Strategic Financial Group, LLC
CIK 2131286 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $104.4M
- Posições
- 19
- Em
- 30 de Junho de 2026
#8.277 de 9.443 por valor 13F · top 87.7%
Valor do portfólio QoQ: +7.4% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 92,87%
- Peso das 25 principais posições
- 100,00%
- Posições acima de 1%
- 13
- Número efetivo de posições
- 9,0
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 0,14% Est. compras $593.739 · vendas $145.294
- Novas posições
- 1
- Aumentou
- 10
- Diminuído
- 5
- Fechado
- 0
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
Distribuição setorial
Utilities
1,1%
Energy
0,8%
Technology
0,5%
Industrials
0,4%
Retail
0,2%
Healthcare
0,2%
Outros/Não mapeado
96,7%
Portfólio completo 19 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $17.450.372 | 16,72% | 176.302 | $10.023 | Alta ×1 | ||
| VOO | $16.113.936 | 15,44% | 23.462 | $2.045.219 | Baixa ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $14.269.223 | 13,67% | 19.377 | $3.051.730 | Baixa ×1 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $13.906.826 | 13,32% | 678.051 | $63.893 | Alta ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $9.567.836 | 9,17% | 101.172 | $-94.987 | Baixa ×1 | ||
| VIG | $8.113.463 | 7,77% | 34.289 | $790.455 | Alta ×1 | ||
| VTI | $6.335.085 | 6,07% | 17.120 | $821.965 | Baixa ×1 | ||
| XLU XLU | $4.114.333 | 3,94% | 90.744 | $-26.322 | Alta ×1 | ||
| SPHY | $3.847.981 | 3,69% | 164.163 | $62.445 | Alta ×1 | ||
| VTV | $3.214.468 | 3,08% | 14.750 | $360.935 | Alta ×1 | ||
| XLE XLE | $2.725.127 | 2,61% | 51.311 | $-386.575 | Alta ×1 | ||
| VBR | $1.261.847 | 1,21% | 5.193 | $119.981 | Baixa ×1 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $1.162.318 | 1,11% | 7.628 | $55.713 | Alta ×1 | ||
| DTM DT Midstream, Inc. Common Stock | $557.180 | 0,53% | 3.797 | $49.223 | Alta ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $541.393 | 0,52% | 1.871 | $66.552 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $404.662 | 0,39% | 380 | $135.447 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $324.558 | 0,31% | 1.958 | $-72.897 | Alta ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $258.233 | 0,25% | 2.280 | $-25.125 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $202.668 | 0,19% | 798 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| JNJ | $202.668 | 798 | 0,19% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Reduziu | -58 | +$3.1M |
| VOO | Reduziu | -82 | +$2.0M |
| VTI | Reduziu | -65 | +$822K |
| VIG | Comprou mais | +238 | +$790K |
| XLE | Comprou mais | +516 | -$387K |
| VTV | Comprou mais | +206 | +$361K |
| CAT | Apenas movimento de preço | +0 | +$135K |
| VBR | Reduziu | -63 | +$120K |
| IEF | Reduziu | -73 | -$95K |
| CVX | Comprou mais | +37 | -$73K |