Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q1 2026 +2.1%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +19.3%
Retorno excedente -17.2%

Anualizado: +2.1% · S&P 500: +19.3%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Real Estate 95,2%
Energy 2,4%
Utilities 2,4%

Portfólio completo 48 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $16.207.288 9,09% 16.534 $3.539.599
VTR Ventas, Inc. Common Stock $14.427.873 8,09% 176.423 $776.261
BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock $12.692.390 7,12% 440.708 $1.137.026
FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock $10.529.626 5,91% 182.016 $105.570
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock $9.670.796 5,42% 217.958 $-69.747
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $8.911.745 5,00% 49.452 $1.261.026
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $7.560.376 4,24% 127.817 $-497.208
UDR UDR, Inc. Common Stock $6.382.495 3,58% 188.943 $-547.934
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $6.143.867 3,45% 373.942 $130.880
CUBE CubeSmart Common Shares $5.627.204 3,16% 153.539 $92.123
SKT Tanger Inc. Common Stock $5.348.010 3,00% 157.387 $591.283 Alta ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $5.238.778 2,94% 210.816 $-619.799
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $4.909.223 2,75% 428.379 $-599.731
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $4.556.981 2,56% 36.178 $74.165
NTST NetSTREIT Corp. Common Stock $4.118.196 2,31% 218.704 $260.257
REG Regency Centers Corporation - Common Stock $3.784.438 2,12% 50.019 $331.626
O Realty Income Corporation Common Stock $3.497.110 1,96% 57.161 $274.944
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3.204.465 1,80% 18.568 $-55.519
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3.164.654 1,78% 23.942 $108.218
WPC W. P. Carey Inc. REIT $2.936.348 1,65% 43.207 $155.545
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $2.879.742 1,62% 38.203 $127.980
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $2.687.578 1,51% 98.374 $-78.699
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock $2.621.511 1,47% 136.324 $39.534
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $2.505.952 1,41% 15.341 $-275.525
PSA Public Storage Common Stock $2.247.762 1,26% 8.298 $94.431
HR Healthcare Realty Trust Incorporated Common Stock $2.204.707 1,24% 129.765 $5.190
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2.143.603 1,20% 11.492 $16.319
CDP COPT Defense Properties Common Shares of Beneficial Interest $2.007.421 1,13% 65.602 $183.685
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $1.835.167 1,03% 22.570 $-170.629
KRG Kite Realty Group Trust Common Stock $1.665.840 0,93% 67.855 $39.356
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $1.649.674 0,93% 9.585 $-204.353
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1.582.750 0,89% 47.204 $285.112
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $1.524.255 0,86% 11.624 $10.578
CPT Camden Property Trust Common Stock $1.318.703 0,74% 13.503 $-167.707
HIW Highwoods Properties, Inc. Common Stock $1.222.147 0,69% 57.083 $-251.736
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1.168.697 0,66% 10.326 $143.119
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1.025.616 0,58% 14.092 $178.546
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $1.022.493 0,57% 22.027 $-55.508
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $999.710 0,56% 14.430 $28.138
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $871.450 0,49% 9.641 $162.836
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $801.622 0,45% 2.825 $252.470
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $800.890 0,45% 5.885 $32.897
BDN Brandywine Realty Trust Common Stock $720.844 0,40% 265.994 $-55.858
EIX Edison International Common Stock $685.184 0,38% 9.363 $123.217
SRE DBA Sempra Common Stock $569.028 0,32% 5.856 $52.002
PDM Piedmont Realty Trust, Inc. Class A Common Stock $296.583 0,17% 45.142 $-79.901
EPR EPR Properties Common Stock $234.912 0,13% 4.702 $282
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock $62.794 0,04% 10.625 $-1.925.388 Baixa ×1

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
EQIX Apenas movimento de preço +0 +$3.5M
DLR Apenas movimento de preço +0 +$1.3M
BRX Apenas movimento de preço +0 +$1.1M
VTR Apenas movimento de preço +0 +$776K
INVH Apenas movimento de preço +0 -$620K
COLD Apenas movimento de preço +0 -$600K
SKT Comprou mais +15K +$591K
UDR Apenas movimento de preço +0 -$548K
EQR Apenas movimento de preço +0 -$497K
REG Apenas movimento de preço +0 +$332K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
HST 30 de Setembro de 2025 652.414 $10.021.079 32,5%
REXR 30 de Setembro de 2025 56.118 $1.996.117 -10,8%
NSA 30 de Setembro de 2025 7.799 $249.490 Não mais rastreado
DEA (registrado como DEAXXXX) 30 de Junho de 2025 13.728 $145.517 5,4%