Troutman Wealth Management, LLC

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Valor do portfólio
$130.0M
#7.822 de 9.443 por valor 13F · top 82.8%
Posições
38
Em
30 de Junho de 2026

Valor do portfólio QoQ: +8.4% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
71,40%
Peso das 25 principais posições
96,34%
Posições acima de 1%
18
Número efetivo de posições
15,4

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 0,21% Est. compras $6.733.996 · vendas $267.542

Novas posições
2
Aumentou
22
Diminuído
12
Fechado
1
Nesta página

Distribuição setorial

Technology
0,7%
Financials
0,6%
Communication Services
0,6%
Financial Services
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Healthcare
0,2%
Outros/Não mapeado
97,3%

Portfólio completo 38 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
CGCP $17.520.247 13,48% 786.014 $377.679 Alta ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $12.177.668 9,37% 165.886 $197.106 Alta ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $11.076.989 8,52% 112.800 $596.433 Alta ×1
CGXU $10.614.438 8,17% 306.598 $1.532.812 Baixa ×2
CGGR $9.014.574 6,94% 190.987 $1.413.476 Alta ×2
CGCV $8.256.830 6,35% 251.579 $894.420 Alta ×2
CGMS $7.353.389 5,66% 269.059 $216.199 Alta ×2
SPTS $5.782.722 4,45% 199.335 $109.199 Alta ×2
VTV $5.765.357 4,44% 26.455 $640.923 Alta ×1
VUG $5.237.586 4,03% 60.803 $862.985 Alta ×1
JEPI $4.850.262 3,73% 85.876 $148.801 Alta ×2
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $4.610.213 3,55% 31.950 $774.063 Baixa ×2
AVUV $4.063.898 3,13% 32.574 $505.470 Alta ×2
BLV $3.992.077 3,07% 57.915 $106.043 Alta ×2
FVD $2.702.159 2,08% 56.085 $-2.585 Baixa ×2
CGSD $2.483.569 1,91% 96.524 $10.890 Alta ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2.237.953 1,72% 26.178 $168.965 Baixa ×2
SPLV $1.465.214 1,13% 19.562 $18.667 Baixa ×2
GLD $1.198.340 0,92% 3.253 $-222.908 Baixa ×2
SPSM $1.000.803 0,77% 17.354 $144.901 Baixa ×2
SPYM $988.099 0,76% 11.244 $121.199 Baixa ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $808.651 0,62% 2.470 $91.856 Alta ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $682.570 0,53% 927 $145.850 Baixa ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $677.149 0,52% 2.340 $99.230 Alta ×1
VNQ $651.265 0,50% 6.754 $51.766 Baixa ×2
CGDV $648.940 0,50% 13.168 $90.194 Alta ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $536.345 0,41% 3.709 $98.128 Alta ×2
SPY SPY $482.120 0,37% 646 $63.313 Alta ×2
CGGO $469.385 0,36% 11.089 $99.355
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $383.761 0,30% 1.074 $75.140 Alta ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $381.249 0,29% 6.383 $1.789 Alta ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $334.997 0,26% 948 $63.183
SMH SMH $328.184 0,25% 500 Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $271.319 0,21% 727 $1.931 Baixa ×1
BRKB $239.687 0,18% 479 $10.629 Alta ×1
ICSH $237.346 0,18% 4.692 $1.467 Alta ×2
JPST $229.559 0,18% 4.539 $-2.944 Baixa ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $216.207 0,17% 859 Alta ×1

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
SMH $328.184 500 0,25%
ABBV $216.207 859 0,17%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
CGXU Reduziu -1K +$1.5M
CGGR Comprou mais +2K +$1.4M
CGCV Comprou mais +5K +$894K
VUG Comprou mais +51K +$863K
FYX Reduziu -191 +$774K
VTV Comprou mais +337 +$641K
VYMI Comprou mais +2K +$596K
AVUV Comprou mais +362 +$505K
CGCP Comprou mais +19K +$378K
GLD Reduziu -50 -$223K

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
IBM 31 de Março de 2026 1.280 $379.123 -2,6%