Mason & Associates, LLC
CIK 1895045 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $480.6M
- Posições
- 45
- Em
- 30 de Junho de 2026
#3.874 de 9.443 por valor 13F · top 41.0%
Valor do portfólio QoQ: +10.0% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 90,73%
- Peso das 25 principais posições
- 98,34%
- Posições acima de 1%
- 10
- Número efetivo de posições
- 5,2
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 0,23% Est. compras $28.860.123 · vendas $1.064.957
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% ainda mantido
- Novas posições
- 4
- Aumentou
- 19
- Diminuído
- 8
- Fechado
- 3
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Technology
0,5%
Utilities
0,5%
Industrials
0,2%
Financials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Outros/Não mapeado
98,5%
Portfólio completo 45 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV | $149.551.671 | 31,12% | 434.857 | $21.325.596 | Alta ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $135.955.501 | 28,29% | 2.945.948 | $2.131.523 | Alta ×4 | ||
| PYLD | $27.218.749 | 5,66% | 1.026.348 | $1.361.340 | Alta ×3 | ||
| DYNF | $26.310.485 | 5,47% | 386.862 | $3.838.111 | Alta ×2 | ||
| VO | $25.844.278 | 5,38% | 320.768 | $3.384.792 | Alta ×2 | ||
| SPDW | $19.596.419 | 4,08% | 388.895 | $2.070.973 | Alta ×1 | ||
| IAGG | $18.885.590 | 3,93% | 373.233 | $536.723 | Alta ×3 | ||
| VB | $14.006.872 | 2,91% | 46.209 | $1.983.697 | Alta ×1 | ||
| AVDE | $12.059.037 | 2,51% | 135.191 | $897.741 | Alta ×1 | ||
| SPEM | $6.597.963 | 1,37% | 127.423 | $716.011 | Alta ×1 | ||
| IVW | $4.566.546 | 0,95% | 33.204 | $635.973 | Baixa ×3 | ||
| VTEB | $4.326.563 | 0,90% | 85.539 | $552.484 | Alta ×2 | ||
| IVV | $4.294.884 | 0,89% | 5.735 | $597.062 | Alta ×1 | ||
| SPY SPY | $4.104.248 | 0,85% | 5.496 | $511.120 | Baixa ×3 | ||
| IWL | $3.299.693 | 0,69% | 17.841 | $433.063 | Baixa ×3 | ||
| SCHB | $2.810.076 | 0,58% | 97.033 | $374.648 | Alta ×1 | ||
| MINO | $2.494.286 | 0,52% | 54.508 | $379.291 | Alta ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2.137.213 | 0,44% | 7.386 | $262.720 | |||
| IWY | $2.014.869 | 0,42% | 6.933 | $289.910 | Alta ×1 | ||
| IVE | $1.454.093 | 0,30% | 6.404 | $91.964 | Baixa ×3 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $1.374.610 | 0,29% | 20.129 | $128.381 | Baixa ×2 | ||
| IWR | $1.125.374 | 0,23% | 10.201 | $130.225 | Baixa ×3 | ||
| VTI | $903.638 | 0,19% | 2.442 | $294.099 | Alta ×2 | ||
| DFAU | $874.026 | 0,18% | 16.909 | $111.092 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $785.243 | 0,16% | 16.521 | $107.056 | |||
| SCHX | $752.496 | 0,16% | 25.569 | $96.907 | |||
| VUG | $740.115 | 0,15% | 8.592 | $202.427 | Alta ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $682.604 | 0,14% | 7.132 | $-5.777 | |||
| IWV | $623.397 | 0,13% | 1.462 | $81.463 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $505.274 | 0,11% | 10.142 | $39.046 | |||
| MGC | $485.420 | 0,10% | 1.774 | $52.899 | Baixa ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $445.741 | 0,09% | 1.649 | $-66.752 | |||
| VTV | $442.398 | 0,09% | 2.030 | $44.504 | Alta ×1 | ||
| IWP | $391.647 | 0,08% | 2.675 | $48.926 | |||
| MGK | $375.815 | 0,08% | 4.275 | $61.654 | Alta ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $338.222 | 0,07% | 2.672 | $-11.650 | |||
| BRKB | $311.743 | 0,06% | 623 | $-82.639 | Baixa ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $289.175 | 0,06% | 2.690 | $24.533 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $262.088 | 0,05% | 932 | $36.181 | |||
| VOO | $248.625 | 0,05% | 362 | $32.312 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $243.534 | 0,05% | 744 | $24.679 | |||
| DFSV | $211.987 | 0,04% | 5.465 | Alta ×1 | |||
| IWM | $211.516 | 0,04% | 704 | ||||
| IJH | $210.202 | 0,04% | 2.726 | ||||
| DFAI | $209.096 | 0,04% | 5.069 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| IUSB | $135.955.501 | 28,29% | acima ×4 |
| PYLD | $27.218.749 | 5,66% | acima ×3 |
| IAGG | $18.885.590 | 3,93% | acima ×3 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| DFSV | $211.987 | 5.465 | 0,04% |
| IWM | $211.516 | 704 | 0,04% |
| IJH | $210.202 | 2.726 | 0,04% |
| DFAI | $209.096 | 5.069 | 0,04% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| VV | Comprou mais | +6K | +$21.3M |
| DYNF | Comprou mais | +606 | +$3.8M |
| VO | Comprou mais | +243K | +$3.4M |
| IUSB | Comprou mais | +49K | +$2.1M |
| SPDW | Comprou mais | +5K | +$2.1M |
| VB | Comprou mais | +305 | +$2.0M |
| PYLD | Comprou mais | +39K | +$1.4M |
| AVDE | Comprou mais | +4K | +$898K |
| SPEM | Comprou mais | +2K | +$716K |
| IVW | Reduziu | -2K | +$636K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| AOM | 31 de Dezembro de 2025 | 8.271 | $380.797 | Não mais rastreado |
| MUB | 30 de Junho de 2025 | 2.885 | $304.194 | Não mais rastreado |
| IJH | 30 de Junho de 2025 | 4.903 | $286.090 | Não mais rastreado |
| VT | 31 de Dezembro de 2025 | 2.085 | $267.964 | Não mais rastreado |
| XOM | 30 de Junho de 2026 | 1.514 | $256.865 | 22,8% |
| LMT | 30 de Junho de 2026 | 383 | $231.481 | 18,5% |
| MSFT | 31 de Março de 2026 | 453 | $219.080 | 30,5% |
| AOR | 31 de Dezembro de 2025 | 3.421 | $210.631 | Não mais rastreado |
| IWX | 30 de Junho de 2025 | 2.548 | $209.395 | Não mais rastreado |
| IWM | 31 de Dezembro de 2025 | 959 | $206.943 | Não mais rastreado |
| BMY | 30 de Junho de 2026 | 3.403 | $206.392 | 18,0% |
| MSFT | 31 de Março de 2025 | 483 | $203.585 | 28,7% |