Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 -24.4%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -61.4%

Anualizado: -20.1% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Communication Services 100,0%

Portfólio completo 2 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
T AT&T Inc. $19.360.792 76,24% 935.304 $-7.753.671
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $6.032.224 23,76% 226.265 $-181.013

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
T Apenas movimento de preço +0 -$7.8M
WBD Apenas movimento de preço +0 -$181K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
CMCSA 30 de Setembro de 2025 5.823.000 $207.822.870 -31,3%