Hassell Wealth Management, LLC
CIK 1965270 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $326.0M
- Posições
- 29
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: +9.4% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 84,96%
- Peso das 25 principais posições
- 99,48%
- Posições acima de 1%
- 16
- Número efetivo de posições
- 8,5
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 2,2% Est. compras $12.052.253 · vendas $6.850.550
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 93,5% ainda mantido
- Novas posições
- 1
- Aumentou
- 16
- Diminuído
- 10
- Fechado
- 1
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Portfólio completo 29 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $89.805.659 | 27,55% | 243.871 | $13.277.829 | Alta ×2 | ||
| VEA | $32.105.993 | 9,85% | 456.440 | $3.233.258 | Alta ×1 | ||
| DFSV | $29.442.633 | 9,03% | 770.951 | $2.719.211 | Alta ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $25.421.548 | 7,80% | 531.498 | $-754.361 | Baixa ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $22.273.942 | 6,83% | 272.231 | $-2.859.753 | Baixa ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $18.325.894 | 5,62% | 313.156 | $109.563 | Alta ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $17.897.999 | 5,49% | 227.681 | $-25.056 | Alta ×6 | ||
| DFEM | $15.863.241 | 4,87% | 402.620 | $1.930.932 | Baixa ×1 | ||
| DFAC | $14.604.971 | 4,48% | 331.630 | $1.644.922 | Baixa ×6 | ||
| DISV | $11.214.512 | 3,44% | 276.356 | $479.066 | Alta ×1 | ||
| DFAX | $7.297.070 | 2,24% | 200.249 | $445.221 | Baixa ×3 | ||
| ITOT | $6.907.938 | 2,12% | 42.227 | $904.537 | Alta ×5 | ||
| VTEI | $5.318.100 | 1,63% | 52.922 | $3.919.310 | Alta ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4.962.887 | 1,52% | 85.552 | $2.389.434 | Alta ×1 | ||
| MUB | $4.881.020 | 1,50% | 45.655 | $34.083 | Baixa ×1 | ||
| SPY SPY | $4.058.330 | 1,24% | 5.445 | $526.473 | Alta ×2 | ||
| VWO | $2.360.025 | 0,72% | 39.886 | $813.480 | Alta ×2 | ||
| IEFA | $2.215.176 | 0,68% | 23.000 | $158.630 | Alta ×3 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $2.132.518 | 0,65% | 40.202 | $1.265.462 | Alta ×1 | ||
| VOO | $1.934.857 | 0,59% | 2.824 | $259.243 | Alta ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1.423.530 | 0,44% | 4.306 | $157.292 | Alta ×6 | ||
| SPEM | $1.213.635 | 0,37% | 23.662 | $103.641 | |||
| RSP | $1.124.918 | 0,35% | 5.301 | $19.644 | Baixa ×1 | ||
| IEMG | $778.399 | 0,24% | 9.694 | $107.386 | Alta ×3 | ||
| VTEB | $749.012 | 0,23% | 14.903 | $-3.285.369 | Baixa ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $590.210 | 0,18% | 1.883 | $61.213 | Baixa ×1 | ||
| IVV | $485.995 | 0,15% | 649 | $60.165 | Baixa ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $326.952 | 0,10% | 1.858 | Alta ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $278.593 | 0,09% | 1.974 | $-56.319 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| CVX | $326.952 | 1.858 | 0,10% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Comprou mais | +5K | +$13.3M |
| VTEI | Comprou mais | +39K | +$3.9M |
| VEA | Comprou mais | +6K | +$3.2M |
| VCIT | Reduziu | -31K | -$2.9M |
| DFSV | Comprou mais | +8K | +$2.7M |
| VGSH | Comprou mais | +42K | +$2.4M |
| DFEM | Reduziu | -631 | +$1.9M |
| DFAC | Reduziu | -2K | +$1.6M |
| DFGX | Comprou mais | +24K | +$1.3M |
| ITOT | Comprou mais | +77 | +$905K |
1 posição oculta (verificação de integridade dos dados)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.