Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +33.6%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -3.4%

Anualizado: +26.1% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 89,2% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Energy 75,2%
Communication Services 14,6%
Industrials 0,1%
Outros/Não mapeado 10,1%

Portfólio completo 10 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
VTOL Bristow Group, Inc. Common Stock $118.869.211 34,74% 2.876.796 $-16.023.753
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $49.373.434 14,43% 189.577 $2.532.749
VEON VEON Ltd. - American Depositary Shares $46.310.374 13,53% 887.002 $5.242.181
Emissor desconhecido (CUSIP: 565788AB2) $34.640.450 10,12% 35.620.000 $979.550
CVX Chevron Corporation Common Stock $29.459.364 8,61% 177.723 $-7.311.525
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $28.069.983 8,20% 205.310 $-6.762.912
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $21.858.300 6,39% 4.470.000 $-7.777.800
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $9.712.500 2,84% 175.000 $-971.250
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $3.682.647 1,08% 116.062 $372.559
EAF GrafTech International Ltd. Common Stock $214.149 0,06% 36.235 $-31.524

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
VTOL Apenas movimento de preço +0 -$16.0M
RIG Apenas movimento de preço +0 -$7.8M
CVX Apenas movimento de preço +0 -$7.3M
XOM Apenas movimento de preço +0 -$6.8M
VEON Apenas movimento de preço +0 +$5.2M
VLO Apenas movimento de preço +0 +$2.5M
· Apenas movimento de preço +0 +$980K
BKR Apenas movimento de preço +0 -$971K
CNK Apenas movimento de preço +0 +$373K
EAF Apenas movimento de preço +0 -$32K