Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc
CIK 2005607 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $209.2M
- Posições
- 20
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: +23.6% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 98,27%
- Peso das 25 principais posições
- 100,00%
- Posições acima de 1%
- 6
- Número efetivo de posições
- 5,6
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 1,48% Est. compras $26.726.513 · vendas $2.791.813
Participação mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 90,9% ainda mantido
- Novas posições
- 5
- Aumentou
- 8
- Diminuído
- 3
- Fechado
- 3
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Portfólio completo 20 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $52.771.931 | 25,23% | 155.798 | $6.288.935 | Baixa ×4 | ||
| FBND | $42.943.767 | 20,53% | 943.913 | $1.631.250 | Alta ×6 | ||
| QGRO | $36.077.699 | 17,25% | 305.614 | $7.947.859 | Alta ×1 | ||
| AVUV | $36.014.247 | 17,22% | 288.668 | $2.197.459 | Baixa ×2 | ||
| DFIS | $19.289.616 | 9,22% | 550.660 | $18.388.876 | Alta ×1 | ||
| FLQM | $14.254.479 | 6,81% | 246.185 | $1.010.986 | Alta ×5 | ||
| SCHK | $1.670.476 | 0,80% | 46.325 | $219.402 | Alta ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1.153.618 | 0,55% | 3.271 | $43.511 | Baixa ×1 | ||
| VOO | $708.665 | 0,34% | 1.032 | $92.100 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $700.464 | 0,33% | 1.960 | Alta ×1 | |||
| RSP | $668.312 | 0,32% | 3.141 | $72.016 | Alta ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $525.141 | 0,25% | 5.695 | $6.127 | Alta ×1 | ||
| MCBS MetroCity Bankshares, Inc. - Common Stock | $467.431 | 0,22% | 13.024 | $94.033 | |||
| SPY SPY | $460.586 | 0,22% | 617 | Alta ×1 | |||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $324.388 | 0,16% | 7.438 | $3.798 | Alta ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $257.877 | 0,12% | 215 | ||||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $240.480 | 0,11% | 2.051 | $15.465 | |||
| IJH | $233.643 | 0,11% | 3.030 | $29.027 | |||
| VT | $220.358 | 0,11% | 1.404 | Alta ×1 | |||
| NEAR | $212.366 | 0,10% | 4.192 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| FBND | $42.943.767 | 20,53% | acima ×6 |
| FLQM | $14.254.479 | 6,81% | acima ×5 |
| SCHK | $1.670.476 | 0,80% | acima ×4 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| QGRO | Comprou mais | +38K | +$7.9M |
| VONE | Reduziu | -2K | +$6.3M |
| AVUV | Reduziu | -17K | +$2.2M |
| FBND | Comprou mais | +38K | +$1.6M |
| FLQM | Comprou mais | +5K | +$1.0M |
| SCHK | Comprou mais | +9 | +$219K |
| MCBS | Apenas movimento de preço | +0 | +$94K |
| VOO | Apenas movimento de preço | +0 | +$92K |
| RSP | Comprou mais | +34 | +$72K |
| HD | Reduziu | -104 | +$44K |
1 posição oculta (verificação de integridade dos dados)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.