Shotwell Rutter Baer Inc

CIK 2008310 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio QoQ: +7.0% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições75,88%

Peso das 25 principais posições97,12%

Posições acima de 1%15

Número efetivo de posições13,8

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 0,95% Est. compras $1.673.870 · vendas $3.073.536

Participação mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 97,4% ainda mantido

Novas posições0

Aumentou11

Diminuído22

Fechado1

Valor do portfólio $182.1M #6.808 de 9.337 por valor 13F · top 72.9%

Posições 38

Em 30 de Junho de 2026 Dados em Q2 2026

Distribuição setorial

Retail 0,3%

Technology 0,3%

Financials 0,3%

Industrials 0,1%

Outros/Não mapeado 99,0%

Portfólio completo 38 posições

					Sequência
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$27.700.175	15,21%	74.857	$3.406.970	Baixa ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$19.200.386	10,54%	210.507	$1.741.680	Baixa ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$14.197.477	7,79%	264.904	$405.198	Alta ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$14.130.375	7,76%	170.966	$376.169	Alta ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$12.919.669	7,09%	103.556	$1.174.567	Baixa ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$12.381.016	6,80%	173.769	$994.979	Baixa ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$12.065.261	6,62%	125.042	$1.574.182	Baixa ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$9.827.539	5,40%	166.625	$168.714	Alta ×6
DISV Dimensional ETF Trust	$8.694.318	4,77%	216.654	$-157.559	Baixa ×2
DFIV Dimensional ETF Trust	$7.102.512	3,90%	131.479	$-187.087	Baixa ×2
MUNI PIMCO ETF Trust	$7.092.072	3,89%	134.830	$-152.750	Baixa ×3
DFGR Dimensional ETF Trust	$5.627.814	3,09%	194.264	$440.179	Baixa ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$5.607.886	3,08%	111.644	$123.923	Alta ×6
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$5.123.804	2,81%	101.151	$524.724	Alta ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$4.865.609	2,67%	61.567	$255.673	Alta ×6
DFAC Dimensional ETF Trust	$1.669.089	0,92%	37.626	$206.943
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF	$1.661.544	0,91%	19.640	$177.971	Baixa ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	$1.385.041	0,76%	19.943	$238.592	Baixa ×1
NULV Nushares ETF Trust	$1.323.535	0,73%	26.476	$135.166	Alta ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$868.760	0,48%	5.308	$106.930	Baixa ×3
BGRN iShares USD Green Bond ETF	$824.176	0,45%	17.361	$38.752	Alta ×1
NUSC Nushares ETF Trust	$750.997	0,41%	14.409	$101.637	Baixa ×3
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$649.334	0,36%	11.873	$84.506	Baixa ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$617.140	0,34%	5.449	$-60.047
MUB iShares Trust	$604.609	0,33%	5.618	$7.303	Baixa ×6
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$596.504	0,33%	5.802	$31.868	Baixa ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$562.848	0,31%	2.002	$77.699
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF	$550.405	0,30%	8.770	$11.449	Alta ×4
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$539.259	0,30%	21.579	$8.558	Alta ×4
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock	$478.953	0,26%	231	$-52.711	Baixa ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST	$433.491	0,24%	17.040	$6.414	Baixa ×3
DFAX Dimensional ETF Trust	$400.230	0,22%	10.864	$28.258	Baixa ×6
EFV iShares Trust	$367.823	0,20%	4.805	$-3.927	Baixa ×6
IVV iShares Trust	$348.983	0,19%	466	$39.361	Baixa ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$285.610	0,16%	3.250	$45.963	Alta ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$231.695	0,13%	2.399	$14.514
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$231.055	0,13%	854	$8.696
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$226.401	0,12%	2.197	$2.016	Baixa ×4
Sem correspondências

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título	Valor	% do portfólio	Sequência
DFGX	$14.197.477	7,79%	acima ×4
VCIT	$14.130.375	7,76%	acima ×6
VGIT	$9.827.539	5,40%	acima ×6
VTIP	$5.607.886	3,08%	acima ×6
VCSH	$4.865.609	2,67%	acima ×6
VCEB	$550.405	0,30%	acima ×4
SUSB	$539.259	0,30%	acima ×4

Maiores variações (QoQ)

Título	Movimento	Ações Δ	Valor Δ
VTI	Reduziu	-868	+$3.4M
AVLV	Reduziu	-6K	+$1.7M
AVEM	Reduziu	-5K	+$1.6M
AVUV	Reduziu	-3K	+$1.2M
VEA	Reduziu	-4K	+$995K
JMUB	Comprou mais	+9K	+$525K
DFGR	Reduziu	-907	+$440K
DFGX	Comprou mais	+2K	+$405K
VCIT	Comprou mais	+5K	+$376K
VCSH	Comprou mais	+3K	+$256K

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

Título	Trimestre	Ações antes	Valor antes	Preço desde a saída
SUB	31 de Março de 2026	1.873	$200.149