Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q4 2025–Q2 2026 +4.0%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +8.7%
Retorno excedente -4.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 92,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Retail 30,1%
Financials 17,8%
Industrials 14,6%
Technology 14,5%
Consumer products 9,7%
Communication Services 7,8%
Energy 3,5%
Outros/Não mapeado 1,9%

Portfólio completo 14 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $28.162.137 15,85% 128.918 $2.584.023 Baixa ×1
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $21.754.721 12,24% 40.371 $-5.288.161 Baixa ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $20.068.990 11,29% 217.928 $1.186.795 Alta ×2
HEI-A (registrado como HEIA) HEICO Corporation Class A $19.675.005 11,07% 55.055 $8.013.127 Baixa ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17.299.981 9,73% 86.461 $5.905.731 Alta ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $14.689.651 8,27% 187.368 $2.559.453 Alta ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13.832.363 7,78% 38.706 $2.667.846 Baixa ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11.754.452 6,61% 49.318 $1.471.954 Baixa ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8.553.722 4,81% 22.931 $-419.199 Baixa ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $6.274.882 3,53% 14.338 $-544.071 Baixa ×1
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $6.251.957 3,52% 8.510 $2.182.903 Baixa ×1
OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock $3.462.064 1,95% 554.818 $920.518 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 77926X320) $3.388.829 1,91% 45.888 Alta ×1
BLD TopBuild Corp. Common Stock $2.554.296 1,44% 7.100 Alta ×1

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 77926X320) $3.388.829 45.888 1,91%
BLD $2.554.296 7.100 1,44%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
HEI-A (registrado como HEIA) Reduziu -191 +$8.0M
NVDA Comprou mais +21K +$5.9M
MUSA Reduziu -14K -$5.3M
GOOGL Reduziu -119 +$2.7M
PGR Reduziu -108 +$2.6M
SGI Comprou mais +23K +$2.6M
IESC Reduziu -30 +$2.2M
AMZN Reduziu -53 +$1.5M
ORLY Comprou mais +13K +$1.2M
OSG Comprou mais +8K +$921K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
BLDR 30 de Junho de 2026 99.387 $8.182.532 -37,8%
SNBR 30 de Junho de 2026 138.389 $248.408 Não mais rastreado