Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 -18.2%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -55.2%

Anualizado: -14.9% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Retail 63,1%
Technology 16,9%
Financials 8,7%
Consumer Discretionary 5,5%
Industrials 3,1%
Consumer products 2,8%

Portfólio completo 13 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $71.425.560 42,64% 1.085.165 $-6.743.769 Alta ×2
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $18.875.443 11,27% 196.968 $6.696.742 Alta ×3
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $15.929.881 9,51% 30.918 $1.753.121 Baixa ×1
JMIA Jumia Technologies AG American Depositary Shares, each representing two Ordinary Shares $8.205.650 4,90% 1.163.922 $2.381.457 Alta ×3
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $7.780.864 4,65% 582.400 $273.976 Alta ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $7.538.420 4,50% 40.852 $4.323.408 Alta ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7.503.375 4,48% 37.500 Alta ×1
ONEW OneWater Marine Inc. - Class A Common Stock $7.149.925 4,27% 634.421 $1.154.647
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $6.844.800 4,09% 240.000 $4.092.000
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $5.132.766 3,06% 18.973 $3.170.316 Alta ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $4.790.008 2,86% 167.600 Alta ×1
HLF Herbalife Ltd. Common Shares $4.669.841 2,79% 355.121 Alta ×1
STKS The ONE Group Hospitality, Inc. - Common Stock $1.644.964 0,98% 818.390 $489.520 Alta ×5

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
SE $18.875.443 11,27% acima ×3
JMIA $8.205.650 4,90% acima ×3
STKS $1.644.964 0,98% acima ×5

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
NVDA $7.503.375 37.500 4,48%
U $4.790.008 167.600 2,86%
HLF $4.669.841 355.121 2,79%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
CVNA Comprou mais +837K -$6.7M
SE Comprou mais +50K +$6.7M
DASH Comprou mais +19K +$4.3M
OSCR Apenas movimento de preço +0 +$4.1M
FTAI Comprou mais +11K +$3.2M
JMIA Comprou mais +320K +$2.4M
APP Reduziu -5K +$1.8M
ONEW Apenas movimento de preço +0 +$1.2M
STKS Comprou mais +169K +$490K
NU Comprou mais +60K +$274K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
CPNG 31 de Março de 2026 373.285 $8.805.793 -23,6%
GOOG 31 de Dezembro de 2025 25.800 $6.283.590 9,8%
CTRN 30 de Setembro de 2025 172.229 $5.750.726 58,5%
AMZN 31 de Março de 2026 24.500 $5.655.090 23,1%
FOUR 31 de Dezembro de 2025 68.800 $5.325.120 -38,9%
ROOT 30 de Setembro de 2025 19.700 $2.521.009 -47,3%
EYE 30 de Setembro de 2025 80.000 $1.840.800 -42,7%
AFRM 30 de Junho de 2026 39.301 $1.800.772 -8,2%