Erickson Financial Group, LLC

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Valor do portfólio
$186.6M
#6.678 de 9.443 por valor 13F · top 70.7%
Posições
25
Em
30 de Junho de 2026

Valor do portfólio QoQ: +16.9% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
92,37%
Peso das 25 principais posições
100,00%
Posições acima de 1%
13
Número efetivo de posições
7,2

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 0,54% Est. compras $29.070.679 · vendas $939.700

Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 92,6% ainda mantido

Novas posições
0
Aumentou
11
Diminuído
11
Fechado
1
Nesta página

Distribuição setorial

Healthcare
0,5%
Technology
0,5%
Consumer products
0,2%
Outros/Não mapeado
98,9%

Portfólio completo 25 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
CGDV $52.124.984 27,94% 1.057.731 $7.033.945 Baixa ×1
MGK $28.171.639 15,10% 320.460 $973.363 Alta ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $22.488.913 12,05% 137.404 $3.198.094 Alta ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17.411.442 9,33% 23.644 $4.180.168 Alta ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $12.459.653 6,68% 150.752 $4.305.633 Alta ×6
IWO $11.095.489 5,95% 28.164 $2.820.005 Alta ×2
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $10.614.057 5,69% 233.584 $2.980.953 Alta ×2
AGG $8.327.336 4,46% 84.132 $343.695 Alta ×6
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $5.218.142 2,80% 101.738 $-95.331 Baixa ×1
HYMB $4.439.662 2,38% 174.515 $59.560 Baixa ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2.747.920 1,47% 29.057 $203.776 Alta ×4
SPY SPY $2.663.729 1,43% 3.567 $237.310 Baixa ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2.489.328 1,33% 28.805 $-10.898 Baixa ×6
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $1.023.516 0,55% 12.636 $395.482 Baixa ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $936.387 0,50% 3.687 $48.336 Alta ×1
UPRO $871.867 0,47% 6.149 $197.662 Baixa ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $477.733 0,26% 1.651 $-134.916 Baixa ×1
MUB $465.134 0,25% 4.322 $6.354
SPYD $454.342 0,24% 9.523 $36.286 Alta ×4
DSI $414.355 0,22% 2.910 $57.935 Baixa ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $407.583 0,22% 2.037 $80.234 Alta ×2
VTEB $367.261 0,20% 7.261 $5.010
SSO $325.311 0,17% 4.828 $74.523 Baixa ×2
SPYV $302.613 0,16% 4.978 $9.415 Baixa ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $293.280 0,16% 2.000 $4.400

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título Valor % do portfólio Sequência
ESGU $22.488.913 12,05% acima ×4
VCIT $12.459.653 6,68% acima ×6
AGG $8.327.336 4,46% acima ×6
IEF $2.747.920 1,47% acima ×4
SPYD $454.342 0,24% acima ×4

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
CGDV Reduziu -2K +$7.0M
VCIT Comprou mais +52K +$4.3M
QQQ Comprou mais +720 +$4.2M
ESGU Comprou mais +996 +$3.2M
QQQJ Comprou mais +23K +$3.0M
IWO Comprou mais +2K +$2.8M
MGK Comprou mais +246K +$973K
TQQQ Reduziu -2K +$395K
AGG Comprou mais +4K +$344K
SPY Reduziu -164 +$237K

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
HYG 30 de Junho de 2025 21.205 $1.672.862 Não mais rastreado
USMV 31 de Dezembro de 2025 2.734 $260.113 Não mais rastreado