Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +18.4%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -18.6%

Anualizado: +14.5% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Financials 94,3%
Healthcare 3,2%
Communication Services 2,5%

Portfólio completo 5 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
GPN Global Payments Inc. Common Stock $3.139.529.069 80,36% 43.268.041 $227.589.896
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $544.947.068 13,95% 2.373.773 $30.835.312
MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc. - Class A common stock $125.736.031 3,22% 20.150.005 $68.711.517
GOGO Gogo Inc. - Common Stock $72.040.934 1,84% 23.239.011 $-21.379.890
SEAT Vivid Seats Inc. - Class A common stock $24.571.487 0,63% 3.768.633 $2.298.866

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
GPN Apenas movimento de preço +0 +$227.6M
MRVI Apenas movimento de preço +0 +$68.7M
AJG Apenas movimento de preço +0 +$30.8M
GOGO Apenas movimento de preço +0 -$21.4M
SEAT Apenas movimento de preço +0 +$2.3M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
SHC 30 de Junho de 2026 12.735.301 $182.624.216 2,6%