GUARDIAN POINT CAPITAL, LP
CIK 1595932 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $324.8M
- Posições
- 14
- Em
- 30 de Junho de 2026
#4.944 de 9.443 por valor 13F · top 52.4%
Valor do portfólio QoQ: +33.8% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 88,69%
- Peso das 25 principais posições
- 100,00%
- Posições acima de 1%
- 14
- Número efetivo de posições
- 9,5
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 5,04% Est. compras $63.444.334 · vendas $14.301.000
Participação mediana: 3,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 66,7% ainda mantido
- Novas posições
- 3
- Aumentou
- 2
- Diminuído
- 2
- Fechado
- 2
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Technology
26,1%
Financial Services
20,8%
Retail
11,0%
Communication Services
10,9%
Energy
9,0%
Financials
5,8%
Consumer products
4,2%
Consumer Staples
3,3%
Industrials
2,8%
Outros/Não mapeado
6,2%
Portfólio completo 14 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $59.155.000 | 18,21% | 500.000 | $3.445.000 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $42.981.300 | 13,23% | 90.000 | $31.153.050 | Alta ×1 | ||
| ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock | $41.629.500 | 12,82% | 110.000 | $19.071.800 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $35.751.000 | 11,01% | 150.000 | $9.717.250 | Alta ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $35.333.000 | 10,88% | 100.000 | $6.647.000 | |||
| RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock | $18.880.000 | 5,81% | 500.000 | $-520.500 | Baixa ×1 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $15.800.000 | 4,86% | 400.000 | $-3.692.000 | |||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $13.626.800 | 4,20% | 2.000 | $447.140 | |||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $13.436.884 | 4,14% | 250.000 | Alta ×1 | |||
| SGOL | $11.469.000 | 3,53% | 300.000 | $-15.303.000 | Baixa ×2 | ||
| TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock | $10.601.250 | 3,26% | 125.000 | $-247.500 | |||
| LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock | $9.106.600 | 2,80% | 20.000 | Alta ×1 | |||
| DXJ | $8.676.000 | 2,67% | 50.000 | Alta ×1 | |||
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $8.348.250 | 2,57% | 75.000 | $165.750 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| TSM | Comprou mais | +55K | +$31.2M |
| ONTO | Apenas movimento de preço | +0 | +$19.1M |
| SGOL | Reduziu | -300K | -$15.3M |
| AMZN | Comprou mais | +25K | +$9.7M |
| GOOG | Apenas movimento de preço | +0 | +$6.6M |
| CNQ | Apenas movimento de preço | +0 | -$3.7M |
| APO | Apenas movimento de preço | +0 | +$3.4M |
| RYAN | Reduziu | -75K | -$520K |
| NVR | Apenas movimento de preço | +0 | +$447K |
| TPB | Apenas movimento de preço | +0 | -$248K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| SIVR | 31 de Março de 2026 | 475.000 | $32.129.000 | Não mais rastreado |
| FBTC | 31 de Dezembro de 2025 | 200.000 | $19.962.000 | Não mais rastreado |
| EXP | 30 de Setembro de 2025 | 40.000 | $8.084.400 | -12,7% |
| CACI | 31 de Março de 2025 | 15.000 | $6.060.900 | 79,7% |
| GPGI | 30 de Junho de 2025 | 520.000 | $5.652.400 | -7,9% |
| CLBT | 31 de Março de 2026 | 150.000 | $2.704.500 | -19,1% |
| CZR | 31 de Março de 2025 | 70.000 | $2.339.400 | 18,5% |