Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +22.0%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -15.0%

Anualizado: +17.3% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Financials 85,1%
Retail 10,8%
Technology 2,2%
Industrials 1,9%
Outros/Não mapeado 0,1%

Portfólio completo 15 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $520.949.860 25,38% 38.993.253 $97.298.693 Alta ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $393.739.492 19,19% 3.926.401 $168.830.639 Alta ×3
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $345.585.495 16,84% 11.253.191 $-36.460.339
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $266.882.578 13,00% 1.330.289 Alta ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $123.398.279 6,01% 1.287.679 $16.765.581
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $87.836.538 4,28% 51.748 $28.793.963 Alta ×3
ROOT Root, Inc. - Common Stock $68.927.383 3,36% 1.232.607 $14.483.132
DLO DLocal Limited - Class A Common Shares $50.555.781 2,46% 3.891.900 $77.838
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $50.187.027 2,45% 343.300 $-78.552.926 Baixa ×1
WLTH Wealthfront Corporation - Common Stock $48.984.647 2,39% 5.479.267 $-42.110.824 Baixa ×1
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $41.684.809 2,03% 747.978 $5.475.195
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $38.265.500 1,86% 10.150.000 $15.390.500 Alta ×2
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $9.987.750 0,49% 575.000 $-868.250
TONX TON Strategy Company - Common Stock $4.022.082 0,20% 1.577.287 $126.183
Emissor desconhecido (CUSIP: 85238K100) $1.246.275 0,06% 453.191 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
HOOD $393.739.492 19,19% acima ×3
MELI $87.836.538 4,28% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
COF $266.882.578 1.330.289 13,00%
Emissor desconhecido (CUSIP: 85238K100) $1.246.275 453.191 0,06%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
HOOD Comprou mais +681K +$168.8M
NU Comprou mais +9.5M +$97.3M
COIN Reduziu -394K -$78.6M
WLTH Reduziu -4.4M -$42.1M
FIGR Apenas movimento de preço +0 -$36.5M
MELI Comprou mais +18K +$28.8M
SE Apenas movimento de preço +0 +$16.8M
GRAB Comprou mais +3.9M +$15.4M
ROOT Apenas movimento de preço +0 +$14.5M
YOU Apenas movimento de preço +0 +$5.5M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
XYZ 30 de Junho de 2026 1.431.500 $86.147.670 -0,5%
ETHM 31 de Dezembro de 2025 2.603.319 $27.100.551 Não mais rastreado
GBTC 31 de Dezembro de 2025 29.309 $2.631.069 -2,0%
PURR 31 de Março de 2026 376.803 $1.341.419 153,4%
BTC 31 de Dezembro de 2025 5.861 $296.743 -1,1%