K | +$23.7M |
| HYG | Reduziu | -200K | -$15.8M |
| CGNT | Comprou mais | +258K | +$7.0M |
| MCHX | Apenas movimento de preço | +0 | +$880K |
| FXI | Comprou mais | +25K | +$466K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| XLY | 31 de Dezembro de 2025 | 150.000 | $35.946.000 | Não mais rastreado |
| XLK | 30 de Junho de 2025 | 100.000 | $20.648.000 | 57,8% |
| TLT | 30 de Setembro de 2025 | 220.000 | $19.415.000 | |
| PHX | 30 de Junho de 2025 | 3.606.085 | $14.244.036 | Não mais rastreado |
| XLP | 31 de Dezembro de 2025 | 150.000 | $11.755.500 | Não mais rastreado |
| ARKK | 31 de Março de 2026 | 150.000 | $11.538.000 | |
| LQD | 30 de Junho de 2026 | 100.000 | $10.854.400 | |
| TLT | 31 de Março de 2026 | 100.000 | $8.716.000 | |
| EFA | 30 de Junho de 2025 | 100.000 | $8.173.000 | |
| KRE | 31 de Dezembro de 2025 | 100.000 | $6.330.000 | |
| FEZ | 30 de Setembro de 2025 | 100.000 | $5.973.000 | |
| XRT | 31 de Dezembro de 2025 | 60.000 | $5.170.800 | -3,1% |
| ARCC | 30 de Setembro de 2025 | 200.000 | $4.392.000 | -7,6% |
| BKLN | 30 de Setembro de 2025 | 200.000 | $4.184.000 | |
| XLP | 30 de Junho de 2026 | 50.000 | $4.099.000 | Não mais rastreado |
| XLE | 30 de Setembro de 2025 | 40.000 | $3.392.400 | 40,6% |
| EWZ | 31 de Dezembro de 2025 | 100.000 | $3.100.000 | |
| BKLN | 30 de Junho de 2026 | 150.000 | $3.061.500 | |
| IBIT | 31 de Março de 2026 | 50.000 | $2.482.500 | |
| ALLY | 31 de Dezembro de 2025 | 60.000 | $2.352.000 | -16,3% |
| AAPL | 30 de Setembro de 2025 | 10.000 | $2.051.700 | 31,0% |
| BITQ | 31 de Dezembro de 2025 | 80.000 | $2.005.600 | |
| THRM | 31 de Março de 2026 | 29.012 | $1.055.167 | 12,7% |
| VIXM | 30 de Setembro de 2025 | 50.000 | $838.000 | -18,3% |