Helix Partners Management LP
Valor do portfólio QoQ: +99.1% 13F não divulga caixa
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 17,59% Est. compras $402.445.064 · vendas $98.334.950
Participação mediana: 1,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 50,0% ainda mantido
Exposição put-notional: 46,7% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +136.2% · S&P 500: +28.7%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Distribuição setorial
Portfólio completo 15 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $238.966.400 | 32,11% | 320.000 | Opção de venda | $92.639.900 | Alta ×4 | |
| CORZ | $116.434.500 | 15,65% | 4.550.000 | $50.445.940 | Alta ×1 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 67623C307) | $94.379.155 | 12,68% | 5.551.715 | Alta ×1 | |||
| SVC | $92.443.000 | 12,42% | 54.700.000 | Alta ×1 | |||
| CORZ | $63.975.000 | 8,60% | 2.500.000 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| IWM | $34.551.750 | 4,64% | 115.000 | Opção de venda | |||
| GNL | $27.015.178 | 3,63% | 3.021.832 | $-1.269.170 | |||
| CORZ | $25.590.000 | 3,44% | 1.000.000 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| COF | $15.467.802 | 2,08% | 77.100 | $1.402.449 | |||
| SATS | $15.149.687 | 2,04% | 149.258 | $-6.077.445 | Baixa ×5 | ||
| SATS | $10.150.000 | 1,36% | 100.000 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| WBD | $3.999.000 | 0,54% | 150.000 | Alta ×1 | |||
| OPTU | $3.654.000 | 0,49% | 2.520.000 | $1.444.000 | Alta ×2 | ||
| CYH | $1.336.000 | 0,18% | 400.000 | $748.000 | Alta ×1 | ||
| MBAV | $999.999 | 0,13% | 300.300 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| SPY | $238.966.400 | 32,11% | acima ×4 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| Emissor desconhecido (CUSIP: 67623C307) | $94.379.155 | 5.551.715 | 12,68% |
| SVC | $92.443.000 | 54.700.000 | 12,42% |
| CORZ | $63.975.000 | 2.500.000 | 8,60% |
| IWM | $34.551.750 | 115.000 | 4,64% |
| CORZ | $25.590.000 | 1.000.000 | 3,44% |
| SATS | $10.150.000 | 100.000 | 1,36% |
| WBD | $3.999.000 | 150.000 | 0,54% |
| MBAV | $999.999 | 300.300 | 0,13% |
Maiores variações (QoQ)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 30 de Junho de 2026 | 122.500 | $70.704.550 | 1,1% |
| IWM | 31 de Março de 2026 | 202.500 | $49.847.400 | 14,3% |
| CIFR | 30 de Setembro de 2025 | 4.404.900 | $21.055.422 | 23,0% |
| CNK | 31 de Março de 2026 | 300.000 | $6.972.000 | 26,1% |
| PFSI | 30 de Junho de 2026 | 79.000 | $6.904.600 | -27,7% |
| RCL | 30 de Junho de 2026 | 20.900 | $5.751.262 | -13,4% |
| SLM | 31 de Dezembro de 2025 | 200.000 | $5.536.000 | -16,0% |
| SYF | 30 de Junho de 2026 | 77.000 | $5.237.540 | -5,5% |
| CIFR | 30 de Junho de 2026 | 279.200 | $3.593.304 | -36,8% |
| PDM | 30 de Junho de 2026 | 439.787 | $2.889.401 | -2,1% |
| KBE | 30 de Setembro de 2025 | 45.000 | $2.509.200 | 8,0% |
| KBWB | 30 de Setembro de 2025 | 35.000 | $2.506.700 | |
| FISV | 31 de Março de 2026 | 25.000 | $1.679.250 | -17,3% |
| UNIT | 30 de Setembro de 2025 | 200.000 | $864.000 | 29,9% |
| IHRT | 31 de Dezembro de 2025 | 300.000 | $861.000 | -50,7% |