Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +39.8%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente +2.8%

Anualizado: +30.8% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 92,8%
Financials 6,1%
Industrials 1,1%

Portfólio completo 4 posições

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Tipo Sequência Tendência de 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $283.630.672 88,38% 980.200 $34.865.714
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $19.702.480 6,14% 241.600 $8.453.670 Baixa ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $14.047.359 4,38% 68.082 $5.481.282
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $3.536.730 1,10% 242.076 $317.119

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
AAPL Apenas movimento de preço +0 +$34.9M
AFRM Reduziu -4K +$8.5M
TWLO Apenas movimento de preço +0 +$5.5M
LYFT Apenas movimento de preço +0 +$317K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
META 30 de Setembro de 2025 25.969 $19.167.459 1,0%