Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q4 2025–Q2 2026 +5.9%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +8.7%
Retorno excedente -2.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 67,9%
Communication Services 32,1%

Portfólio completo 3 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $100.710.501 67,87% 503.300 $11.535.310 Baixa ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $35.020.116 23,60% 97.994 $6.840.961
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12.667.587 8,54% 35.852 $2.383.082

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
NVDA Reduziu -8K +$11.5M
GOOGL Apenas movimento de preço +0 +$6.8M
GOOG Apenas movimento de preço +0 +$2.4M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
MSFT 31 de Março de 2026 56.000 $27.082.720 42,7%