Orchard Capital Management, LLC
CIK 1858319 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $102.6M
- Posições
- 44
- Em
- 30 de Junho de 2026
#8.311 de 9.443 por valor 13F · top 88.0%
Valor do portfólio QoQ: +7.0% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 52,94%
- Peso das 25 principais posições
- 90,30%
- Posições acima de 1%
- 29
- Número efetivo de posições
- 23,0
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 25,42% Est. compras $25.234.863 · vendas $33.418.849
Participação mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 55,0% ainda mantido
- Novas posições
- 6
- Aumentou
- 19
- Diminuído
- 6
- Fechado
- 8
Exposição put-notional: 11,1% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +41.2% · S&P 500: +28.7%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 97,3% · Opções excluídas: 10,6%
Distribuição setorial
Industrials
18,9%
Financials
16,0%
Financial Services
10,7%
Materials
10,1%
Energy
7,9%
Technology
5,1%
Consumer Discretionary
3,6%
Packaging
2,6%
Real Estate
2,3%
Diversified Consumer Services
1,8%
Retail
1,5%
Healthcare
1,3%
Utilities
0,4%
Consumer products
0,2%
Outros/Não mapeado
17,6%
Portfólio completo 44 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $11.414.200 | 11,12% | 15.500 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| TBBK The Bancorp, Inc. - Common Stock | $7.328.567 | 7,14% | 116.995 | $834.974 | Baixa ×1 | ||
| GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value | $5.526.387 | 5,38% | 409.059 | Alta ×1 | |||
| ENVA Enova International, Inc. Common Stock | $5.253.692 | 5,12% | 21.824 | $2.326.284 | Alta ×1 | ||
| RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock | $5.194.780 | 5,06% | 189.729 | $2.871.928 | Alta ×3 | ||
| DCO Ducommun Incorporated Common Stock | $4.392.811 | 4,28% | 23.718 | $866.157 | Baixa ×1 | ||
| ACA Arcosa, Inc. Common Stock | $3.960.605 | 3,86% | 27.260 | $335.924 | Baixa ×1 | ||
| FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock | $3.815.709 | 3,72% | 822.351 | $-210.579 | Alta ×1 | ||
| TFIN TFIN | $3.787.494 | 3,69% | 49.633 | $1.710.073 | Alta ×1 | ||
| GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock | $3.665.280 | 3,57% | 101.167 | $886.306 | Baixa ×1 | ||
| TDW Tidewater Inc. Common Stock | $3.248.879 | 3,17% | 48.760 | $-775.390 | Alta ×1 | ||
| HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) | $3.154.461 | 3,07% | 133.607 | $398.462 | Alta ×1 | ||
| NOA North American Construction Group Ltd. Common Shares (no par) | $3.012.942 | 2,94% | 226.537 | $-5.405 | Alta ×4 | ||
| BANC Banc of California, Inc. Common Stock | $3.011.648 | 2,93% | 147.413 | $-115.570 | Baixa ×1 | ||
| AEBI Aebi Schmidt Holding AG - Common Stock | $2.948.861 | 2,87% | 234.969 | $1.449.336 | Alta ×1 | ||
| TRN Trinity Industries, Inc. Common Stock | $2.705.366 | 2,64% | 78.235 | $219.654 | Alta ×1 | ||
| MYE Myers Industries, Inc. Common Stock | $2.665.446 | 2,60% | 75.487 | $1.084.825 | Alta ×1 | ||
| MTUS Metallus Inc. Common Shares | $2.554.007 | 2,49% | 136.651 | $348.385 | Alta ×3 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 89472Y107) | $2.508.152 | 2,44% | 364.557 | Alta ×1 | |||
| UAMY United States Antimony Corporation Common Stock | $2.230.083 | 2,17% | 307.174 | $-429.276 | Alta ×1 | ||
| GSM Ferroglobe PLC - Ordinary Shares | $2.194.200 | 2,14% | 690.000 | $-614.589 | Alta ×1 | ||
| AX Axos Financial, Inc. Common Stock | $2.190.398 | 2,13% | 22.491 | $300.719 | Alta ×1 | ||
| FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. Common Stock | $2.180.348 | 2,12% | 267.856 | $807.354 | Alta ×1 | ||
| NODK NI Holdings, Inc. - Common Stock | $1.896.857 | 1,85% | 120.742 | $354.839 | Alta ×1 | ||
| CASH Pathward Financial, Inc. - Common Stock | $1.840.797 | 1,79% | 21.144 | $-24.199 | Alta ×1 | ||
| DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock | $1.837.083 | 1,79% | 131.785 | Alta ×1 | |||
| NTLA Intellia Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1.345.191 | 1,31% | 79.503 | $293.566 | Baixa ×1 | ||
| AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock | $1.249.687 | 1,22% | 75.237 | $275.540 | Alta ×1 | ||
| RVLV Revolve Group, Inc. Class A Common Stock | $1.234.137 | 1,20% | 53.916 | $30.245 | Alta ×1 | ||
| AZZ AZZ Inc. | $605.005 | 0,59% | 3.902 | $116.748 | |||
| SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock | $462.645 | 0,45% | 5.750 | $137.713 | |||
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $407.316 | 0,40% | 1.060 | $68.932 | |||
| FELE Franklin Electric Co., Inc. - Common Stock | $367.340 | 0,36% | 3.427 | $51.473 | |||
| FSTR L.B. Foster Company - Common Stock | $333.309 | 0,32% | 7.379 | $127.435 | |||
| IDR | $326.059 | 0,32% | 9.956 | $6.272 | |||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $317.916 | 0,31% | 400 | $26.772 | |||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $245.875 | 0,24% | 912 | $17.957 | |||
| GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock | $240.120 | 0,23% | 3.000 | ||||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $226.913 | 0,22% | 2.096 | $-45.232 | |||
| DBRG DigitalBridge Group, Inc. | $218.742 | 0,21% | 13.862 | $4.990 | |||
| BANR Banner Corporation - Common Stock | $201.247 | 0,20% | 3.029 | ||||
| LAND Gladstone Land Corporation - Common Stock | $167.998 | 0,16% | 19.695 | $-32.891 | |||
| BOOM DMC Global Inc. - Common Stock | $122.893 | 0,12% | 21.152 | $12.691 | |||
| RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock | $49.805 | 0,05% | 10.185 | $-17.722 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| RIOT | Comprou mais | +2K | +$2.9M |
| ENVA | Comprou mais | +272 | +$2.3M |
| TFIN | Comprou mais | +15K | +$1.7M |
| AEBI | Comprou mais | +81K | +$1.4M |
| MYE | Comprou mais | +859 | +$1.1M |
| GTX | Reduziu | -52K | +$886K |
| DCO | Reduziu | -5K | +$866K |
| TBBK | Reduziu | -4K | +$835K |
| FBRT | Comprou mais | +106K | +$807K |
| TDW | Comprou mais | +594 | -$775K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30 de Junho de 2026 | 30.000 | $19.510.200 | Não mais rastreado |
| SUM | 31 de Março de 2025 | 163.431 | $8.259.803 | Não mais rastreado |
| IDT | 30 de Junho de 2025 | 78.945 | $4.050.668 | -2,2% |
| ETNB | 31 de Dezembro de 2025 | 204.114 | $3.000.476 | Não mais rastreado |
| ARCB | 30 de Junho de 2026 | 27.564 | $2.711.195 | -2,5% |
| GLRE | 30 de Junho de 2026 | 138.927 | $2.402.048 | -5,4% |
| SHYF | 30 de Setembro de 2025 | 140.989 | $1.768.002 | Não mais rastreado |
| CENT | 30 de Junho de 2026 | 44.381 | $1.631.889 | -1,3% |
| TGB | 30 de Junho de 2026 | 223.259 | $1.440.021 | Não mais rastreado |
| CRTO | 31 de Março de 2026 | 57.293 | $1.180.809 | -1,8% |
| OABI | 31 de Março de 2025 | 218.765 | $774.428 | 79,2% |
| MWA | 30 de Junho de 2025 | 30.154 | $766.515 | 5,3% |
| CNTY | 30 de Junho de 2025 | 369.900 | $625.131 | -41,0% |
| HRTX | 30 de Junho de 2026 | 680.432 | $544.414 | -27,4% |
| GEAR | 31 de Março de 2025 | 23.210 | $446.328 | Não mais rastreado |
| CENTA | 30 de Junho de 2026 | 11.092 | $359.603 | -1,8% |
| PBPB | 31 de Dezembro de 2025 | 20.888 | $355.932 | Não mais rastreado |
| FTAI | 31 de Março de 2025 | 1.762 | $253.799 | 84,2% |
| GRBK | 31 de Dezembro de 2025 | 3.000 | $221.580 | 14,7% |
| AWI | 31 de Março de 2026 | 1.079 | $206.197 | 8,2% |
| PYPL | 31 de Março de 2025 | 2.370 | $202.280 | -4,7% |
| BANR | 31 de Março de 2025 | 3.029 | $202.246 | 12,8% |
| PHLT | 31 de Dezembro de 2025 | 20.000 | $154.600 | Não mais rastreado |
| AKBA | 30 de Junho de 2026 | 53.510 | $74.379 | -19,1% |