EMG Holdings, L.P.
CIK 1478394 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $125.2M
- Posições
- 21
- Em
- 30 de Junho de 2026
#7.914 de 9.443 por valor 13F · top 83.8%
Valor do portfólio QoQ: -68.4% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 83,42%
- Peso das 25 principais posições
- 100,00%
- Posições acima de 1%
- 18
- Número efetivo de posições
- 11,5
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 23,69% Est. compras $61.810.784 · vendas $96.505.688
Participação mediana: 1,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 26,6% ainda mantido
- Novas posições
- 10
- Aumentou
- 1
- Diminuído
- 7
- Fechado
- 12
Exposição put-notional: 35,6% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
- Relacionados A pessoa por trás deste declarante, onde podemos encontrar uma correspondência.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +31.3% · S&P 500: +18.0%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 95,0% · Opções excluídas: 65,0%
Distribuição setorial
Real Estate
37,3%
Financial Services
12,3%
Retail
7,0%
Consumer products
4,2%
Industrials
1,9%
Financials
1,6%
Outros/Não mapeado
35,6%
Portfólio completo 21 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $18.669.251 | 14,91% | 25.000 | Opção de venda | $-7.344.350 | Baixa ×1 | |
| BKLN | $17.200.428 | 13,74% | 844.400 | Opção de venda | $-33.776 | ||
| EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | $15.283.377 | 12,21% | 1.122.952 | $3.895.314 | Alta ×1 | ||
| AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest | $9.050.400 | 7,23% | 270.000 | Alta ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $8.817.000 | 7,04% | 25.000 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| PFSI PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock | $8.710.000 | 6,96% | 100.000 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $8.642.000 | 6,90% | 100.000 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| INVH Invitation Homes Inc. Common Stock | $8.458.800 | 6,76% | 280.000 | Alta ×1 | |||
| PMT PennyMac Mortgage Investment Trust Common Shares of Beneficial Interest | $6.453.062 | 5,15% | 572.080 | Alta ×1 | |||
| CCS Century Communities, Inc. Common Stock | $3.157.411 | 2,52% | 44.061 | $-72.222 | Baixa ×1 | ||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $3.150.000 | 2,52% | 200.000 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| MFA MFA Financial, Inc. | $3.072.961 | 2,45% | 317.127 | $-3.043.658 | Baixa ×3 | ||
| OC Owens Corning Inc Common Stock New | $2.384.400 | 1,90% | 15.000 | ||||
| CPT Camden Property Trust Common Stock | $2.309.950 | 1,85% | 20.176 | $-3.078.538 | Baixa ×1 | ||
| MHO M/I Homes, Inc. Common Stock | $2.145.421 | 1,71% | 13.343 | $-3.695.444 | Baixa ×1 | ||
| FAF First American Corporation (New) Common Stock | $2.057.700 | 1,64% | 30.000 | ||||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $2.056.312 | 1,64% | 14.800 | $-2.193.464 | Baixa ×1 | ||
| RDN Radian Group Inc. Common Stock | $1.883.500 | 1,50% | 50.000 | ||||
| OPRT Oportun Financial Corporation - common stock | $794.101 | 0,63% | 139.072 | $152.518 | Baixa ×1 | ||
| EARN Ellington Credit Company Common Shares of Beneficial Interest | $658.960 | 0,53% | 149.086 | $-1.491 | |||
| BLNE Beeline Holdings, Inc. - Common Stock | $238.853 | 0,19% | 195.781 | $-221.232 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| AMH | $9.050.400 | 270.000 | 7,23% |
| HD | $8.817.000 | 25.000 | 7,04% |
| PFSI | $8.710.000 | 100.000 | 6,96% |
| TLT | $8.642.000 | 100.000 | 6,90% |
| INVH | $8.458.800 | 280.000 | 6,76% |
| PMT | $6.453.062 | 572.080 | 5,15% |
| RKT | $3.150.000 | 200.000 | 2,52% |
| OC | $2.384.400 | 15.000 | 1,90% |
| FAF | $2.057.700 | 30.000 | 1,64% |
| RDN | $1.883.500 | 50.000 | 1,50% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Reduziu | -15K | -$7.3M |
| EFC | Comprou mais | +162K | +$3.9M |
| MHO | Reduziu | -34K | -$3.7M |
| CPT | Reduziu | -35K | -$3.1M |
| MFA | Reduziu | -321K | -$3.0M |
| MAA | Reduziu | -20K | -$2.2M |
