Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +28.2%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -8.8%

Anualizado: +22.0% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 91,5% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Industrials 73,6%
Financials 16,9%
Materials 9,5%

Portfólio completo 17 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $275.742.696 12,78% 428.132 $35.735.796 Baixa ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $273.628.904 12,68% 1.551.888 $86.913.667 Alta ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $251.373.283 11,65% 376.928 $32.285.852 Alta ×6
AME AMETEK, Inc. $220.641.146 10,23% 911.966 $29.967.201 Alta ×6
HEI-A (registrado como HEIA) HEICO Corporation Class A $218.112.216 10,11% 845.691 $58.166.538 Alta ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $205.181.276 9,51% 395.385 $13.469.221 Alta ×6
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $107.402.638 4,98% 513.029 $19.809.492 Alta ×1
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $107.352.023 4,98% 1.817.370 $5.307.257 Alta ×6
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $102.647.841 4,76% 1.057.571 $-10.511.890 Baixa ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $92.840.412 4,30% 281.497 $544.497 Alta ×6
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $92.428.019 4,28% 1.066.682 $9.993.418 Alta ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $77.142.704 3,58% 1.020.271 $10.964.674 Alta ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $70.379.549 3,26% 2.496.614 $-11.807.682 Alta ×6
HIFS Hingham Institution for Savings - Common Stock $59.442.908 2,76% 193.531 $287.019 Baixa ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1.188.984 0,06% 2.315 $147.193 Alta ×1
V Visa Inc. $1.112.298 0,05% 3.242 $117.324 Baixa ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $678.020 0,03% 964 $83.463

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
TDY $251.373.283 11,65% acima ×6
AME $220.641.146 10,23% acima ×6
HEI-A (registrado como HEIA) $218.112.216 10,11% acima ×6
LIN $205.181.276 9,51% acima ×6
RLI $107.352.023 4,98% acima ×6
KNSL $92.840.412 4,30% acima ×6
CPRT $70.379.549 3,26% acima ×6

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
APH Comprou mais +74K +$86.9M
HEI-A (registrado como HEIA) Comprou mais +88K +$58.2M
RBC Reduziu -14K +$35.7M
TDY Comprou mais +15K +$32.3M
AME Comprou mais +22K +$30.0M
SSD Comprou mais +3K +$19.8M
LIN Comprou mais +9K +$13.5M
CPRT Comprou mais +21K -$11.8M
GGG Comprou mais +238K +$11.0M
ACGL Reduziu -121K -$10.5M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
IEX 31 de Março de 2026 214.994 $38.256.033 24,7%
WRB 30 de Junho de 2026 504.611 $33.445.613 -1,2%
WSC 30 de Setembro de 2025 353.389 $9.682.859 -17,8%
PGR 30 de Junho de 2026 12.900 $2.557.296 -2,9%
ORLY 30 de Setembro de 2025 23.100 $2.082.003 -21,0%
TMO 31 de Dezembro de 2025 2.839 $1.376.972 13,3%
MSFT 30 de Setembro de 2025 1.334 $663.545 2,2%
BRK-B (registrado como BRKB) 31 de Março de 2026 465 $233.732 Não mais rastreado