PARAGON ASSOCIATES & PARAGON ASSOCIATES II JOINT VENTURE
CIK 1047859 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $73.6M
- Posições
- 14
- Em
- 31 de Março de 2026 Dados em Q1 2026
#8.545 de 9.443 por valor 13F · top 90.5%
Valor do portfólio QoQ: +52.0% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 89,95%
- Peso das 25 principais posições
- 100,00%
- Posições acima de 1%
- 14
- Número efetivo de posições
- 10,4
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q1 2026: 19,63% Est. compras $32.374.751 · vendas $11.972.997
Participação mediana: 3,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q1 2026 · 51,9% ainda mantido
- Novas posições
- 5
- Aumentou
- 3
- Diminuído
- 2
- Fechado
- 3
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Materials
24,6%
Healthcare
23,6%
Energy
18,9%
Industrials
7,4%
Consumer Staples
7,1%
Outros/Não mapeado
18,4%
Portfólio completo 14 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock | $12.200.483 | 16,58% | 649.999 | Alta ×1 | |||
| SPY SPY | $9.755.400 | 13,26% | 15.000 | ||||
| CDNA CareDx, Inc. - Common Stock | $8.680.000 | 11,80% | 500.000 | $1.615.000 | Alta ×1 | ||
| DMAC DiaMedica Therapeutics Inc. - Common Stock | $5.923.750 | 8,05% | 875.000 | $-1.041.250 | |||
| NVGS Navigator Holdings Ltd. Ordinary Shares (Marshall Islands) | $5.790.000 | 7,87% | 300.000 | $594.000 | |||
| NPKI NPK International Inc. Common Stock | $5.433.750 | 7,38% | 375.000 | $665.750 | Baixa ×3 | ||
| STKL SunOpta, Inc. - Common Stock | $5.211.132 | 7,08% | 804.187 | $2.171.132 | Alta ×2 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $5.074.500 | 6,90% | 25.000 | $-3.385.047 | Baixa ×4 | ||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $4.117.000 | 5,59% | 100.000 | Alta ×1 | |||
| EPSN Epsilon Energy Ltd. - Common Shares | $4.004.000 | 5,44% | 650.000 | $988.000 | |||
| IAUX | $3.800.000 | 5,16% | 2.500.000 | $1.610.000 | Alta ×1 | ||
| PROF Profound Medical Corp. - common stock | $1.788.486 | 2,43% | 276.001 | Alta ×1 | |||
| IRIX IRIDEX Corporation - Common Stock | $1.010.000 | 1,37% | 1.000.000 | $-130.000 | |||
| NEXM NexMetals Mining Corp. - Common Stock | $796.250 | 1,08% | 325.000 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| AEM | Reduziu | -25K | -$3.4M |
| STKL | Comprou mais | +4K | +$2.2M |
| CDNA | Comprou mais | +125K | +$1.6M |
| IAUX | Comprou mais | +1.0M | +$1.6M |
| DMAC | Apenas movimento de preço | +0 | -$1.0M |
| EPSN | Apenas movimento de preço | +0 | +$988K |
| NPKI | Reduziu | -25K | +$666K |
| NVGS | Apenas movimento de preço | +0 | +$594K |
| IRIX | Apenas movimento de preço | +0 | -$130K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30 de Setembro de 2025 | 10.000 | $6.179.500 | Não mais rastreado |
| QQQ | 31 de Março de 2026 | 10.000 | $6.143.100 | |
| AMG | 31 de Dezembro de 2025 | 22.467 | $5.356.807 | 24,6% |
| PRGO | 30 de Setembro de 2025 | 150.000 | $4.008.000 | -38,0% |
| AMZN | 30 de Setembro de 2025 | 14.500 | $3.181.155 | 17,4% |
| HON | 31 de Março de 2025 | 7.500 | $1.694.175 | 10,0% |
| FNV | 30 de Setembro de 2025 | 10.000 | $1.639.200 | 18,3% |
| UAL | 31 de Março de 2025 | 12.500 | $1.213.750 | 63,7% |
| AKYA | 30 de Setembro de 2025 | 671.000 | $872.300 | Não mais rastreado |
| PINS | 30 de Setembro de 2025 | 20.000 | $717.200 | -28,3% |
| KSPI | 30 de Junho de 2025 | 5.000 | $464.250 | 23,0% |
| BELFB | 31 de Março de 2026 | 1.500 | $254.445 | 33,4% |
| QTRX | 30 de Junho de 2025 | 25.000 | $162.750 | -54,1% |
| QTRX | 31 de Março de 2026 | 25.000 | $159.000 | -13,2% |
| ASPI | 31 de Março de 2025 | 25.000 | $113.250 | -12,8% |