Reality Financial Planning Services, LLC
CIK 2110687 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $103.6M
- Posições
- 18
- Em
- 30 de Junho de 2026
#8.291 de 9.443 por valor 13F · top 87.8%
Valor do portfólio QoQ: +-0.0% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 92,27%
- Peso das 25 principais posições
- 100,00%
- Posições acima de 1%
- 13
- Número efetivo de posições
- 8,0
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 1,11% Est. compras $1.150.967 · vendas $10.883.443
- Novas posições
- 0
- Aumentou
- 5
- Diminuído
- 10
- Fechado
- 2
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Technology
0,4%
Financials
0,3%
Outros/Não mapeado
99,3%
Portfólio completo 18 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $20.404.006 | 19,69% | 55.140 | $-1.913.142 | Baixa ×2 | ||
| VIG | $18.832.822 | 18,18% | 79.591 | $1.553.272 | Baixa ×2 | ||
| VYM | $17.211.047 | 16,61% | 108.910 | $-211.437 | Baixa ×2 | ||
| IVV | $9.504.912 | 9,17% | 12.692 | $1.102.019 | Baixa ×2 | ||
| USFR | $8.125.835 | 7,84% | 161.387 | $952.687 | Alta ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $7.347.460 | 7,09% | 100.088 | $-343.502 | Baixa ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3.782.887 | 3,65% | 5.137 | $600.894 | Baixa ×2 | ||
| VOO | $3.675.120 | 3,55% | 5.351 | $481.215 | Alta ×1 | ||
| VPU | $3.417.446 | 3,30% | 17.460 | $-352.762 | Baixa ×1 | ||
| USMV | $3.300.282 | 3,19% | 34.214 | $-166.617 | Baixa ×1 | ||
| SCHO | $1.781.460 | 1,72% | 73.797 | $157.603 | Alta ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1.520.098 | 1,47% | 17.781 | $-1.304.441 | Baixa ×1 | ||
| SDY | $1.112.436 | 1,07% | 7.310 | $45.615 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $983.752 | 0,95% | 6.294 | $30.777 | |||
| VNQ | $943.182 | 0,91% | 9.781 | $-24.890 | Baixa ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $920.120 | 0,89% | 3.037 | $214.626 | Alta ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $392.083 | 0,38% | 1.355 | $55.811 | Alta ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $361.045 | 0,35% | 1.103 | $36.587 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores variações (QoQ)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| MUNI | 30 de Junho de 2026 | 13.563 | $707.853 | Não mais rastreado |
| MSFT | 30 de Junho de 2026 | 596 | $220.621 | 29,2% |