Robertson Opportunity Capital, LLC
CIK 1352122 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $257.7M
- Posições
- 29
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: -0.9% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 66,94%
- Peso das 25 principais posições
- 98,54%
- Posições acima de 1%
- 25
- Número efetivo de posições
- 16,7
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 2,03% Est. compras $5.254.810 · vendas $25.492.187
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 85,3% ainda mantido
- Novas posições
- 1
- Aumentou
- 2
- Diminuído
- 6
- Fechado
- 2
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +8.0% · S&P 500: +18.0%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 95,2% · Opções excluídas: 0,0%
Distribuição setorial
Portfólio completo 29 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGI Somnigroup International Inc. Common Stock | $27.818.358 | 10,79% | 354.826 | $1.589.620 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $27.117.894 | 10,52% | 364.782 | $569.060 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $26.730.121 | 10,37% | 75.652 | $5.028.588 | |||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $19.616.408 | 7,61% | 202.106 | $216.253 | |||
| DINO HF Sinclair Corporation Common Stock | $14.598.501 | 5,66% | 209.598 | $1.521.682 | |||
| IRDM Iridium Communications Inc - Common Stock | $13.731.478 | 5,33% | 250.346 | $5.760.500 | Baixa ×1 | ||
| RNG RingCentral, Inc. Class A Common Stock | $13.331.160 | 5,17% | 342.000 | $612.180 | |||
| RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) | $10.754.299 | 4,17% | 375.893 | $-1.078.813 | |||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $9.510.968 | 3,69% | 337.388 | $-1.690.314 | |||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $9.293.610 | 3,61% | 69.000 | $-53.130 | |||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $8.787.579 | 3,41% | 19.700 | $-1.798.437 | Baixa ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $8.710.717 | 3,38% | 15.464 | $-136.701 | |||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $7.637.625 | 2,96% | 155.711 | $2.073.751 | Alta ×1 | ||
| FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares | $6.021.900 | 2,34% | 58.940 | $930.517 | Alta ×1 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $5.998.350 | 2,33% | 138.915 | $-284.775 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $5.936.002 | 2,30% | 68.277 | $-4.729.837 | Baixa ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $5.916.969 | 2,30% | 15.300 | $1.437.894 | |||
| CEVA CEVA, Inc. - Common Stock | $5.687.590 | 2,21% | 120.602 | $1.484.590 | Baixa ×1 | ||
| CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares | $5.301.304 | 2,06% | 363.103 | $297.745 | |||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $4.338.174 | 1,68% | 55.039 | $-1.013.207 | Baixa ×1 | ||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $4.330.400 | 1,68% | 40.000 | $-863.200 | |||
| QRVO Qorvo, Inc. - Common Stock | $3.411.257 | 1,32% | 36.574 | $580.429 | |||
| MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock | $3.271.917 | 1,27% | 28.830 | $-1.484.456 | |||
| ETHE | $3.210.965 | 1,25% | 251.643 | $-1.084.581 | |||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $2.867.257 | 1,11% | 28.149 | $-6.929.365 | Baixa ×4 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1.588.480 | 0,62% | 16.000 | Alta ×1 | |||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $1.252.017 | 0,49% | 105.300 | $-414.882 | |||
| ETH | $618.695 | 0,24% | 41.164 | $-198.822 | |||
| ALIT Alight, Inc. Class A Common Stock | $308.000 | 0,12% | 550.000 | $-12.485 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| NOW | $1.588.480 | 16.000 | 0,62% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| CCJ | Reduziu | -62K | -$6.9M |
| IRDM | Reduziu | -37K | +$5.8M |
| GOOG | Apenas movimento de preço | +0 | +$5.0M |
| OKE | Reduziu | -50K | -$4.7M |
| FISV | Comprou mais | +56K | +$2.1M |
| SNPS | Reduziu | -7K | -$1.8M |
| CPRT | Apenas movimento de preço | +0 | -$1.7M |
| SGI | Apenas movimento de preço | +0 | +$1.6M |
| DINO | Apenas movimento de preço | +0 | +$1.5M |
| CEVA | Reduziu | -104K | +$1.5M |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| BECN | 30 de Junho de 2025 | 168.029 | $20.785.187 | Não mais rastreado |
| IRDM | 31 de Dezembro de 2025 | 287.346 | $5.017.061 | 179,3% |
| ESAB | 31 de Março de 2025 | 36.846 | $4.419.309 | -33,3% |
| FOX | 31 de Dezembro de 2025 | 58.665 | $3.360.918 | -6,2% |
| NTR | 30 de Junho de 2026 | 31.000 | $2.339.260 | 16,8% |
| ALIT | 31 de Dezembro de 2025 | 555.000 | $1.809.300 | 590,0% |
| ARX | 30 de Junho de 2026 | 135.012 | $1.803.760 | 67,0% |