Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +92.7%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente +55.7%

Anualizado: +69.1% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 94,8%
Energy 5,2%

Portfólio completo 2 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
DBD Diebold Nixdorf Incorporated Common stock $348.958.809 94,81% 4.104.432 $-44.586.927 Baixa ×4
DEC Diversified Energy Company Common Stock $19.104.915 5,19% 1.378.421 $-4.934.747

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
DBD Reduziu -1.1M -$44.6M
DEC Apenas movimento de preço +0 -$4.9M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
CPS 31 de Março de 2026 931.971 $30.596.608 -21,7%