Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q3 2025 +13.1%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +21.3%
Retorno excedente -8.1%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 95,2% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Retail 39,1%
Communication Services 31,9%
Consumer Discretionary 28,5%
Financials 0,4%

Portfólio completo 20 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
GAP Gap, Inc. (The) Common Stock $72.496.785 39,08% 3.389.284 $-1.423.499
LEVI Levi Strauss & Co Class A Common Stock $50.337.204 27,13% 2.160.395 $10.391.500
T AT&T Inc. $15.288.543 8,24% 541.379 $-378.965
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $10.817.152 5,83% 344.276 $-1.470.058
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $6.098.818 3,29% 262.033 $79.920
LLYVK (registrado como LLYVKXXXX) Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock $5.379.993 2,90% 55.481 $877.155
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $5.338.567 2,88% 84.019 $-2.927.222
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $5.332.374 2,87% 273.035 $2.203.393
LBTYK Liberty Global Ltd. - Class C Common Shares $2.861.278 1,54% 243.513 $350.659
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $2.597.063 1,40% 12.150 $547.601
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock $2.221.991 1,20% 23.563 $349.204
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $2.014.318 1,09% 19.285 $-965
LBRDA Liberty Broadband Corporation - Class A Common Stock $1.606.619 0,87% 25.369 $-874.977
LBTYA Liberty Global Ltd. - Class A Common Shares $923.390 0,50% 80.575 $116.834
BRK-A (registrado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $754.200 0,41% 1 $25.400
GLIBK GCI Liberty, Inc. - Series C GCI Group Common Stock $626.248 0,34% 16.803 Alta ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $515.708 0,28% 4.504 $-45.085
GLIBA GCI Liberty, Inc. - Series A GCI Group Common Stock $190.517 0,10% 5.073 Alta ×1
QVCGA QVC Group, Inc. - Series A Common Stock $106.301 0,06% 7.880 $84.631
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $23.207 0,01% 558 $-2.891

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
GLIBK $626.248 16.803 0,34%
GLIBA $190.517 5.073 0,10%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
LEVI Apenas movimento de preço +0 +$10.4M
LBRDK Apenas movimento de preço +0 -$2.9M
WBD Apenas movimento de preço +0 +$2.2M
CMCSA Apenas movimento de preço +0 -$1.5M
GAP Apenas movimento de preço +0 -$1.4M
LLYVK (registrado como LLYVKXXXX) Apenas movimento de preço +0 +$877K
LBRDA Apenas movimento de preço +0 -$875K
EXPE Apenas movimento de preço +0 +$548K
T Apenas movimento de preço +0 -$379K
LBTYK Apenas movimento de preço +0 +$351K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
SNREY 30 de Setembro de 2025 64.817 $3.665.401 Não mais rastreado
QVCGA (registrado como QVCGAXXXX) 30 de Junho de 2025 394.036 $79.241 Não mais rastreado