Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 -49.4%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -86.4%

Anualizado: -42.1% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 97,5% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 44,6%
Communication Services 28,9%
Retail 12,0%
Financials 3,6%
Consumer Discretionary 2,4%
Outros/Não mapeado 8,5%

Portfólio completo 12 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
MNDY monday.com Ltd. - Ordinary Shares $104.451.531 38,28% 1.442.900 $4.732.712
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $41.364.343 15,16% 117.070 $6.160.884 Baixa ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $37.490.893 13,74% 66.557 $-1.589.591 Baixa ×6
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $23.089.166 8,46% 135.135 Alta ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18.828.860 6,90% 79.000 $2.375.530
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $14.015.679 5,14% 806.890 $-2.266.244 Baixa ×1
BRK-A (registrado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $9.735.050 3,57% 13 $399.230
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9.325.500 3,42% 25.000 $71.250
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $5.767.497 2,11% 56.450 $12.419
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $4.915.185 1,80% 16.500 Alta ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $3.111.600 1,14% 40.000 $381.600
BRAG Bragg Gaming Group Inc. - Common Shares $767.120 0,28% 446.000 $0

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $23.089.166 135.135 8,46%
MRVL $4.915.185 16.500 1,80%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
GOOG Reduziu -6K +$6.2M
MNDY Apenas movimento de preço +0 +$4.7M
AMZN Apenas movimento de preço +0 +$2.4M
CPNG Reduziu -56K -$2.3M
META Reduziu -2K -$1.6M
BRK-A (registrado como BRKA) Apenas movimento de preço +0 +$399K
TEAM Apenas movimento de preço +0 +$382K
MSFT Apenas movimento de preço +0 +$71K
FLUT Apenas movimento de preço +0 +$12K
BRAG +0 +$0

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
OMDA 31 de Março de 2026 13.515 $213.267 64,9%