Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +48.0%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente +11.0%

Anualizado: +36.9% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 99,5% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Communication Services 37,7%
Energy 15,9%
Industrials 9,9%
Materials 9,2%
Financials 7,4%
Technology 7,1%
Healthcare 5,9%
Consumer Discretionary 5,3%
Consumer Staples 0,4%
Outros/Não mapeado 1,3%

Portfólio completo 22 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
EQT EQT Corporation Common Stock $57.974.867 15,85% 1.090.368 $-11.034.313 Alta ×1
LILAK Liberty Latin America Ltd. - Class C Common Stock $41.975.356 11,48% 5.388.364 $-5.777.835 Baixa ×4
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $41.194.966 11,26% 289.677 $-5.235.857 Alta ×3
IHS IHS Holding Limited Ordinary Shares $31.513.237 8,62% 3.824.422 $-5.661.722 Baixa ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $27.216.659 7,44% 377.171 $1.273.594 Alta ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $26.492.101 7,24% 540.104 $2.942.939 Alta ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $25.781.319 7,05% 98.779 $-13.631.848 Alta ×1
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $21.567.486 5,90% 1.358.154 Alta ×1
COUR Coursera, Inc. Common Stock $19.368.318 5,30% 3.434.099 $138.462 Alta ×2
KOP Koppers Holdings Inc. Common Stock $18.344.120 5,02% 408.555 $634.405 Baixa ×2
ARIS Aris Mining Corporation Common Shares $15.164.484 4,15% 1.017.068 $-3.395.317 Alta ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $12.583.329 3,44% 110.100 $761.667 Alta ×1
VSTS Vestis Corporation Common Stock $8.818.504 2,41% 607.335 $4.044.851
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6.045.476 1,65% 17.110
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4.727.382 1,29% 90.200 $2.166.736 Alta ×2
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $2.449.959 0,67% 82.937 $1.735.933 Alta ×1
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $1.913.714 0,52% 57.538 $-2.220.695 Baixa ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $1.310.910 0,36% 55.500 $62.715
BRK-A (registrado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748.850 0,20% 1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $274.050 0,07% 2.700 $-1.696.926 Baixa ×4
GDYN Grid Dynamics Holdings, Inc. - Class A Common Stock $170.400 0,05% 30.000 Alta ×1
LILA Liberty Latin America Ltd. - Class A Common Stock $80.924 0,02% 10.322 $-4.262.637 Baixa ×3

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
CHTR $41.194.966 11,26% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
VTRS $21.567.486 1.358.154 5,90%
GOOG $6.045.476 17.110 1,65%
BRK-A (registrado como BRKA) $748.850 1 0,20%
GDYN $170.400 30.000 0,05%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
INTU Comprou mais +8K -$13.6M
EQT Comprou mais +6K -$11.0M
LILAK Reduziu -26K -$5.8M
IHS Reduziu -693K -$5.7M
CHTR Comprou mais +75K -$5.2M
VSTS Apenas movimento de preço +0 +$4.0M
ARIS Comprou mais +16K -$3.4M
FISV Comprou mais +118K +$2.9M
LBRDK Reduziu -25K -$2.2M
IGSB Comprou mais +42K +$2.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
GOOG 31 de Março de 2026 108.030 $33.899.814 10,6%
CZR 30 de Junho de 2026 1.017.685 $26.897.415 -4,6%
CPNG 30 de Junho de 2025 934.719 $20.498.388 -53,6%
GOOG (registrado como GOOGXXXX) 30 de Junho de 2026 17.110 $4.909.543 -10,2%
NGVT 31 de Dezembro de 2025 74.635 $4.119.106 17,7%
GLIBK 31 de Março de 2026 86.328 $3.212.265 -42,0%
BRK-A (registrado como BRKA) 31 de Março de 2026 1 $754.800 Não mais rastreado
WCC 31 de Março de 2026 2.500 $611.600 16,2%
KHC 30 de Junho de 2025 7.000 $213.010 -4,0%