Forge Financial Services LLC
CIK 2055357 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $1.2B
- Posições
- 36
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: +17.6% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 96,96%
- Peso das 25 principais posições
- 99,78%
- Posições acima de 1%
- 9
- Número efetivo de posições
- 5,6
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 0,5% Est. compras $16.343.170 · vendas $5.383.951
Participação mediana: 4,5 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 90,0% ainda mantido
- Novas posições
- 6
- Aumentou
- 6
- Diminuído
- 18
- Fechado
- 1
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Portfólio completo 36 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $280.248.916 | 24,14% | 5.686.869 | $40.207.645 | Alta ×5 | ||
| CGGR | $260.390.956 | 22,43% | 5.516.760 | $43.580.062 | Alta ×6 | ||
| CGGO | $243.518.482 | 20,97% | 5.752.864 | $49.058.731 | Baixa ×1 | ||
| CGBL | $145.866.253 | 12,56% | 3.842.632 | $16.311.055 | Alta ×1 | ||
| BUFZ | $118.893.155 | 10,24% | 4.256.825 | $9.952.162 | Alta ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $20.236.450 | 1,74% | 66.774 | $3.972.009 | Baixa ×2 | ||
| CGUS | $19.238.572 | 1,66% | 432.535 | $2.505.377 | Baixa ×2 | ||
| RSP | $17.687.492 | 1,52% | 83.129 | $1.496.935 | Baixa ×3 | ||
| TCAF | $12.613.058 | 1,09% | 306.884 | $1.517.547 | Baixa ×2 | ||
| JHMM | $7.084.118 | 0,61% | 94.501 | $614.018 | Baixa ×3 | ||
| PWB | $6.568.977 | 0,57% | 38.987 | $1.603.375 | Baixa ×2 | ||
| XMHQ | $5.994.096 | 0,52% | 53.091 | $410.283 | Baixa ×2 | ||
| RWL | $4.808.594 | 0,41% | 37.639 | $385.426 | Baixa ×6 | ||
| FDL | $2.980.668 | 0,26% | 61.258 | $-169.142 | Baixa ×6 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $2.805.333 | 0,24% | 29.867 | $-100.153 | Baixa ×4 | ||
| CGCP | $2.440.706 | 0,21% | 109.496 | $-162.198 | Baixa ×3 | ||
| BUFR | $1.782.555 | 0,15% | 48.797 | $394.371 | Alta ×3 | ||
| TUSI | $1.363.187 | 0,12% | 53.967 | $807.013 | Alta ×1 | ||
| CGMM | $1.175.272 | 0,10% | 35.646 | $91.753 | Baixa ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $756.585 | 0,07% | 7.038 | $64.187 | |||
| BRKB | $608.474 | 0,05% | 1.216 | $25.767 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $493.841 | 0,04% | 2.072 | $62.306 | |||
| ARKK | $405.151 | 0,03% | 5.013 | $50.980 | Baixa ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $345.617 | 0,03% | 1.910 | $26.265 | Baixa ×1 | ||
| FELC | $279.791 | 0,02% | 6.676 | $37.652 | |||
| FDVV | $265.457 | 0,02% | 4.403 | $22.235 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $256.145 | 0,02% | 609 | $29.376 | Baixa ×2 | ||
| BIBL | $242.804 | 0,02% | 4.194 | Alta ×1 | |||
| SOXX SOXX | $234.518 | 0,02% | 366 | Alta ×1 | |||
| PTL | $232.140 | 0,02% | 811 | $24.430 | Baixa ×1 | ||
| OGE OGE Energy Corp Common Stock | $228.118 | 0,02% | 4.688 | $3.282 | |||
| TPLC | $219.616 | 0,02% | 4.362 | $12.576 | Baixa ×2 | ||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $209.333 | 0,02% | 2.422 | Alta ×1 | |||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $208.272 | 0,02% | 4.828 | Alta ×1 | |||
| AVUV | $204.482 | 0,02% | 1.639 | Alta ×1 | |||
| IWL | $201.780 | 0,02% | 1.091 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| CGDV | $280.248.916 | 24,14% | acima ×5 |
| CGGR | $260.390.956 | 22,43% | acima ×6 |
| BUFZ | $118.893.155 | 10,24% | acima ×4 |
| BUFR | $1.782.555 | 0,15% | acima ×3 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| CGGO | Reduziu | -75K | +$49.1M |
| CGGR | Comprou mais | +122K | +$43.6M |
| CGDV | Comprou mais | +44K | +$40.2M |
| CGBL | Comprou mais | +78K | +$16.3M |
| BUFZ | Comprou mais | +110K | +$10.0M |
| QQQM | Reduziu | -2K | +$4.0M |
| CGUS | Reduziu | -3K | +$2.5M |
| PWB | Reduziu | -437 | +$1.6M |
| TCAF | Reduziu | -5K | +$1.5M |
| RSP | Reduziu | -1K | +$1.5M |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.