Talaria Asset Management Pty Ltd
CIK 2026352 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $467.3M
- Posições
- 12
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: -5.7% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 98,05%
- Peso das 25 principais posições
- 100,00%
- Posições acima de 1%
- 11
- Número efetivo de posições
- 8,0
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 13,45% Est. compras $64.720.181 · vendas $86.657.532
Participação mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 63,2% ainda mantido
- Novas posições
- 0
- Aumentou
- 3
- Diminuído
- 5
- Fechado
- 2
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +25.0% · S&P 500: +17.7%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%
Distribuição setorial
Portfólio completo 12 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG Everest Group, Ltd. Common Stock | $100.667.414 | 21,54% | 281.800 | $27.224.219 | Alta ×6 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $75.307.904 | 16,12% | 1.200.700 | $23.617.538 | Alta ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $57.100.077 | 12,22% | 729.900 | $13.991.702 | Alta ×1 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $44.825.614 | 9,59% | 2.043.100 | $5.577.663 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $39.881.296 | 8,53% | 1.656.200 | $-10.103.912 | Baixa ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $35.368.812 | 7,57% | 103.800 | $-37.411.357 | Baixa ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $34.728.721 | 7,43% | 267.700 | $-48.558.056 | Baixa ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $34.015.101 | 7,28% | 291.300 | $291.300 | |||
| RHI Robert Half Inc. Common Stock | $28.517.230 | 6,10% | 928.900 | $4.897.770 | Baixa ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $7.790.760 | 1,67% | 38.000 | $-1.446.280 | |||
| DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares | $6.595.470 | 1,41% | 130.500 | $-5.686.462 | Baixa ×2 | ||
| NEM Newmont Corporation | $2.503.120 | 0,54% | 26.800 | $-397.980 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| EG | $100.667.414 | 21,54% | acima ×6 |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| EOG | Reduziu | -308K | -$48.6M |
| CB | Reduziu | -120K | -$37.4M |
| EG | Comprou mais | +57K | +$27.2M |
| AOS | Comprou mais | +417K | +$23.6M |
| MDT | Comprou mais | +232K | +$14.0M |
| PFE | Reduziu | -124K | -$10.1M |
| DOX | Reduziu | -58K | -$5.7M |
| HPQ | Apenas movimento de preço | +0 | +$5.6M |
| RHI | Reduziu | -1K | +$4.9M |
| ADBE | Apenas movimento de preço | +0 | -$1.4M |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| JNJ | 31 de Março de 2025 | 559.800 | $80.958.276 | 64,0% |
| NEM | 31 de Dezembro de 2025 | 954.800 | $80.499.188 | 27,0% |
| JNJ | 31 de Março de 2026 | 371.000 | $76.778.450 | 11,2% |
| CF | 31 de Março de 2026 | 734.300 | $56.790.762 | -2,6% |
| JCI | 30 de Setembro de 2025 | 371.000 | $56.670.250 | 31,4% |
| WEC | 31 de Março de 2025 | 573.900 | $53.969.556 | 0,5% |
| FMX | 30 de Junho de 2025 | 544.558 | $53.137.970 | 16,0% |
| CVE | 31 de Dezembro de 2025 | 2.956.200 | $50.225.838 | 95,0% |
| ABEV | 31 de Dezembro de 2025 | 16.473.700 | $36.736.351 | 13,0% |
| FMX | 31 de Dezembro de 2025 | 197.700 | $19.499.151 | 18,2% |
| GILD | 31 de Março de 2025 | 147.700 | $13.643.049 | 29,8% |