Distribuição setorial

04
Materials 83,7%
Industrials 10,3%
Energy 0,6%
Financials 0,2%
Real Estate 0,1%
Consumer products 0,1%
Healthcare 0,1%
Outros/Não mapeado 4,9%

Portfólio completo 30 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
AVNT Avient Corporation Common Stock $24.666.291 16,86% 667.378 $9.423.050 Alta ×3
OI O-I Glass, Inc. Common Stock $17.104.325 11,69% 1.776.150 $-11.505.671 Baixa ×1
CC Chemours Company (The) Common Stock $16.133.747 11,03% 786.245 $-4.586.614 Baixa ×1
SLGN Silgan Holdings Inc. Common Stock $14.513.344 9,92% 312.855 Alta ×1
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $13.345.102 9,12% 263.217 $9.977.911 Alta ×1
KWR Quaker Houghton Common Stock $12.422.999 8,49% 78.196 $-4.497.127 Baixa ×1
MEOH Methanex Corporation - Common Stock $9.834.473 6,72% 213.098 $-2.880.949 Baixa ×1
FUL H. B. Fuller Company Common Stock $9.183.939 6,28% 157.556 $-8.857.091 Baixa ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $8.666.763 5,92% 97.819 $1.216.868
CE Celanese Corporation Common Stock $3.908.666 2,67% 84.971 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: G9600F104) $3.103.279 2,12% 73.870 Alta ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $2.509.055 1,72% 57.879 Alta ×1
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN $1.711.975 1,17% 77.500 $730.225 Alta ×1
KRO Kronos Worldwide Inc Common Stock $1.606.598 1,10% 253.807 $-167.302 Baixa ×1
BATL CUSIP: 07134L107 $1.400.986 0,96% 1.069.455 $-6.424.395 Baixa ×2
CCK Crown Holdings, Inc. $1.297.112 0,89% 11.600
ARCB ArcBest Corporation - Common Stock $1.263.152 0,86% 8.800 Alta ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $553.325 0,38% 4.562 $-3.058.685 Baixa ×1
WTI W&T Offshore, Inc. Common Stock $472.500 0,32% 150.000 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 75381A108) $458.400 0,31% 30.000 Alta ×1
CRK Comstock Resources, Inc. Common Stock $447.600 0,31% 30.000 Alta ×1
SPWR SunPower Inc. - Common Stock $292.102 0,20% 425.000 Alta ×1
GEMI Gemini Space Station, Inc. - Class A Common Stock $287.550 0,20% 67.500 $-375.450 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 289395105) $246.750 0,17% 12.500 Alta ×1
SDST Stardust Power Inc. - Common Stock $215.495 0,15% 138.138 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 928661206) $211.811 0,14% 156.897 Alta ×1
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $141.934 0,10% 15.495
RIME Algorhythm Holdings, Inc. - Common Stock $117.975 0,08% 206.250 $-106.837
VTGN Vistagen Therapeutics, Inc. - Common Stock $91.104 0,06% 403.115 $-135.240 Alta ×2
MXCT MaxCyte, Inc. - Common Stock $74.543 0,05% 60.604 $-733.332 Baixa ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
AVNT $24.666.291 16,86% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
SLGN $14.513.344 312.855 9,92%
CE $3.908.666 84.971 2,67%
Emissor desconhecido (CUSIP: G9600F104) $3.103.279 73.870 2,12%
AMCR $2.509.055 57.879 1,72%
CCK $1.297.112 11.600 0,89%
ARCB $1.263.152 8.800 0,86%
WTI $472.500 150.000 0,32%
Emissor desconhecido (CUSIP: 75381A108) $458.400 30.000 0,31%
CRK $447.600 30.000 0,31%
SPWR $292.102 425.000 0,20%
Emissor desconhecido (CUSIP: 289395105) $246.750 12.500 0,17%
SDST $215.495 138.138 0,15%
Emissor desconhecido (CUSIP: 928661206) $211.811 156.897 0,14%
FRMI $141.934 15.495 0,10%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
OI Reduziu -946K -$11.5M
GXO Comprou mais +198K +$10.0M
AVNT Comprou mais +247K +$9.4M
FUL Reduziu -135K -$8.9M
CC Reduziu -154K -$4.6M
KWR Reduziu -58K -$4.5M
MEOH Reduziu -463 -$2.9M
SOLS Apenas movimento de preço +0 +$1.2M
VXX Comprou mais +50K +$730K
GEMI Reduziu -82K -$375K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
VG 30 de Setembro de 2025 18.027.083 $280.861.953 -7,5%
VG 31 de Março de 2026 2.700.000 $18.414.000 -16,7%
SEE 30 de Junho de 2026 291.534 $12.259.005 Não mais rastreado
AXTA 30 de Junho de 2026 399.322 $11.061.220 -5,9%
KEX 31 de Dezembro de 2025 116.956 $9.759.978 25,1%
BERY 30 de Junho de 2025 92.983 $6.491.143 Não mais rastreado
KNX 30 de Junho de 2025 87.413 $3.801.591 50,9%
KRO 30 de Setembro de 2025 435.459 $2.699.846 35,5%
WLK 31 de Março de 2026 35.189 $2.601.875 -45,6%
CCK 30 de Setembro de 2025 24.500 $2.523.010 9,8%
FUL 31 de Dezembro de 2025 36.632 $2.171.545 -15,6%
FLYW 30 de Junho de 2025 197.000 $1.871.500 50,3%
SOC 31 de Dezembro de 2025 100.000 $1.746.000 -61,1%
DQ 31 de Dezembro de 2025 40.000 $1.125.200 -62,7%
CVX 30 de Junho de 2026 5.000 $1.034.500 24,7%
FLR 30 de Setembro de 2025 20.000 $1.025.400 18,6%
PPG 30 de Junho de 2025 8.700 $951.345 -7,6%
HUMA 30 de Junho de 2025 408.868 $697.120 -75,0%
NXDR 30 de Junho de 2026 400.000 $560.000 7,5%
CGC 30 de Junho de 2026 550.000 $522.060 -7,9%
ACET 31 de Março de 2026 59.558 $501.478 -4,6%
REKR 31 de Dezembro de 2025 275.000 $431.750 -73,1%
SGMO 30 de Junho de 2026 1.681.089 $415.061 Não mais rastreado
DHX 31 de Março de 2026 263.098 $407.802 71,2%
LUCD 31 de Março de 2026 370.969 $404.356 -45,5%
MRSN 31 de Dezembro de 2025 50.000 $388.000 Não mais rastreado
FBLG 31 de Dezembro de 2025 26.629 $345.768 451,1%
SDST (registrado como SDSTXXXX) 31 de Dezembro de 2025 105.000 $325.500 -97,2%
FRMI 31 de Março de 2026 40.000 $320.000 -31,0%
PEPG 30 de Junho de 2026 150.000 $265.500 26,7%
CNTX 30 de Setembro de 2025 328.222 $215.051 -68,0%
VNRX 30 de Junho de 2026 995.000 $200.990 Não mais rastreado
ACET 30 de Setembro de 2025 289.935 $176.860 702,5%
MREO 31 de Março de 2026 395.000 $164.596 15,1%
CRCL 31 de Março de 2026 1.000 $79.300 -14,8%