Onyx Financial Advisors, LLC
CIK 1957840 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $277.5M
- Posições
- 18
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: +15.2% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 97,63%
- Peso das 25 principais posições
- 100,00%
- Posições acima de 1%
- 7
- Número efetivo de posições
- 2,5
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 0,01% Est. compras $10.471.524 · vendas $26.794
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% ainda mantido
- Novas posições
- 0
- Aumentou
- 14
- Diminuído
- 1
- Fechado
- 2
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Portfólio completo 18 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $167.863.729 | 60,48% | 3.784.124 | $24.999.728 | Alta ×3 | ||
| DFAX | $43.635.558 | 15,72% | 1.184.461 | $4.211.756 | Alta ×1 | ||
| DFSD | $19.524.779 | 7,03% | 408.896 | $1.033.054 | Alta ×4 | ||
| DUSB | $12.888.317 | 4,64% | 253.807 | $1.371.443 | Alta ×6 | ||
| DFAR | $11.556.614 | 4,16% | 441.767 | $1.783.521 | Alta ×6 | ||
| DFCF | $4.635.856 | 1,67% | 109.828 | $1.440.190 | Alta ×4 | ||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $4.168.180 | 1,50% | 80.810 | $558.397 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2.698.855 | 0,97% | 7.235 | $26.579 | Alta ×2 | ||
| DFIP | $2.237.317 | 0,81% | 54.231 | $-17.955 | Alta ×6 | ||
| DCOR | $1.743.363 | 0,63% | 21.266 | $215.422 | Alta ×2 | ||
| FDVV | $1.269.768 | 0,46% | 21.061 | $251.805 | Alta ×2 | ||
| RVTY Revvity, Inc. Common Stock | $1.264.915 | 0,46% | 11.369 | $268.877 | |||
| DFUS | $1.263.166 | 0,46% | 15.416 | $146.850 | Baixa ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1.134.880 | 0,41% | 1.066 | $381.177 | Alta ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $613.068 | 0,22% | 4.183 | $-617 | Alta ×6 | ||
| JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $395.174 | 0,14% | 50.149 | $17.051 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $351.084 | 0,13% | 1.115 | $-14.308 | Alta ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $297.916 | 0,11% | 1.647 | $28.132 | Alta ×5 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| DFAC | $167.863.729 | 60,48% | acima ×3 |
| DFSD | $19.524.779 | 7,03% | acima ×4 |
| DUSB | $12.888.317 | 4,64% | acima ×6 |
| DFAR | $11.556.614 | 4,16% | acima ×6 |
| DFCF | $4.635.856 | 1,67% | acima ×4 |
| DFIP | $2.237.317 | 0,81% | acima ×6 |
| CAT | $1.134.880 | 0,41% | acima ×6 |
| ORCL | $613.068 | 0,22% | acima ×6 |
| PM | $297.916 | 0,11% | acima ×5 |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Comprou mais | +108K | +$25.0M |
| DFAX | Comprou mais | +24K | +$4.2M |
| DFAR | Comprou mais | +29K | +$1.8M |
| DFCF | Comprou mais | +34K | +$1.4M |
| DUSB | Comprou mais | +27K | +$1.4M |
| DFSD | Comprou mais | +23K | +$1.0M |
| GBCI | Apenas movimento de preço | +0 | +$558K |
| CAT | Comprou mais | +2 | +$381K |
| RVTY | Apenas movimento de preço | +0 | +$269K |
| FDVV | Comprou mais | +3K | +$252K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 31 de Dezembro de 2025 | 875 | $222.851 | 13,3% |
| SCHP | 30 de Junho de 2025 | 7.731 | $207.887 | Não mais rastreado |
| MGK | 31 de Dezembro de 2025 | 511 | $205.637 | Não mais rastreado |