| BLNE | Apenas movimento de preço | +0 | -$221K |
| OPRT | Reduziu | -100 | +$153K |
| CCS | Reduziu | -12K | -$72K |
| BKLN | Apenas movimento de preço | +0 | -$34K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| LQD | 30 de Junho de 2025 | 390.000 | $42.389.100 | Não mais rastreado |
| XLF | 31 de Dezembro de 2025 | 500.000 | $26.935.000 | Não mais rastreado |
| IWM | 30 de Junho de 2026 | 100.000 | $24.800.000 | Não mais rastreado |
| LOW | 30 de Junho de 2025 | 100.000 | $23.323.000 | -1,9% |
| NCLH | 31 de Março de 2025 | 850.000 | $21.870.500 | -9,2% |
| NLY | 30 de Setembro de 2025 | 1.037.452 | $19.524.847 | 15,1% |
| ARR | 31 de Dezembro de 2025 | 1.214.416 | $18.143.375 | -7,6% |
| CCL | 31 de Dezembro de 2025 | 580.000 | $16.767.800 | -15,9% |
| DHI | 31 de Março de 2026 | 100.000 | $14.403.000 | 8,1% |
| AGNC | 30 de Junho de 2025 | 1.500.000 | $14.370.000 | 18,9% |
| RITM | 30 de Junho de 2026 | 1.300.000 | $12.324.000 | 8,7% |
| DX | 31 de Dezembro de 2025 | 695.711 | $8.550.288 | -6,6% |
| SATS | 31 de Março de 2025 | 300.000 | $6.870.000 | Não mais rastreado |
| HYG | 31 de Dezembro de 2025 | 83.566 | $6.784.724 | Não mais rastreado |
| PFSI | 30 de Junho de 2025 | 64.580 | $6.465.104 | -23,7% |
| COOP | 30 de Setembro de 2025 | 39.896 | $5.952.883 | Não mais rastreado |
| SGI | 30 de Junho de 2025 | 98.000 | $5.868.240 | -4,8% |
| FAF | 30 de Junho de 2025 | 85.000 | $5.578.550 | 17,8% |
| MTH | 30 de Setembro de 2025 | 78.600 | $5.263.842 | -1,1% |
| ITB | 30 de Junho de 2026 | 50.000 | $4.527.500 | Não mais rastreado |
| AAL | 31 de Dezembro de 2025 | 400.000 | $4.496.000 | -10,8% |
| OC | 30 de Junho de 2025 | 31.359 | $4.478.693 | 7,7% |
| DX | 30 de Junho de 2026 | 345.000 | $4.402.200 | -0,2% |
| ADAM | 31 de Março de 2025 | 726.121 | $4.400.293 | 53,7% |
| HD | 30 de Setembro de 2025 | 12.000 | $4.399.680 | -17,2% |
| RDN | 31 de Março de 2026 | 120.000 | $4.318.800 | 11,3% |
| KBH | 30 de Junho de 2026 | 77.657 | $4.018.750 | -12,8% |
| FBIN | 30 de Junho de 2026 | 100.000 | $3.897.000 | -17,9% |
| COMP | 31 de Dezembro de 2025 | 460.802 | $3.700.240 | 10,6% |
| ESNT | 31 de Março de 2025 | 66.773 | $3.635.122 | 19,1% |
| ESNT | 30 de Junho de 2026 | 60.000 | $3.506.400 | 7,0% |
| UWMC | 31 de Dezembro de 2025 | 565.589 | $3.444.437 | -67,4% |
| SRLN | 30 de Junho de 2026 | 85.300 | $3.423.942 | Não mais rastreado |
| COMP | 30 de Junho de 2026 | 456.987 | $3.340.575 | -5,2% |
| CVCO | 31 de Março de 2026 | 5.043 | $2.979.102 | 19,7% |
| SGI | 31 de Dezembro de 2025 | 35.000 | $2.951.550 | -27,5% |
| MBC | 31 de Março de 2025 | 196.082 | $2.864.758 | -30,2% |
| MAS | 31 de Março de 2026 | 45.000 | $2.855.700 | 22,0% |
| SPY | 30 de Junho de 2025 | 5.000 | $2.796.950 | Não mais rastreado |
| OC | 31 de Março de 2026 | 24.893 | $2.785.776 | 36,9% |
| ARHS | 31 de Março de 2025 | 294.719 | $2.770.359 | 9,7% |
| SKY | 31 de Março de 2026 | 31.829 | $2.689.551 | 22,1% |
| MHK | 30 de Setembro de 2025 | 25.000 | $2.621.000 | 5,0% |
| UWMC | 31 de Março de 2025 | 442.448 | $2.597.170 | -73,8% |
| LOW | 31 de Dezembro de 2025 | 10.000 | $2.513.100 | -9,8% |
| RKT | 30 de Junho de 2025 | 200.000 | $2.414.000 | -0,5% |
| TOL | 30 de Junho de 2025 | 19.971 | $2.108.738 | 27,6% |
| TREX | 31 de Março de 2026 | 60.000 | $2.104.800 | 29,9% |
| FND | 30 de Junho de 2026 | 40.000 | $2.032.000 | -7,8% |
| CCS | 30 de Setembro de 2025 | 35.000 | $1.971.200 | 10,5% |
| NVR | 30 de Junho de 2026 | 273 | $1.799.024 | -7,1% |
| TMHC | 31 de Março de 2026 | 30.000 | $1.766.100 | Não mais rastreado |
| INVH | 31 de Dezembro de 2025 | 44.800 | $1.313.984 | 8,6% |
| IVR | 31 de Março de 2025 | 150.817 | $1.214.077 | -4,2% |
| JBBB | 30 de Junho de 2026 | 20.000 | $932.100 | Não mais rastreado |
| RPT | 30 de Junho de 2025 | 263.635 | $756.632 | -19,4% |
| LGIH | 30 de Junho de 2025 | 8.852 | $588.392 | 10,8% |
| LEGH | 31 de Março de 2026 | 17.524 | $342.068 | 40,5% |
| MBC | 31 de Março de 2026 | 10.566 | $116.649 | 9,7% |